FLTU

Lyxor US Curve Flattening 2-10 UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
97,6309 USD
YTD-Performance

-4%

Verwaltetes Vermögen
1 Mio. USD
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU2018761762 / LYX00H
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor US Curve Flattening 2-10 UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der den Solactive USD Daily (x7) Flattener 2-10 Index nachbilden soll. Der Index bildet die Anlageperformance einer systematischen Strategie ab, deren Rendite direkt mit Änderungen der US-Zinsstrukturkurve zusammenhängt. Der Index ist so konstruiert, dass bei einer Abnahme der Steigung der Kurve um 1 Basispunkt ein Anstieg des Index um etwa 7 Basispunkte erwartet wird, wenn auch Marktfaktoren zu Abweichungen führen können. Der Index besteht aus zwei Grundkomponenten: einer Short-Position in den 2-jährigen US-Treasury-Bond-Futures und einer Long-Position in den 10-jährigen US-Treasury-Ultra-Bond-Futures. Weitere Informationen zur Methodologie des Index finden Sie unter www.solactive.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

BITTE BEACHTEN SIE, DASS DIESER ETF ZUM 26.05.2021 LIQUIDIERT WIRD. DETAILS ENTNEHMEN SIE BITTE DER ANLEGERMITTEILUNG IM BEREICH „DOKUMENTE“.

FLTU

Lyxor US Curve Flattening 2-10 UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor US Curve Flattening 2-10 UCITS ETF - Acc ETF -4% 0,66% -2,3% -4,76% -5,16% - - -4,77%
Solactive USD Daily (x7) Flattener 2-10 Index Referenzindex -3,82% 0,71% -2,17% -4,51% -4,64% - - -3,9%
Kurs zum 06.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor US Curve Flattening 2-10 UCITS ETF - Acc ETF -0,29% - - -
Solactive USD Daily (x7) Flattener 2-10 Index Referenzindex 0,26% - - -
Kurs zum 06.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
06.05.2021 97,6309 USD 1 Mio. USD
05.05.2021 97,4757 USD 1 Mio. USD
04.05.2021 97,4589 USD 1 Mio. USD
03.05.2021 97,3507 USD 1 Mio. USD
30.04.2021 97,1868 USD 1 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
US 10yr Ultra Fut Jun21 USD 77,45%
US 2YR NOTE (CBT) Jun21 USD -374,37%
Name Währung Stücke Gewichtung
T 2 7/8 05/15/28 USD 1.548 27,09%
T 1 7/8 01/31/22 USD 902 14,32%
TII 0 1/8 01/15/30 USD 611 10,77%
T 2 7/8 05/15/43 USD 602 10,65%
T 1 1/2 08/15/26 USD 648 10,45%
BRCOL 2.65 09/22/21 USD 62 9,79%
T 2 7/8 11/15/46 USD 382 6,77%
T 3 3/8 11/15/48 USD 261 5,09%
T 2 7/8 08/15/28 USD 246 4,28%
JPM 0 06/18/22 USD 4 0,62%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 05.05.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor US Curve Flattening 2-10 UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,52%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,22%

Indexinformationen

Name Solactive USD Daily (x7) Flattener 2-10 Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SOUD7FTT
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 1
Weitere Informationen www.solactive.com

Indexallokation

Branchenallokation

Government 100%

Laufzeitaufteilung

0-1Y 100%

Ratingaufteilung

AA 100%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 100%
Kurs zum 05.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2018761762
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 0,6 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 52.004,5 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX00H
Auflagedatum 18.07.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra FLTU GY EUR - 10.09.2019 Thesaurierend 28.731EUR LU2018761762 1 Mio. EUR
Euronext FLTU FP EUR - 10.09.2019 Thesaurierend 2.614EUR LU2018761762 1 Mio. EUR
Borsa Italiana FLTU IM EUR - 10.09.2019 Thesaurierend 2.614EUR LU2018761762 1 Mio. EUR
BX Swiss FLTU BW CHF - 30.10.2019 Thesaurierend - LU2018761762 1 Mio. CHF
LSE FLTU LN USD - 10.09.2019 Thesaurierend 9.510USD LU2018761762 1 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Spanien
Österreich
Norwegen
Luxemburg
Italien
Niederlande
Finnland
Deutschland
Schweden
Großbritannien
Frankreich
Dänemark
Schweiz
Kurs zum 06.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
06.05.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Jahreshauptversammlung Multi Units Luxembourg

Mitteilungen an Anteilseigner
22.04.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Liquidation Lyxor US Curve Flattening 2-10 UCITS ETF

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