STPU

Lyxor US Curve Steepening 2-10 UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
85,2703 EUR
YTD-Performance

5,74%

Verwaltetes Vermögen
101 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU2018762653 / LYX00G
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor US Curve Steepening 2-10 UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, dessen Ziel es ist, den Solactive USD Daily (x7) Steepener 2-10 Index abzubilden. Der Index bildet die Anlageperformance einer systematischen Strategie ab, deren Rendite direkt mit Änderungen der US-Zinsstrukturkurve zusammenhängt. Der Index ist so konstruiert, dass bei einem Anstieg der Steigung der Kurve um 1 Basispunkt ein Anstieg des Index um ca. 7 Basispunkte erwartet wird, wenn auch Marktfaktoren zu Abweichungen führen können. Der Index besteht aus zwei Grundkomponenten: einer Long-Position in den 2-jährigen US-Treasury-Bond-Futures und einer Short-Position in den 10-jährigen US-Treasury-Ultra-Bond-Futures. Weitere Informationen zur Methodologie des Index finden Sie unter www.solactive.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

STPU

Lyxor US Curve Steepening 2-10 UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor US Curve Steepening 2-10 UCITS ETF - Acc ETF 5,74% -1,11% 2,26% 2,54% -5,55% - - -3,86%
Solactive USD Daily (x7) Steepener 2-10 Index Referenzindex 5,96% -1,07% 2,39% 2,82% -5,03% - - -2,97%
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor US Curve Steepening 2-10 UCITS ETF - Acc ETF -8,67% - - -
Solactive USD Daily (x7) Steepener 2-10 Index Referenzindex -8,17% - - -
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
13.05.2021 85,2703 EUR 101 Mio. EUR
12.05.2021 85,4192 EUR 101 Mio. EUR
11.05.2021 84,4573 EUR 100 Mio. EUR
10.05.2021 84,3948 EUR 100 Mio. EUR
07.05.2021 84,4358 EUR 100 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
US 2YR NOTE (CBT) Jun21 USD 378,23%
US 10yr Ultra Fut Jun21 USD -77,63%
Name Währung Stücke Gewichtung
T 1 1/2 08/15/26 USD 205.950 17,46%
T 2 5/8 02/15/29 USD 170.130 15,26%
WIT 0 1/2 10/31/27 USD 183.784 14,39%
TII 0 1/8 01/15/30 USD 145.025 13,51%
T 2 3/8 04/30/26 USD 117.701 10,39%
T 3 08/15/48 USD 58.519 5,44%
ONTTFT 2 04/16/31 USD 5.250 4,29%
T 2 7/8 08/15/28 USD 43.840 4%
TII 0 1/8 07/15/22 USD 23.558 2,32%
T 6 1/8 08/15/29 USD 20.000 2,27%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 12.05.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor US Curve Steepening 2-10 UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,52%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,22%

Indexinformationen

Name Solactive USD Daily (x7) Steepener 2-10 Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SOUD7STT
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 1
Weitere Informationen www.solactive.com

Indexallokation

Branchenallokation

Government 100%

Laufzeitaufteilung

0-1Y 100%

Ratingaufteilung

AA 100%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 100%
Kurs zum 12.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerkmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2018762653
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 101,1 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 42.323,1 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX00G
Auflagedatum 18.07.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra UCT2 GY EUR - 10.09.2019 Thesaurierend 90.983EUR LU2018762653 101 Mio. EUR
Euronext STPU FP EUR - 10.09.2019 Thesaurierend 63.321EUR LU2018762653 101 Mio. EUR
Borsa Italiana STPU IM EUR - 10.09.2019 Thesaurierend 599.800EUR LU2018762653 101 Mio. EUR
BX Swiss STPU BW CHF - 30.10.2019 Thesaurierend - LU2018762653 111 Mio. CHF
LSE STPU LN USD - 01.08.2019 Thesaurierend 219.618USD LU2018762653 122 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Spanien
Österreich
Norwegen
Luxemburg
Italien
Niederlande
Finnland
Deutschland
Schweden
Großbritannien
Frankreich
Dänemark
Schweiz
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Weitere Informationen

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06.05.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Jahreshauptversammlung Multi Units Luxembourg

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