US10

Lyxor US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
123,587 EUR
YTD-Performance

-11,99%

Verwaltetes Vermögen
279 Mio. EUR
TER
0,07%
ISIN / WKN
LU1407890620 / LYX0Z9
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, den Bloomberg Barclays US Long Treasury Total Return Index nachzubilden. Der Index ist repräsentativ für die Wertentwicklung von US-Staatsanleihen mit Laufzeiten von mindestens 10 Jahren und einem Mindestbetrag von 300 Mio. USD. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

US10

Lyxor US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 26.10.2018 entspricht die historische Performance des Fonds LU1407890620 Lyxor US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist jener des FR0010961003 Lyxor iBoxx $ Treasuries 10Y+ (DR) UCITS ETF - Dist. Dieser Fonds wurde am 26.10.2018 durch den LU1407890620 Lyxor US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF -11,99% -2,81% -5,41% -14,93% -24,9% - - 16,03%
Bloomberg Barclays US Long Treasury Total Return Index Value Unhedged USD Referenzindex -11,94% -2,8% -5,38% -14,88% -24,83% - - 16,32%
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF 7,89% 16,12% - -
Bloomberg Barclays US Long Treasury Total Return Index Value Unhedged USD Referenzindex 7,98% 16,24% - -
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
13.05.2021 123,587 EUR 279 Mio. EUR
12.05.2021 123,4256 EUR 279 Mio. EUR
11.05.2021 123,8029 EUR 280 Mio. EUR
10.05.2021 124,4999 EUR 282 Mio. EUR
07.05.2021 125,8185 EUR 287 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 1,55 USD
08.07.2020 2,28 USD
11.12.2019 1,77 USD
10.07.2019 2,52 USD
12.12.2018 1,81 USD

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
T 1 7/8 02/15/41 USD 3,88%
T 1 7/8 02/15/51 USD 3,71%
T 1 3/8 11/15/40 USD 3,51%
T 1 5/8 11/15/50 USD 3,29%
T 3 3/8 11/15/48 USD 3,03%
T 3 02/15/49 USD 3,03%
T 2 7/8 05/15/49 USD 2,98%
T 1 3/8 08/15/50 USD 2,95%
T 3 08/15/48 USD 2,82%
T 2 1/4 08/15/49 USD 2,65%
Name Währung Stücke Gewichtung
T 1 3/8 11/15/40 USD 126.058 3,57%
T 1 5/8 11/15/50 USD 124.427 3,47%
T 3 3/8 11/15/48 USD 76.670 3,08%
T 3 02/15/49 USD 82.442 3,08%
T 2 7/8 05/15/49 USD 82.466 3,03%
T 1 3/8 08/15/50 USD 115.384 3%
T 3 08/15/48 USD 77.066 2,88%
T 2 1/4 08/15/49 USD 83.727 2,69%
T 2 02/15/50 USD 88.176 2,68%
T 1 7/8 02/15/41 USD 86.907 2,68%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg Barclays US Long Treasury Total Return Index Value Unhedged USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker LUTLTRUU
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 58

INDEXANALYSE

Kupon (%) 2,57
Rendite (%) 2,32
Duration (Jahre) 17,96
Modified Duration (Jahre) 18,42
Restlaufzeit (Jahre) 24,04
Konvexität (%) 4,25
Kurs zum 12.05.2021

Indexallokation

Laufzeitaufteilung

15-25Y 49,75%
+25Y 49,64%

Branchenallokation

Government 100%

Ratingaufteilung

AA 100%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 100%
Kurs zum 12.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerkmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1407890620
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 279,1 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,07%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 10.11.2010
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 42.323,1 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0Z9
Auflagedatum 25.10.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra DJAD GY EUR - 14.11.2018 Ausschüttend 171.037EUR LU1407890620 279 Mio. EUR
Borsa Italiana US10 IM EUR - 26.10.2018 Ausschüttend 306.947EUR LU1407890620 279 Mio. EUR
BX Swiss LYUS10 BW USD - 17.12.2019 Ausschüttend - LU1407890620 337 Mio. USD
LSE U10G LN GBP - 26.10.2018 Ausschüttend 99.113GBP LU1407890620 239 Mio. GBP
Euronext US10 FP USD - 26.10.2018 Ausschüttend 181.126USD LU1407890620 337 Mio. USD
LSE US10 LN USD - 26.10.2018 Ausschüttend 388.405USD LU1407890620 337 Mio. USD
BX Swiss* LUS10H BW EUR EUR 17.12.2019 Ausschüttend - LU1407890976 279 Mio. EUR
Borsa Italiana* U10H IM EUR EUR 26.10.2018 Ausschüttend 523.005EUR LU1407890976 279 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Belgien
Finnland
Dänemark
Deutschland
Norwegen
Schweden
Niederlande
Frankreich
Großbritannien
Spanien
Italien
Schweiz
Luxemburg
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
29.03.2021

Mitteilungen an Anteilseigner MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER Änderung der Bezeichnung der Teilfonds

Mitteilungen an Anteilseigner
16.12.2019

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung über die Verschmelzung - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core iBoxx $ Treasuries 1-3Y / 7-10Y / 10Y+(DR)

Mitteilungen an Anteilseigner
30.10.2019

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung an die Anteilinhaber des MULTI UNITS LUXEMBOURG

Mitteilungen an Anteilseigner
23.04.2019

Mitteilungen an Anteilseigner BEKANNTMACHUNG DER HAUPTVERSAMMLUNG

Marktzugang product range icon

Zur Produktpalette

Marktzugang

Kostensenkung product range icon

Zur Produktpalette

Kostensenkung

Renditesteigerung product range icon

Zur Produktpalette

Renditesteigerung