U10H

Lyxor US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

Nettoinventarwert
106,364 EUR
YTD-Performance

-10,61%

Verwaltetes Vermögen
292 Mio. EUR
TER
0,1%
ISIN / WKN
LU1407890976 / LYX00A
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Core US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der den Bloomberg Barclays US Long Treasury Total Return Index verfolgen soll. Der Index ist repräsentativ für die Wertentwicklung von US-Staatsanleihen mit einer Laufzeit von mindestens 10 Jahren und einem Mindestbetrag von 300 Mio. USD. Die Aktienklasse EUR-Hedged bietet die Simplizität eines monatlichen Währungssicherungsmechanismus, der in das Anlageprodukt eingebettet ist und stellt dadurch eine effiziente Lösung zum Steuern des Fremdwährungsrisikos dar. Lyxor ETFs sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zur Wertentwicklung des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

U10H

Lyxor US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 26.10.2018 entspricht die historische Performance des Fonds LU1407890976 Lyxor US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist jener des FR0013217718 Lyxor iBoxx $ Treasuries 10Y+ (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist. Dieser Fonds wurde am 26.10.2018 durch den LU1407890976 Lyxor US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF -10,61% 2,87% 3,26% -11,8% 15,55% - - 12,31%
Bloomberg Barclays US Long Treasury Total Return Index Value Hedged EUR Referenzindex -10,58% 2,88% 3,24% -11,66% 16,62% - - 13,46%
Kurs zum 16.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF 15,6% 10,82% -4,57% -
Bloomberg Barclays US Long Treasury Total Return Index Value Hedged EUR Referenzindex 16,29% 11,07% -4,29% -
Kurs zum 16.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
16.06.2021 104,8752 EUR 285 Mio. EUR
15.06.2021 105,0169 EUR 297 Mio. EUR
14.06.2021 105,1189 EUR 297 Mio. EUR
11.06.2021 105,8992 EUR 299 Mio. EUR
10.06.2021 106,0778 EUR 296 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 1,02 EUR
08.07.2020 1,51 EUR
11.12.2019 1,2 EUR
10.07.2019 1,72 EUR
12.12.2018 1,27 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
T 1 7/8 02/15/41 USD 3,8% Government United States
T 1 7/8 02/15/51 USD 3,66% Government United States
T 1 3/8 11/15/40 USD 3,15% Government United States
T 1 5/8 11/15/50 USD 3,07% Government United States
T 3 02/15/49 USD 2,98% Government United States
T 3 3/8 11/15/48 USD 2,95% Government United States
T 1 3/8 08/15/50 USD 2,91% Government United States
T 2 7/8 05/15/49 USD 2,9% Government United States
T 3 08/15/48 USD 2,78% Government United States
T 2 1/4 08/15/49 USD 2,61% Government United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
T 1 7/8 02/15/41 USD 136.047 3,8% Government United States
T 1 7/8 02/15/51 USD 136.047 3,67% Government United States
T 1 3/8 11/15/40 USD 123.435 3,14% Government United States
T 1 5/8 11/15/50 USD 122.047 3,08% Government United States
T 3 02/15/49 USD 87.706 2,99% Government United States
T 3 3/8 11/15/48 USD 81.608 2,95% Government United States
T 1 3/8 08/15/50 USD 122.794 2,92% Government United States
T 2 7/8 05/15/49 USD 87.732 2,9% Government United States
T 3 08/15/48 USD 81.979 2,79% Government United States
T 2 1/4 08/15/49 USD 89.135 2,62% Government United States

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg Barclays US Long Treasury Total Return Index Value Hedged EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker LUTLTREH
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 60

INDEXANALYSE

Kupon (%) 2,59
Rendite (%) 2,15
Duration (Jahre) 18,31
Modified Duration (Jahre) 18,71
Restlaufzeit (Jahre) 24,26
Konvexität (%) 4,33
Estimated hedge cost 0,06
Kurs zum 16.06.2021

Indexallokation

Laufzeitaufteilung

15-25Y 51,14%
+25Y 48,25%

Branchenallokation

Government 100%

Ratingaufteilung

AA 100%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 100%
Kurs zum 16.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1407890976
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 292,1 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,1%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 03.02.2017
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 44.530,1 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX00A
Auflagedatum 25.10.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
BX Swiss LUS10H BW EUR EUR 17.12.2019 Ausschüttend - LU1407890976 285 Mio. EUR
Borsa Italiana U10H IM EUR EUR 26.10.2018 Ausschüttend 297.005EUR LU1407890976 285 Mio. EUR
Xetra* DJAD GY EUR - 14.11.2018 Ausschüttend 135.831EUR LU1407890620 285 Mio. EUR
Borsa Italiana* US10 IM EUR - 26.10.2018 Ausschüttend 307.416EUR LU1407890620 285 Mio. EUR
BX Swiss* LYUS10 BW USD - 17.12.2019 Ausschüttend - LU1407890620 345 Mio. USD
LSE* U10G LN GBP - 26.10.2018 Ausschüttend 93.092GBP LU1407890620 245 Mio. GBP
Euronext* US10 FP USD - 26.10.2018 Ausschüttend 174.522USD LU1407890620 345 Mio. USD
LSE* US10 LN USD - 26.10.2018 Ausschüttend 460.503USD LU1407890620 345 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Belgien
Österreich
Deutschland
Frankreich
Italien
Schweiz
Luxemburg
Großbritannien
Hong Kong
Kurs zum 16.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
29.03.2021

Mitteilungen an Anteilseigner MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER Änderung der Bezeichnung der Teilfonds

Mitteilungen an Anteilseigner
16.12.2019

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung über die Verschmelzung - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core iBoxx $ Treasuries 1-3Y / 7-10Y / 10Y+(DR)

Mitteilungen an Anteilseigner
23.04.2019

Mitteilungen an Anteilseigner BEKANNTMACHUNG DER HAUPTVERSAMMLUNG

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