U13CX

Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
10,2675 USD
YTD-Performance

-0,02%

Verwaltetes Vermögen
173 Mio. USD
TER
0,07%
ISIN / WKN
LU1407887089 / LYX05B
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, den Bloomberg Barclays U.S. Treasury: 1-3 Year Total Return Index nachzubilden. Der Index ist repräsentativ für die Wertentwicklung von US-Staatsanleihen mit Laufzeiten von mindestens einem Jahr und höchstens 3 Jahren und einem Mindestbetrag von 300 Mio. USD. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

U13CX

Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc ETF -0,02% 0,06% -0,03% 0,06% - - - 0,04%
Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year Total Return Index Value Unhedged USD Referenzindex 0,02% 0,07% 0% 0,12% - - - 0,1%
Kurs zum 06.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc ETF - - - -
Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year Total Return Index Value Unhedged USD Referenzindex - - - -
Kurs zum 06.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
06.05.2021 10,2675 USD 173 Mio. USD
05.05.2021 10,2677 USD 173 Mio. USD
04.05.2021 10,266 USD 173 Mio. USD
03.05.2021 10,2656 USD 173 Mio. USD
30.04.2021 10,2648 USD 173 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
T 2 3/4 11/15/23 USD 1,92%
T 0 1/8 03/31/23 USD 1,92%
WIT 0 1/8 04/30/23 USD 1,92%
WIT 0 1/8 01/31/23 USD 1,91%
WIT 0 1/8 02/28/23 USD 1,87%
T 0 3/8 04/15/24 USD 1,86%
T 0 1/4 03/15/24 USD 1,85%
T 0 1/8 02/15/24 USD 1,85%
T 2 1/8 03/31/24 USD 1,84%
T 0 1/8 12/31/22 USD 1,81%
Name Währung Stücke Gewichtung
T 2 3/4 11/15/23 USD 31.813 1,94%
WIT 0 1/8 02/28/23 USD 34.145 1,94%
T 0 1/8 03/31/23 USD 34.144 1,94%
WIT 0 1/8 01/31/23 USD 34.087 1,94%
T 0 1/4 03/15/24 USD 33.006 1,87%
T 0 1/8 12/31/22 USD 32.921 1,87%
T 0 1/8 02/15/24 USD 33.006 1,86%
T 2 1/8 03/31/24 USD 31.096 1,86%
T 0 1/8 01/15/24 USD 32.534 1,84%
T 1 5/8 11/15/22 USD 31.035 1,82%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year Total Return Index Value Unhedged USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker LT01TRUU
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 92

INDEXANALYSE

Kupon (%) 1,31
Rendite (%) 0,18
Duration (Jahre) 1,99
Modified Duration (Jahre) 1,99
Restlaufzeit (Jahre) 2,02
Konvexität (%) 0,05
Kurs zum 05.05.2021

Indexallokation

Ratingaufteilung

AAA 1,92%
AA 98,08%

Branchenallokation

Government 100%

Laufzeitaufteilung

1-3Y 100%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 100%
Kurs zum 05.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1407887089
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 172,6 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,07%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 49.288,3 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX05B
Auflagedatum 27.01.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
BMV U13CN MM MXN - 24.09.2020 Thesaurierend - LU1407887089 3.486 Mio. MXN
CBOE CXE U13CX IX USD - 16.09.2020 Thesaurierend - LU1407887089 173 Mio. USD
Borsa Italiana* U13H IM EUR EUR 13.04.2017 Ausschüttend 64.748EUR LU1407887329 144 Mio. EUR
Borsa Italiana* US13 IM EUR - 14.10.2016 Ausschüttend 81.870EUR LU1407887162 144 Mio. EUR
Euronext* US13 FP EUR - 14.10.2016 Ausschüttend 17.834EUR LU1407887162 144 Mio. EUR
LSE* U13G LN GBP - 14.10.2016 Ausschüttend 15.757GBP LU1407887162 124 Mio. GBP
SIX Swiss Ex* LYUS13 SW USD - 14.10.2016 Ausschüttend 52.919USD LU1407887162 173 Mio. USD
LSE* US13 LN USD - 14.10.2016 Ausschüttend 64.242USD LU1407887162 173 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Italien
Frankreich
Spanien
Deutschland
Kurs zum 06.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
06.05.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Jahreshauptversammlung Multi Units Luxembourg

Mitteilungen an Anteilseigner
29.03.2021

Mitteilungen an Anteilseigner MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER Änderung der Bezeichnung der Teilfonds