US13

Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
102,2713 USD
YTD-Performance

-0,02%

Verwaltetes Vermögen
173 Mio. USD
TER
0,07%
ISIN / WKN
LU1407887162 / LYX0VT
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, den Bloomberg Barclays U.S. Treasury: 1-3 Year Total Return Index. Der Index ist repräsentativ für die Wertentwicklung von US-Staatsanleihen mit Laufzeiten von mindestens einem Jahr und höchstens 3 Jahren und einem Mindestbetrag von 300 Mio. USD. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

US13

Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 14.10.2016 entspricht die historische Performance des Fonds LU1407887162 Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist jener des FR0010960955 Lyxor iBoxx $ Treasuries 1-3Y (DR) UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 14.10.2016 durch den LU1407887162 Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF -0,02% 0,05% 0% 0,1% 0,13% 8,55% 8,34% 12,16%
Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year Total Return Index Value Unhedged USD Referenzindex 0,02% 0,05% 0,02% 0,15% 0,21% 8,85% 8,82% 13,62%
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF 3,08% 3,44% 1,47% 0,33%
Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year Total Return Index Value Unhedged USD Referenzindex 3,16% 3,54% 1,57% 0,42%
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
13.05.2021 102,2713 USD 173 Mio. USD
12.05.2021 102,2463 USD 173 Mio. USD
11.05.2021 102,2764 USD 173 Mio. USD
10.05.2021 102,2874 USD 173 Mio. USD
07.05.2021 102,3028 USD 173 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 0,62 USD
08.07.2020 1,01 USD
11.12.2019 0,87 USD
10.07.2019 1,27 USD
12.12.2018 0,85 USD

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
T 2 3/4 11/15/23 USD 1,92%
T 0 1/8 03/31/23 USD 1,92%
WIT 0 1/8 04/30/23 USD 1,92%
WIT 0 1/8 01/31/23 USD 1,91%
WIT 0 1/8 02/28/23 USD 1,87%
T 0 3/8 04/15/24 USD 1,86%
T 0 1/4 03/15/24 USD 1,85%
T 0 1/8 02/15/24 USD 1,85%
T 2 1/8 03/31/24 USD 1,84%
T 0 1/8 12/31/22 USD 1,81%
Name Währung Stücke Gewichtung
T 2 3/4 11/15/23 USD 31.813 1,94%
WIT 0 1/8 02/28/23 USD 34.145 1,94%
T 0 1/8 03/31/23 USD 34.144 1,94%
WIT 0 1/8 01/31/23 USD 34.087 1,94%
T 0 1/4 03/15/24 USD 33.006 1,87%
T 0 1/8 12/31/22 USD 32.921 1,87%
T 0 1/8 02/15/24 USD 33.006 1,86%
T 2 1/8 03/31/24 USD 31.096 1,86%
T 0 1/8 01/15/24 USD 32.534 1,84%
T 1 5/8 11/15/22 USD 31.035 1,82%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year Total Return Index Value Unhedged USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker LT01TRUU
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 92

INDEXANALYSE

Kupon (%) 1,31
Rendite (%) 0,19
Duration (Jahre) 1,98
Modified Duration (Jahre) 1,97
Restlaufzeit (Jahre) 2,01
Konvexität (%) 0,05
Kurs zum 12.05.2021

Indexallokation

Ratingaufteilung

AAA 1,92%
AA 98,08%

Branchenallokation

Government 100%

Laufzeitaufteilung

1-3Y 100%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 100%
Kurs zum 12.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerkmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1407887162
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 172,8 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,07%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 10.11.2010
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 51.100,9 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0VT
Auflagedatum 13.10.2016
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana US13 IM EUR - 14.10.2016 Ausschüttend 76.414EUR LU1407887162 143 Mio. EUR
Euronext US13 FP EUR - 14.10.2016 Ausschüttend 16.742EUR LU1407887162 143 Mio. EUR
LSE U13G LN GBP - 14.10.2016 Ausschüttend 13.884GBP LU1407887162 123 Mio. GBP
SIX Swiss Ex LYUS13 SW USD - 14.10.2016 Ausschüttend 53.787USD LU1407887162 173 Mio. USD
LSE US13 LN USD - 14.10.2016 Ausschüttend 72.103USD LU1407887162 173 Mio. USD
Borsa Italiana* U13H IM EUR EUR 13.04.2017 Ausschüttend 64.095EUR LU1407887329 143 Mio. EUR
BMV* U13CN MM MXN - 24.09.2020 Thesaurierend - LU1407887089 3.463 Mio. MXN
CBOE CXE* U13CX IX USD - 16.09.2020 Thesaurierend - LU1407887089 173 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Frankreich
Großbritannien
Spanien
Belgien
Schweden
Norwegen
Finnland
Deutschland
Dänemark
Italien
Niederlande
Schweiz
Österreich
Irland
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
06.05.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Jahreshauptversammlung Multi Units Luxembourg

Mitteilungen an Anteilseigner
29.03.2021

Mitteilungen an Anteilseigner MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER Änderung der Bezeichnung der Teilfonds

Mitteilungen an Anteilseigner
16.12.2019

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung über die Verschmelzung - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core iBoxx $ Treasuries 1-3Y / 7-10Y / 10Y+(DR)

Mitteilungen an Anteilseigner
30.10.2019

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung an die Anteilinhaber des MULTI UNITS LUXEMBOURG

Marktzugang product range icon

Zur Produktpalette

Marktzugang

Kostensenkung product range icon

Zur Produktpalette

Kostensenkung

Renditesteigerung product range icon

Zur Produktpalette

Renditesteigerung