U13H

Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

Nettoinventarwert
92,1587 EUR
YTD-Performance

-0,38%

Verwaltetes Vermögen
132 Mio. EUR
TER
0,1%
ISIN / WKN
LU1407887329 / LYX0WK
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der den Bloomberg Barclays U.S. Treasury: 1-3 Year Total Return Index nachbilden soll. Der Index ist repräsentativ für die Wertentwicklung von US-Staatsanleihen mit Laufzeiten von mindestens einem Jahr und höchstens 3 Jahren bei einem Mindestbetrag von 300 Mio. USD. Die Aktienklasse EUR-Hedged bietet die Einfachheit eines monatlichen Währungssicherungsmechanismus, der in das Anlageprodukt eingebettet ist und eine effiziente Lösung zum Steuern des Fremdwährungsrisikos darstellt. Lyxor ETFs sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zur Wertentwicklung des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

U13H

Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF -0,38% -0,03% -0,13% -0,64% 1,59% - - -1,32%
Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year Index Hedged EUR Referenzindex -0,3% -0,02% -0,09% -0,58% 2,12% - - -0,56%
Kurs zum 11.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF 1,73% 0,32% -1,41% -
Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year Index Hedged EUR Referenzindex 1,89% 0,52% -1,19% -
Kurs zum 11.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
11.06.2021 92,1587 EUR 135 Mio. EUR
10.06.2021 92,1782 EUR 132 Mio. EUR
09.06.2021 92,1637 EUR 132 Mio. EUR
08.06.2021 92,1599 EUR 132 Mio. EUR
07.06.2021 92,1545 EUR 132 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 0,53 EUR
08.07.2020 0,87 EUR
11.12.2019 0,77 EUR
10.07.2019 1,14 EUR
12.12.2018 0,77 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
T 2 1/2 05/15/24 USD 1,99% Government United States
WIT 0 1/8 04/30/23 USD 1,89% Government United States
T 0 1/8 05/31/23 USD 1,89% Government United States
T 2 3/4 11/15/23 USD 1,87% Government United States
WIT 0 1/8 01/31/23 USD 1,87% Government United States
T 0 1/8 03/31/23 USD 1,85% Government United States
T 0 3/8 04/15/24 USD 1,83% Government United States
T 0 1/4 03/15/24 USD 1,83% Government United States
T 0 1/4 05/15/24 USD 1,82% Government United States
WIT 0 1/8 02/28/23 USD 1,82% Government United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
T 2 1/2 05/15/24 USD 29.952 1,99% Government United States
WIT 0 1/8 04/30/23 USD 30.325 1,89% Government United States
T 0 1/8 05/31/23 USD 30.325 1,89% Government United States
T 2 3/4 11/15/23 USD 28.254 1,87% Government United States
WIT 0 1/8 01/31/23 USD 29.996 1,87% Government United States
T 0 1/8 03/31/23 USD 29.662 1,85% Government United States
T 0 3/8 04/15/24 USD 29.313 1,83% Government United States
T 0 1/4 03/15/24 USD 29.314 1,83% Government United States
T 0 1/4 05/15/24 USD 29.314 1,82% Government United States
WIT 0 1/8 02/28/23 USD 29.256 1,82% Government United States

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year Index Hedged EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker H00055EU
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 91

INDEXANALYSE

Kupon (%) 1,3
Rendite (%) 0,16
Duration (Jahre) 1,99
Modified Duration (Jahre) 1,99
Restlaufzeit (Jahre) 2,02
Konvexität (%) 0,05
Estimated hedge cost 0,06
Kurs zum 10.06.2021

Indexallokation

Ratingaufteilung

AAA 1,89%
AA 98,11%

Branchenallokation

Government 100%

Laufzeitaufteilung

1-3Y 100%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 100%
Kurs zum 10.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1407887329
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 131,8 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,1%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 44.287,3 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0WK
Auflagedatum 03.02.2017
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana U13H IM EUR EUR 13.04.2017 Ausschüttend 82.317EUR LU1407887329 132 Mio. EUR
Borsa Italiana* US13 IM EUR - 14.10.2016 Ausschüttend 41.249EUR LU1407887162 132 Mio. EUR
Euronext* US13 FP EUR - 14.10.2016 Ausschüttend 85.074EUR LU1407887162 132 Mio. EUR
BMV* U13CN MM MXN - 24.09.2020 Thesaurierend - LU1407887089 3.166 Mio. MXN
CBOE CXE* U13CX IX USD - 16.09.2020 Thesaurierend - LU1407887089 160 Mio. USD
LSE* U13G LN GBP - 14.10.2016 Ausschüttend 12.993GBP LU1407887162 113 Mio. GBP
SIX Swiss Ex* LYUS13 SW USD - 14.10.2016 Ausschüttend 3.332USD LU1407887162 160 Mio. USD
LSE* US13 LN USD - 14.10.2016 Ausschüttend 64.536USD LU1407887162 160 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Frankreich
Schweiz
Italien
Deutschland
Belgien
Großbritannien
Irland
Kurs zum 11.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
06.05.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Jahreshauptversammlung Multi Units Luxembourg

Mitteilungen an Anteilseigner
29.03.2021

Mitteilungen an Anteilseigner MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER Änderung der Bezeichnung der Teilfonds

Mitteilungen an Anteilseigner
16.12.2019

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung über die Verschmelzung - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core iBoxx $ Treasuries 1-3Y / 7-10Y / 10Y+(DR)

Mitteilungen an Anteilseigner
23.04.2019

Mitteilungen an Anteilseigner BEKANNTMACHUNG DER HAUPTVERSAMMLUNG

Marktzugang product range icon

Zur Produktpalette

Marktzugang

Kostensenkung product range icon

Zur Produktpalette

Kostensenkung

Portfolioabsicherung product range icon

Zur Produktpalette

Portfolioabsicherung

Renditesteigerung product range icon

Zur Produktpalette

Renditesteigerung