US37

Lyxor US Treasury 3-7Y (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
98,824 EUR
YTD-Performance

-0,05%

Verwaltetes Vermögen
23 Mio. EUR
TER
0,07%
ISIN / WKN
LU1407888996 / LYX0VU
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor US Treasury 3-7Y (DR) UCITS ETF - Dist ist ein UCITS-konformer börsengehandelter Fonds, der den Bloomberg Barclays US Treasury 3-7 yr Total Return Index Value Unhedged USD nachbilden soll. Der Index repräsentiert die Wertentwicklung von US-Staatsanleihen mit einer Laufzeit von mindestens 3 Jahren und höchstens 7 Jahren bei einem ausstehenden Volumen von mindestens 300 Mio. USD. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

US37

Lyxor US Treasury 3-7Y (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 14.10.2016 entspricht die historische Performance des Fonds LU1407888996 Lyxor US Treasury 3-7Y (DR) UCITS ETF - Dist jener des FR0010961011 Lyxor iBoxx $ Treasuries 5-7Y (DR) UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 14.10.2016 durch den LU1407888996 Lyxor US Treasury 3-7Y (DR) UCITS ETF - Dist aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor US Treasury 3-7Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF -0,05% -1,36% -1,12% -2,86% -11,3% 16,42% - 3,9%
Bloomberg Barclays US Treasury 3-7 Year Index Referenzindex -0,01% -1,35% -1,11% -2,82% -11,24% 16,73% - 4,29%
Kurs zum 06.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor US Treasury 3-7Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF -0,57% 8,56% 6,47% -10,62%
Bloomberg Barclays US Treasury 3-7 Year Index Referenzindex -0,46% 8,63% 6,55% -10,56%
Kurs zum 06.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
06.05.2021 98,824 EUR 23 Mio. EUR
05.05.2021 99,2614 EUR 23 Mio. EUR
04.05.2021 98,9432 EUR 23 Mio. EUR
03.05.2021 98,55 EUR 23 Mio. EUR
30.04.2021 98,7648 EUR 23 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 0,82 USD
08.07.2020 1,31 USD
11.12.2019 1,07 USD
10.07.2019 1,54 USD
12.12.2018 1,08 USD

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
T 2 3/4 02/15/28 USD 1,97%
T 2 3/8 08/15/24 USD 1,92%
T 2 1/4 11/15/24 USD 1,84%
T 2 1/4 11/15/25 USD 1,83%
T 2 1/2 05/15/24 USD 1,83%
T 2 3/8 05/15/27 USD 1,79%
T 2 08/15/25 USD 1,77%
WIT 1 1/8 04/30/28 USD 1,77%
WIT 0 7/8 02/29/28 USD 1,76%
T 2 02/15/25 USD 1,75%
Name Währung Stücke Gewichtung
T 2 3/4 02/15/28 USD 4.913 1,93%
T 2 3/8 08/15/24 USD 4.960 1,89%
T 2 1/4 11/15/24 USD 4.716 1,8%
T 2 1/4 11/15/25 USD 4.681 1,8%
T 2 1/2 05/15/24 USD 4.682 1,79%
T 2 3/8 05/15/27 USD 4.532 1,76%
WIT 0 7/8 03/31/26 USD 4.898 1,75%
WIT 1 1/8 04/30/28 USD 4.897 1,74%
T 2 08/15/25 USD 4.603 1,74%
WIT 0 7/8 02/29/28 USD 4.898 1,74%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg Barclays US Treasury 3-7 Year Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker LT13TRUU
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 95

INDEXANALYSE

Kupon (%) 1,52
Rendite (%) 0,77
Duration (Jahre) 4,69
Modified Duration (Jahre) 4,71
Restlaufzeit (Jahre) 4,86
Konvexität (%) 0,26
Kurs zum 05.05.2021

Indexallokation

Branchenallokation

100%
Government 100%

Ratingaufteilung

AA 100%

Laufzeitaufteilung

3-5Y 62,45%
5-7Y 37,55%

Währungsallokation

USD 200%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 100%
Kurs zum 05.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1407888996
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 23,4 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,07%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 10.11.2010
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 41.056,4 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0VU
Auflagedatum 13.10.2016
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Euronext US37 FP EUR - 14.10.2016 Ausschüttend 7.814EUR LU1407888996 23 Mio. EUR
Borsa Italiana US37 IM EUR - 14.10.2016 Ausschüttend 27.695EUR LU1407888996 23 Mio. EUR
SIX Swiss Ex LYUS37 SW USD - 14.10.2016 Ausschüttend 7.007USD LU1407888996 28 Mio. USD
LSE US37 LN USD - 14.10.2016 Ausschüttend 53.740USD LU1407888996 28 Mio. USD
LSE U37G LN GBP - 14.10.2016 Ausschüttend 5.256GBP LU1407888996 20 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Frankreich
Großbritannien
Spanien
Belgien
Schweden
Norwegen
Finnland
Deutschland
Dänemark
Italien
Niederlande
Schweiz
Österreich
Irland
Kurs zum 06.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
06.05.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Jahreshauptversammlung Multi Units Luxembourg

Mitteilungen an Anteilseigner
29.03.2021

Mitteilungen an Anteilseigner MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER Änderung der Bezeichnung der Teilfonds

Mitteilungen an Anteilseigner
16.04.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Änderungen- LYXOR CORE IBOXX $ TREASURIES 5-7Y

Mitteilungen an Anteilseigner
14.02.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Aufgrund der vom Verwaltungsrat als extrem ungünstig für Sie eingestuften Marktbedingungen hat der Verwaltungsrat beschlossen, die Änderungen auf einen späteren Termin zu verschieben.5-7Y (DR)

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