US71

Lyxor US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
93,1218 CHF
YTD-Performance

-2,7%

Verwaltetes Vermögen
118 Mio. CHF
TER
0,07%
ISIN / WKN
LU1407888053 / LYX0VA
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, den Bloomberg Barclays U.S. Treasury: 7-10 Year TR Index nachzubilden. Der Index ist repräsentativ für die Wertentwicklung von US-Staatsanleihen mit Laufzeiten von mindestens 7 Jahren und höchstens 10 Jahren und einem Mindestbetrag von 300 Mio. USD. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

US71

Lyxor US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF -2,7% 0,17% -2,34% -9,88% - - - -2,42%
Bloomberg Barclays US Treasury 7-10 Year Total Return Index Value Unhedged USD Referenzindex -2,64% 0,18% -2,31% -9,79% - - - -2,23%
Kurs zum 16.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF 0,29% - - -
Bloomberg Barclays US Treasury 7-10 Year Total Return Index Value Unhedged USD Referenzindex 0,39% - - -
Kurs zum 16.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
16.06.2021 91,0964 CHF 116 Mio. CHF
15.06.2021 91,6972 CHF 122 Mio. CHF
14.06.2021 91,7417 CHF 122 Mio. CHF
11.06.2021 92,0137 CHF 128 Mio. CHF
10.06.2021 91,8412 CHF 128 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 0,83 USD
08.07.2020 1,34 USD
11.12.2019 1,05 USD
10.07.2019 1,5 USD
12.12.2018 1 USD

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
T 1 1/8 02/15/31 USD 12,47% Government United States
T 0 7/8 11/15/30 USD 12,17% Government United States
T 0 5/8 08/15/30 USD 10,94% Government United States
T 0 5/8 05/15/30 USD 8,33% Government United States
T 2 7/8 08/15/28 USD 8,19% Government United States
T 3 1/8 11/15/28 USD 7,99% Government United States
T 2 5/8 02/15/29 USD 7,69% Government United States
T 1 1/2 02/15/30 USD 6,72% Government United States
T 2 3/8 05/15/29 USD 6,21% Government United States
T 1 5/8 08/15/29 USD 5,15% Government United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
T 1 1/8 02/15/31 USD 166.956 12,5% Government United States
T 0 7/8 11/15/30 USD 166.657 12,19% Government United States
T 0 5/8 08/15/30 USD 152.654 10,96% Government United States
T 0 5/8 05/15/30 USD 115.975 8,34% Government United States
T 2 7/8 08/15/28 USD 94.280 8,17% Government United States
T 3 1/8 11/15/28 USD 91.062 7,97% Government United States
T 2 5/8 02/15/29 USD 90.010 7,68% Government United States
T 1 1/2 02/15/30 USD 86.045 6,72% Government United States
T 2 3/8 05/15/29 USD 74.406 6,2% Government United States
T 1 5/8 08/15/29 USD 65.047 5,15% Government United States

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg Barclays US Treasury 7-10 Year Total Return Index Value Unhedged USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker LT09TRUU
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 18

INDEXANALYSE

Kupon (%) 1,72
Rendite (%) 1,47
Duration (Jahre) 8,09
Modified Duration (Jahre) 8,19
Restlaufzeit (Jahre) 8,66
Konvexität (%) 0,75
Kurs zum 16.06.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Government 100%

Laufzeitaufteilung

7-10Y 100%

Ratingaufteilung

AA 100%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 100%
Kurs zum 16.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1407888053
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 118,3 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,07%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 48.669,1 Mio. CHF
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0VA
Auflagedatum 17.05.2016
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYX7 GY EUR - 14.11.2018 Ausschüttend 4.706EUR LU1407888053 106 Mio. EUR
BX Swiss LYX7 BW CHF - 19.07.2019 Ausschüttend - LU1407888053 116 Mio. CHF
LSE US71 LN USD - 27.06.2016 Ausschüttend 226.088USD LU1407888053 129 Mio. USD
LSE U71G LN GBP - 27.06.2016 Ausschüttend 29.447GBP LU1407888053 91 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Frankreich
Finnland
Österreich
Norwegen
Deutschland
Spanien
Schweden
Italien
Niederlande
Belgien
Dänemark
Irland
Schweiz
Kurs zum 16.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

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