US71

Lyxor US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
83,9884 EUR
YTD-Performance

-2,97%

Verwaltetes Vermögen
118 Mio. EUR
TER
0,07%
ISIN / WKN
LU1407888053 / LYX0VA
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, den Bloomberg Barclays U.S. Treasury: 7-10 Year TR Index nachzubilden. Der Index ist repräsentativ für die Wertentwicklung von US-Staatsanleihen mit Laufzeiten von mindestens 7 Jahren und höchstens 10 Jahren und einem Mindestbetrag von 300 Mio. USD. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

US71

Lyxor US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF -2,97% 0,15% -2,63% -7,24% -14,48% - - 10,63%
Bloomberg Barclays US Treasury 7-10 Year Total Return Index Value Unhedged USD Referenzindex -2,93% 0,17% -2,6% -7,19% -14,4% - - 10,88%
Kurs zum 19.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF 0,8% 10,26% - -
Bloomberg Barclays US Treasury 7-10 Year Total Return Index Value Unhedged USD Referenzindex 0,9% 10,35% - -
Kurs zum 19.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
19.04.2021 83,9884 EUR 117 Mio. EUR
16.04.2021 84,3508 EUR 118 Mio. EUR
15.04.2021 84,6331 EUR 118 Mio. EUR
14.04.2021 84,1259 EUR 117 Mio. EUR
13.04.2021 84,5071 EUR 118 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 0,83 USD
08.07.2020 1,34 USD
11.12.2019 1,05 USD
10.07.2019 1,5 USD
12.12.2018 1 USD

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
T 0 7/8 11/15/30 USD 12,21%
T 0 5/8 08/15/30 USD 10,93%
T 1 1/8 02/15/31 USD 8,42%
T 0 5/8 05/15/30 USD 8,36%
T 2 7/8 08/15/28 USD 8,21%
T 2 7/8 05/15/28 USD 8,17%
T 3 1/8 11/15/28 USD 8,12%
T 2 5/8 02/15/29 USD 7,71%
T 1 1/2 02/15/30 USD 6,72%
T 2 3/8 05/15/29 USD 6,3%
Name Währung Stücke Gewichtung
T 0 7/8 11/15/30 USD 183.124 12,24%
T 0 5/8 08/15/30 USD 167.748 10,96%
T 1 1/8 02/15/31 USD 123.863 8,44%
T 0 5/8 05/15/30 USD 127.442 8,37%
T 2 7/8 08/15/28 USD 103.595 8,19%
T 2 7/8 05/15/28 USD 102.468 8,15%
T 3 1/8 11/15/28 USD 100.055 8,11%
T 2 5/8 02/15/29 USD 98.912 7,7%
T 1 1/2 02/15/30 USD 94.545 6,73%
T 2 3/8 05/15/29 USD 81.761 6,29%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg Barclays US Treasury 7-10 Year Total Return Index Value Unhedged USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker LT09TRUU
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 18

INDEXANALYSE

Kupon (%) 1,82
Rendite (%) 1,45
Duration (Jahre) 7,99
Modified Duration (Jahre) 8,1
Restlaufzeit (Jahre) 8,58
Konvexität (%) 0,73
Kurs zum 16.04.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Government 100%

Laufzeitaufteilung

7-10Y 100%

Ratingaufteilung

AA 100%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 100%
Kurs zum 16.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1407888053
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 117,7 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,07%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 42.734,8 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0VA
Auflagedatum 17.05.2016
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYX7 GY EUR - 14.11.2018 Ausschüttend 22.956EUR LU1407888053 118 Mio. EUR
BX Swiss LYX7 BW CHF - 19.07.2019 Ausschüttend - LU1407888053 130 Mio. CHF
LSE US71 LN USD - 27.06.2016 Ausschüttend 145.395USD LU1407888053 141 Mio. USD
LSE U71G LN GBP - 27.06.2016 Ausschüttend 122.081GBP LU1407888053 102 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Frankreich
Finnland
Österreich
Norwegen
Deutschland
Spanien
Schweden
Italien
Niederlande
Belgien
Dänemark
Irland
Schweiz
Kurs zum 19.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
29.03.2021

Mitteilungen an Anteilseigner MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER Änderung der Bezeichnung der Teilfonds

Mitteilungen an Anteilseigner
10.08.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung über die Verschmelzung - “LYXOR CORE US TREASURY 7-10Y (DR) UCITS ETF”

Mitteilungen an Anteilseigner
16.12.2019

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung über die Verschmelzung - MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core iBoxx $ Treasuries 1-3Y / 7-10Y / 10Y+(DR)

Mitteilungen an Anteilseigner
30.10.2019

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung an die Anteilinhaber des MULTI UNITS LUXEMBOURG

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