E572

Lyxor U.S. Treasury Bond Future Daily (-1x) Inverse UCITS ETF

Nettoinventarwert
82,3789 USD
YTD-Performance

6,48%

Verwaltetes Vermögen
6 Mio. USD
TER
0,2%
ISIN / WKN
LU1275255286 / ETF572
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Solactive US Treasury Bond Future Daily (-1x) Inverse Index ist eine Strategie, die auf der Wertentwicklung des U.S. Treasury Bond Futures basiert, wobei die Performance einer Anlage mit einer täglichen Short-Position auf den U.S. Treasury Bond Future zuzüglich einer Verzinsung des nicht gebundenen Kapitals auf Basis der Federal Funds Effective Rate (=Geldmarktzinssatz) abgebildet wird. Der U.S. Treasury Bond Future, auch umgangsprachlich als '30Y US Treasury Future' bezeichnet, bezieht sich auf Anleihen der Vereinigten Staaten von Amerika mit Laufzeiten von mindestens 15 und höchstens 25 Jahren. Es gilt zu beachten, dass bei einem Investment von mehr als einem Tag, die daraus resultierende Performance aufgrund der Berechnung auf täglicher Basis nicht mehr exakt der inversen Wertentwicklung des Basisindex über den gleichen Zeitraum entspricht. Der Startwert des Index wurde per 01.09.2015 mit 100 Indexpunkten festgelegt.

E572

Lyxor U.S. Treasury Bond Future Daily (-1x) Inverse UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor U.S. Treasury Bond Future Daily (-1x) Inverse UCITS ETF ETF 6,48% 4,76% 7,54% 9,96% -0,57% -15,26% - -9,84%
Solactive US Treasury Bond Futures Daily (-1x) Inverse Index Referenzindex 6,51% 4,78% 7,6% 10,09% -0,41% -15,22% - -9,43%
Kurs zum 23.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor U.S. Treasury Bond Future Daily (-1x) Inverse UCITS ETF ETF -12,35% -7,18% 3,99% -4,65%
Solactive US Treasury Bond Futures Daily (-1x) Inverse Index Referenzindex -12,26% -7,26% 4,05% -4,51%
Kurs zum 23.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
23.02.2021 82,3789 USD 6 Mio. USD
22.02.2021 82,2711 USD 6 Mio. USD
19.02.2021 81,9106 USD 6 Mio. USD
18.02.2021 81,2165 USD 6 Mio. USD
17.02.2021 81,2632 USD 6 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
17.12.2019 0,37 USD
19.12.2018 0,57 USD

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung
US LONG BOND(CBT)Mar21 USD 60%
US LONG BOND(CBT) Jun21 USD 40%

Indexinformationen

Name Solactive US Treasury Bond Futures Daily (-1x) Inverse Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SODI1USF
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 1
Weitere Informationen www.solactive.com

Indexallokation

Branchenallokation

Government 60%
40%

Währungsallokation

USD 100%

Laufzeitaufteilung

0-1Y 40%
15-25Y 60%

Ratingaufteilung

AA 60%
NR 40%

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1275255286
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 6,5 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,2%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 8.763,7 Mio. USD
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Swap-Gegenpartei Barclays Bank Ireland PLC
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 30.06.2021
WKN ETF572
Auflagedatum 08.10.2015
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra E572 GY EUR - 14.10.2015 Ausschüttend 50.834EUR LU1275255286 5 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CB25YS SW CHF - 23.03.2016 Ausschüttend 10.214CHF LU1275255286 6 Mio. CHF
SIX Swiss Ex CB25YSUS SW USD - 23.03.2016 Ausschüttend 13.429USD LU1275255286 6 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Deutschland
Österreich
Luxemburg
Schweiz
Kurs zum 23.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

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