E573

Lyxor U.S. Treasury Bond Future Daily (-2x) Inverse UCITS ETF

Nettoinventarwert
58,8561 CHF
YTD-Performance

20,72%

Verwaltetes Vermögen
6 Mio. CHF
TER
0,2%
ISIN / WKN
LU1275255369 / ETF573
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Solactive US Treasury Bond Future Daily (-2x) Inverse Index ist eine Strategie, die auf der Wertentwicklung des U.S. Treasury Bond Future basiert, wobei die Performance einer Anlage mit einer mit dem Faktor 2 täglich gehebelten Short-Position auf den U.S. Treasury Bond Future zuzüglich einer Verzinsung des nicht gebundenen Kapitals auf Basis der Federal Funds Effective Rate (=Geldmarktzinssatz) abgebildet wird. Der U.S. Treasury Bond Future, auch umgangsprachlich als '30Y US Treasury Future' bezeichnet, bezieht sich auf Anleihen der Vereinigten Staaten von Amerika mit Laufzeiten von mindestens 15 und höchstens 25 Jahren. Es gilt der folgende Zusammenhang: Die Strategie wird fallen (steigen), wenn die Zinsen im Bereich der sehr langlaufenden US-Anleihen fallen (steigen). Es gilt zu beachten, dass bei einem Investment von mehr als einem Tag, die daraus resultierende Performance aufgrund der Berechnung auf täglicher Basis nicht mehr exakt der doppelten inversen Wertentwicklung des Basisindex über den gleichen Zeitraum entspricht. Der Startwert des Index wurde per 01.09.2015 mit 100 Indexpunkten festgelegt.

E573

Lyxor U.S. Treasury Bond Future Daily (-2x) Inverse UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor U.S. Treasury Bond Future Daily (-2x) Inverse UCITS ETF ETF 20,72% 11,91% 19,64% 25,11% 3,41% -32,68% -28,09% -28,09%
Solactive US Treasury Bond Futures Daily (-2x) Inverse Index Referenzindex 20,76% 11,93% 19,69% 25,22% 3,52% -32,6% -27,56% -27,56%
Kurs zum 03.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor U.S. Treasury Bond Future Daily (-2x) Inverse UCITS ETF ETF -31,25% -17,67% 6,84% -13,72%
Solactive US Treasury Bond Futures Daily (-2x) Inverse Index Referenzindex -31,25% -17,69% 6,96% -13,36%
Kurs zum 03.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
03.03.2021 58,8561 CHF 6 Mio. CHF
02.03.2021 58,0276 CHF 6 Mio. CHF
01.03.2021 58,1441 CHF 6 Mio. CHF
26.02.2021 57,5906 CHF 6 Mio. CHF
25.02.2021 58,2077 CHF 6 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
19.12.2018 0,52 USD

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung
US LONG BOND(CBT) Jun21 USD 100%

Indexinformationen

Name Solactive US Treasury Bond Futures Daily (-2x) Inverse Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SODI2USF
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 1
Weitere Informationen www.solactive.com

Indexallokation

Branchenallokation

Government 100%

Laufzeitaufteilung

0-1Y 100%

Ratingaufteilung

AA 100%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 100%
Kurs zum 02.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1275255369
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 6,1 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,2%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 8.041,6 Mio. CHF
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Swap-Gegenpartei Barclays Bank Ireland PLC
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 30.06.2021
WKN ETF573
Auflagedatum 08.10.2015
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra E573 GY EUR - 14.10.2015 Ausschüttend 63.652EUR LU1275255369 6 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CB25DS SW CHF - 23.03.2016 Ausschüttend 120.918CHF LU1275255369 6 Mio. CHF
SIX Swiss Ex CB25DSUS SW USD - 23.03.2016 Ausschüttend 32.566USD LU1275255369 7 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Deutschland
Österreich
Luxemburg
Schweiz
Kurs zum 03.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

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