UHYSH

Lyxor USD High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc

Nettoinventarwert
20,7651 EUR
YTD-Performance

-0,32%

Verwaltetes Vermögen
4 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU2099295037 / LYX0ZU
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor USD High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, den Bloomberg Barclays MSCI US Corporate High Yield SRI Sustainable zu verfolgen. Der Index ist repräsentativ für die Wertentwicklung von auf USD laufenden Hochzinsanleihen und einer Mindestlaufzeit von einem Jahr. Darüber hinaus umfasst der Index nur Emittenten mit einem MSCI ESG-Rating von BBB oder höher und beinhaltet Ausschlusskriterien für Unternehmen, die bestimmte Geschäfte aufweisen, einschließlich Aktivitäten im Zusammenhang mit Kriegswaffen und solche mit einem „roten“ MSCI ESG-Controversies-Score. Die EUR-abgesicherte Anteilsklasse setzt dies mit einem einfachen, in das Anlageprodukt integrierten, monatlichen Währungsabsicherungsmechanismus um und bietet daher eine effiziente Lösung zur Handhabung des Fremdwährungsrisikos für Anleger in Euro an. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

UHYSH

Lyxor USD High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor USD High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc ETF -0,32% -0,63% 0,22% 2,92% - - - 18,37%
Bloomberg Barclays MSCI US Corporate High Yield SRI Sustainable Index Hedged to EUR Referenzindex -0,23% -0,6% 0,34% 3,17% - - - 18,92%
Kurs zum 04.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor USD High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc ETF - - - -
Bloomberg Barclays MSCI US Corporate High Yield SRI Sustainable Index Hedged to EUR Referenzindex - - - -
Kurs zum 04.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
04.03.2021 20,7651 EUR 4 Mio. EUR
03.03.2021 20,8237 EUR 4 Mio. EUR
02.03.2021 20,8426 EUR 4 Mio. EUR
01.03.2021 20,8346 EUR 4 Mio. EUR
26.02.2021 20,7872 EUR 4 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
CNC 4 5/8 12/15/29 USD 0,67%
HCA 5 3/8 02/01/25 USD 0,63%
DVA 4 5/8 06/01/30 USD 0,61%
HCA 3 1/2 09/01/30 USD 0,61%
WDC 4 3/4 02/15/26 USD 0,55%
VOD 7 04/04/79 USD 0,53%
UNIT 7 7/8 02/15/25 USD 0,52%
NWL 4.2 04/01/26 USD 0,49%
POWSOL 8 1/2 05/15/27 USD 0,47%
CNC 4 1/4 12/15/27 USD 0,46%
Name Währung Stücke Gewichtung
WIT 1 3/8 01/31/22 USD 12.763 27,92%
T 3 3/8 11/15/48 USD 2.239 6,04%
TII 0 3/8 07/15/27 USD 1.919 4,95%
TII 1 3/8 02/15/44 USD 1.500 4,77%
HCA 5 3/8 02/01/25 USD 80 1,95%
INFO 4 1/8 08/01/23 USD 51 1,19%
URI 4 7/8 01/15/28 USD 50 1,16%
DAL 3 5/8 03/15/22 USD 47 1,05%
VICI 4 1/4 12/01/26 USD 46 1,04%
PRSESE 6 1/4 01/15/28 USD 43 0,97%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 03.03.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Indexinformationen

Name Bloomberg Barclays MSCI US Corporate High Yield SRI Sustainable Index Hedged to EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker H35279EU
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 638

INDEXANALYSE

Kupon (%) 5,47
Rendite (%) 3,62
Duration (Jahre) 3,39
Modified Duration (Jahre) 3,65
Restlaufzeit (Jahre) 6,32
Konvexität (%) -0,25
Estimated hedge cost 622,87
Kurs zum 03.03.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Nicht-Basiskonsumgüter 21,77%
Technologie 13,52%
Finanzdienstleistung 12,73%
Kommunikation 11,93%
Gesundheitswesen 11,2%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 9,91%
Industrie 8,07%
Energie 5,97%
Basiskonsumgüter 2,6%
Andere 2,31%

Währungsallokation

USD 100%

Laufzeitaufteilung

1-3Y 9,12%
3-5Y 28,07%
5-7Y 27,04%
7-10Y 27,05%
10-15Y 5,25%
15-25Y 1,51%
+25Y 1,62%

Ratingaufteilung

BBB 4,53%
BB 62,29%
B 26,67%
CCC 6,27%
CC 0,17%
NR 0,08%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 85,21%
Niederlande 3,09%
Deutschland 2,2%
Kanada 2,12%
Italien 2,02%
Großbritannien 1,15%
Multi Nationaux 1,04%
Australien 1%
Finnland 0,37%
Irland 0,36%
Jersey 0,29%
Frankreich 0,25%
Luxemburg 0,24%
Belgien 0,23%
Schweden 0,19%
Dänemark 0,17%
Österreich 0,11%
Kurs zum 02.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2099295037
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 3,8 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 11.236 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0ZU
Auflagedatum 07.02.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Borsa Italiana UHYSH IM EUR EUR 01.04.2020 Thesaurierend 12.355EUR LU2099295037 4 Mio. EUR
Borsa Italiana* UHYS IM EUR - 25.02.2020 Thesaurierend 8.906EUR LU2099294493 4 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* UHYS SW CHF - 23.07.2020 Thesaurierend - LU2099294493 4 Mio. CHF
LSE* UHYS LN USD - 13.02.2020 Thesaurierend 9.385USD LU2099294493 5 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Schweden
Niederlande
Frankreich
Spanien
Deutschland
Österreich
Italien
Kurs zum 04.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
25.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Liquidation Lyxor USD High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

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