ETF090

Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF

Nettoinventarwert
108,841 EUR
YTD-Performance

20,59%

Verwaltetes Vermögen
877 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU0419741177 / ETF090
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index. Der Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung eines gleichgewichteten Korbs von 12 Energie- und Metall-Warenterminkontrakten (Basis- und Edelmetall-Warenterminkontrakten) abzubilden. Die Energiebestandteile bestehen aus WTI-Rohöl, Brent-Rohöl, schwefelarmem Gasöl und Erdgas, während die Metallkomponenten Gold, Silber, Platin, Palladium, Kupfer, Zink, Nickel und Aluminium umfassen. Die Sicherheiten für die Terminkontrakte werden mit dem 3-Monats-T-Bill-Zinssatz verzinst. Weitere Indexdetails und die vollständige Methologie finden Sie unter www.bloomberg.com

ETF090

Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF ETF 20,59% 7,83% 9,17% 25,14% 44,75% 22,07% 49,64% 5,84%
Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index Referenzindex 20,69% 7,84% 9,22% 25,28% 45,17% 23,13% 52,4% 0,15%
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF ETF -7,21% 18,24% -4,4% 0,36%
Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index Referenzindex -6,92% 18,54% -4,1% 0,87%
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung über 1 Jahr

Produkt Von 11.05.2020 An 11.05.2021 Von 10.05.2019 An 11.05.2020 Von 11.05.2018 An 10.05.2019 Von 11.05.2017 An 11.05.2018 Von 11.05.2016 An 11.05.2017
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF ETF 44,75% -17,31% 1,98% 10,65% 10,79%
Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index Referenzindex 45,17% -17,11% 2,32% 11,97% 10,53%
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
11.05.2021 108,841 EUR 877 Mio. EUR
10.05.2021 108,7296 EUR 868 Mio. EUR
07.05.2021 108,9809 EUR 867 Mio. EUR
06.05.2021 108,8215 EUR 855 Mio. EUR
05.05.2021 108,7928 EUR 855 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
17.12.2019 0,37 USD
19.12.2018 0,64 USD

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung
Low Su Gasoil G Jul21 USD 8,62%
LME COPPER FUTURE Jul21 USD 8,61%
SILVER FUTURE Jul11 USD 8,53%
BRENT CRUDE FUTR Aug21 USD 8,45%
WTI CRUDE FUTURE Jul11 USD 8,44%
LME PRI ALUM FUTR Jan21 USD 8,37%
GOLD 100 OZ FUTR Aug11 USD 8,35%
PLATINUM FUTURE Jul11 USD 8,24%
NATURAL GAS FUTR Jul21 USD 8,21%
LME ZINC FUTURE Jul21 USD 8,21%

Indexinformationen

Name Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker BEMEWTR
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 1

Indexallokation

Rohstoffaufteilung

Gasoil IPE 8,62%
Copper LME 8,61%
Silber 8,53%
Brent IPE 8,45%
Erdöl 8,44%
Aluminium 8,37%
Gold 8,35%
Platinum 8,24%
Erdgas 8,21%
Zinc LME 8,21%
Nickel 8,15%
Palladium 7,82%

Branchenallokation

Energie 33,71%
Grundmetall 33,34%
Edelmetall 32,94%

Währungsallokation

USD 100%

Hauptmerkmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0419741177
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 877,2 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 7.753,4 Mio. EUR
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Swap-Gegenpartei BNP Paribas, Paris
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 30.06.2021
WKN ETF090
Auflagedatum 22.05.2009
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra CBCOMM GY EUR - 28.05.2009 Ausschüttend 1,15 Mio. EUR LU0419741177 877 Mio. EUR
Borsa Italiana CRBA IM EUR - 11.09.2020 Ausschüttend 69.731EUR LU0419741177 877 Mio. EUR
LSE CRAU LN USD - 11.09.2020 Ausschüttend 90.324USD LU0419741177 1.067 Mio. USD
LSE CRAL LN GBP - 11.09.2020 Ausschüttend 264.770GBP LU0419741177 754 Mio. GBP
SIX Swiss Ex CBCOMMUS SW USD - 01.06.2010 Ausschüttend 1,24 Mio. USD LU0419741177 1.067 Mio. USD
SIX Swiss Ex CBCOMM SW CHF - 04.11.2009 Ausschüttend 136.638CHF LU0419741177 962 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Zugelassen in

Schweden
Niederlande
Luxemburg
Italien
Großbritannien
Frankreich
Spanien
Deutschland
Schweiz
Österreich
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

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