CRB

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
15,9154 EUR
YTD-Performance

22,43%

Verwaltetes Vermögen
1.115 Mio. EUR
TER
0,35%
ISIN / WKN
LU1829218749 / LYX0Z2
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Refinitiv/CoreCommodity CRB(R) Index Total Return so genau wie möglich abzubilden. Der Refinitiv/CoreCommodity CRB(R) Index Total Return bildet ein umfangreiches Rohstoffportfolio ab. Der Index wird durch eine genau festgelegte, transparente Berechnungsmethode errechnet. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

CRB

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc ETF 22,43% 6,52% 8,46% 30,63% 50,43% 0,88% 6,71% -17,94%
Refinitiv/CoreCommodity CRB Total Return Index Referenzindex 22,59% 6,55% 8,55% 30,87% 51,17% 2,61% 10,11% -10,75%
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc ETF -17,3% 13,12% -6,74% -11,32%
Refinitiv/CoreCommodity CRB Total Return Index Referenzindex -16,82% 13,81% -6,15% -10,7%
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung über 1 Jahr

Produkt Von 13.05.2020 An 13.05.2021 Von 13.05.2019 An 13.05.2020 Von 11.05.2018 An 13.05.2019 Von 12.05.2017 An 11.05.2018 Von 13.05.2016 An 12.05.2017
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc ETF 50,43% -28,9% -5,74% 3,12% 2,64%
Refinitiv/CoreCommodity CRB Total Return Index Referenzindex 51,17% -28,47% -5,16% 3,8% 3,44%
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
13.05.2021 15,9154 EUR 1.115 Mio. EUR
12.05.2021 16,3059 EUR 1.148 Mio. EUR
11.05.2021 16,1597 EUR 1.147 Mio. EUR
10.05.2021 16,0531 EUR 1.137 Mio. EUR
07.05.2021 16,1402 EUR 1.133 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.

Name Währung Gewichtung
WTI CRUDE FUTURE Jul21 USD 23,21%
SOYBEAN FUTURE Jul21 USD 6,15%
LIVE CATTLE FUTR Aug21 USD 6,05%
NATURAL GAS FUTR Jul21 USD 6,03%
COPPER FUTURE Jul21 USD 5,97%
CORN FUTURE Jul21 USD 5,97%
GOLD 100 OZ FUTR Aug21 USD 5,9%
LME PRI ALUM FUTR Sep21 USD 5,83%
NY Harb ULSD Fut Jun21untitled USD 5,08%
SUGAR #11 (WORLD) Jul21 USD 5,06%
Name Währung Stücke Gewichtung
Apple Inc USD 1,06 Mio. 9,44%
Airbus Group NV EUR 496.491 4,19%
BNP PARIBAS EUR 823.613 4,07%
FAST RETAILING CO LTD JPY 53.942 3,11%
SOFTBANK CORP JPY 486.066 2,95%
AMAZON.COM INC USD 12.711 2,9%
DAIKIN INDUSTRIES LTD JPY 177.908 2,46%
SIEMENS AG-REG EUR 182.135 2,22%
TOTAL SA EUR 614.166 2,11%
BLACKROCK INC USD 35.357 2,11%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 12.05.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,74%
Gesamtkostenquote +0,35%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,39%

Indexinformationen

Name Refinitiv/CoreCommodity CRB Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker CRYTR
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 3
Weitere Informationen www.refinitiv.com/en

Indexallokation

Rohstoffaufteilung

Erdöl 23,21%
Sojabohnen 6,15%
Lebendrind 6,05%
Erdgas 6,03%
Kupfer 5,97%
Mais 5,97%
Gold 5,9%
Aluminium 5,83%
Heizöl 5,08%
Zucker 5,06%
Benzin 5,02%
Kakao 4,96%
Baumwolle 4,94%
Kaffee 4,91%
Nickel 0,99%
Weizen 0,99%
Mageres Schwein 0,99%
Silber 0,98%
Orangensaft 0,97%

Branchenallokation

Landwirtschaft 40,99%
Energie 39,34%
Grundmetall 12,8%
Edelmetall 6,88%

Währungsallokation

USD 100%

Hauptmerkmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1829218749
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 1.115,1 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,35%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 26.01.2006
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 42.323,1 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0Z2
Auflagedatum 21.02.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYTR GY EUR - 22.02.2019 Thesaurierend 749.324EUR LU1829218749 1.148 Mio. EUR
Borsa Italiana CRB IM EUR - 22.02.2019 Thesaurierend 994.141EUR LU1829218749 1.148 Mio. EUR
Euronext CRB FP EUR - 22.02.2019 Thesaurierend 631.235EUR LU1829218749 1.148 Mio. EUR
LSE CRBU LN USD - 22.02.2019 Thesaurierend 256.010USD LU1829218749 1.387 Mio. USD
LSE CRBL LN GBP - 22.02.2019 Thesaurierend 157.756GBP LU1829218749 984 Mio. GBP
SIX Swiss Ex CRB SW USD - 22.02.2019 Thesaurierend 800.477USD LU1829218749 1.387 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Zugelassen in

Österreich
Finnland
Dänemark
Deutschland
Norwegen
Schweden
Niederlande
Frankreich
Großbritannien
Spanien
Italien
Schweiz
Luxemburg
Singapur
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

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