LCUK

Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
10,9197 EUR
YTD-Performance

-

Verwaltetes Vermögen
367 Mio. EUR
TER
0,04%
ISIN / WKN
LU1781541096 / LYX0YA
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Morningstar UK NR Index so genau wie möglich abzubilden. Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Wertentwicklung von Small, Mid und Large Caps des britischen Aktienmarktes misst. Er umfasst ungefähr 97% der free-float-adjustierten Marktkapitalisierung Großbritanniens. Lyxor ETFs sind effiziente börsennotierte Anlageinstrumente, die ein transparentes, liquides und kostengünstiges Exposure im zugrunde liegenden Referenzindex in Aussicht stellen.

LCUK

Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 3 Jahre
Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist 0,89%
Referenzindex 0,92%
Kurs zum 26.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist 2,71% - - 11,95%
Referenzindex 2,78% - - 12,12%
Kurs zum 26.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist 26,17% -16,13% 25,48% - - - - - - -
Referenzindex 26,23% -16,19% 25,56% - - - - - - -
Kurs zum 26.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt
Von 25.09.2020
An 24.09.2021
Von 26.09.2019
An 25.09.2020
Von 26.09.2018
An 26.09.2019
Von 26.09.2017
An 26.09.2018
Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist 36,15% -20,34% 2,29% -
Referenzindex 36,23% -20,42% 2,31% -
Kurs zum 26.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
26.09.2022 10,9981 EUR 369 Mio. EUR
23.09.2022 11,065 EUR 371 Mio. EUR
22.09.2022 11,5313 EUR 387 Mio. EUR
21.09.2022 11,6655 EUR 392 Mio. EUR
20.09.2022 11,535 EUR 387 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
06.07.2022 0,22 GBP
08.12.2021 0,18 GBP
07.07.2021 0,23 GBP
09.12.2020 0,12 GBP
08.07.2020 0,16 GBP

ESG

Temperatur-Bewertung

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
SHELL PLC-NEW GBP 8,11% Energy United Kingdom
ASTRAZENECA PLC GBP 7,43% Health Care United Kingdom
UNILEVER PLC GBP 5,07% Consumer Staples United Kingdom
HSBC HOLDINGS PLC GBP 4,87% Financials United Kingdom
BP PLC GBP 4,32% Energy United Kingdom
DIAGEO PLC GBP 4,21% Consumer Staples United Kingdom
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC GBP 3,62% Consumer Staples United Kingdom
GLENCORE XSTRATA PLC GBP 2,67% Materials Switzerland
GLAXOSMITHKLINE PLC GBP 2,52% Health Care United Kingdom
RIO TINTO PLC GBP 2,37% Materials United Kingdom
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
SHELL PLC EUR 1,2 Mio. 8,04% Energy Netherlands
ASTRAZENECA GBP GBP 243.179 7,32% Health Care United Kingdom
UNILEVER PLC LONDON GBP 413.154 5,13% Consumer Staples United Kingdom
HSBC HLDGING PLC GBP GBP 3,14 Mio. 4,77% Financials United Kingdom
DIAGEO GBP 366.613 4,28% Consumer Staples United Kingdom
BP PLC GBP 3,27 Mio. 4,26% Energy United Kingdom
BRITISH AMERICAN TOBACCO GBP 351.752 3,62% Consumer Staples United Kingdom
GLENCORE PLC GBP GBP 1,9 Mio. 2,62% Materials Australia
GSK PLC GBP 631.933 2,54% Health Care United States
RIO TINTO PLC (GBR) GBP 167.372 2,38% Materials Australia

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Morningstar UK NR Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker MSGBGBPN
Indexwährung GBP
Anzahl der Indexkomponenten 0
Weitere Informationen indexes.morningstar.com
Kurs zum 26.09.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Basiskonsumgüter 18,1%
Finanzdienstleistung 17,03%
Energie 12,88%
Industrie 11,55%
Gesundheitswesen 11,55%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 8,67%
Nicht-Basiskonsumgüter 6,6%
Andere 5,43%
Kommunikation 4,1%
Versorger 4,07%

Währungsallokation

GBP 99,61%
USD 0,39%

Länderaufteilung

Großbritannien 92,49%
Schweiz 2,97%
Südafrika 1,94%
Isle of Man 0,32%
Chile 0,17%
Guernsey 0,17%
Irland 0,16%
Deutschland 0,16%
Burkina Faso 0,14%
Vereinigte Staaten von Amerika 0,13%
Luxemburg 0,13%
Jordan 0,1%
Jersey 0,09%
Israel 0,08%
Mexiko 0,06%
Vereinigte Arabische Emirate 0,04%
Hong Kong 0,04%
Ghana 0,03%
Bermuda 0,03%
Tanzania 0,03%
Finnland 0,02%
Australien 0,01%
Peru 0,01%
Czech Republic 0,01%
Kurs zum 23.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1781541096
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse GBP
Verwaltetes Vermögen 366,6 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,04%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 45.857,1 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Armine Matevosyan
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX0YA
Auflagedatum 27.02.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 90.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LCUK GY EUR - 21.03.2018 Ausschüttend - LU1781541096 369 Mio. EUR
Borsa Italiana LCUK IM EUR - 29.03.2018 Ausschüttend - LU1781541096 369 Mio. EUR
BX Swiss LCUK BW CHF - 19.07.2019 Ausschüttend - LU1781541096 353 Mio. CHF
LSE LCUK LN GBP - 22.03.2018 Ausschüttend - LU1781541096 330 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Deutschland
Frankreich
Italien
Spanien
Österreich
Norwegen
Niederlande
Finnland
Dänemark
Schweden
Irland
Schweiz
Kurs zum 26.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Multi Units Luxembourg

Mitteilungen an Anteilseigner
29.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor International Asset Management Fusion - Amundi

Mitteilungen an Anteilseigner
08.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Multi Units Luxembourg - Annual General Meeting Of Shareholders

Mitteilungen an Anteilseigner
08.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung 2022 - Multi Units Luxembourg

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