LYXDAX

Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
60,4606 EUR
YTD-Performance

-

Verwaltetes Vermögen
766 Mio. EUR
TER
0,15%
ISIN / WKN
LU2090062436 / LYX04A
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex DAX INDEX so genau wie möglich abzubilden. Der DAX INDEX bildet die 30 größten und leistungsstärksten Unternehmen ab, die an der Frankfurter Börse gelistet sind. Der DAX ist in erster Linie ein Performanceindex und berücksichtigt als einer der wenigen großen nationalen Indizes auch Dividendenerträge. Die Berechnung des DAX unterliegt strengen Regeln und ist vollständig transparent. Mehr Informationen stehen auf www.dax-indices.com zur Verfügung.

LYXDAX

Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist ETF - - 11,62%
DAX INDEX Referenzindex - - 11,85%
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist ETF - - - -
DAX INDEX Referenzindex - - - -
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung über 1 Jahr

Produkt Von 01.03.2019 An 01.03.2020 Von 01.03.2018 An 01.03.2019 Von 01.03.2017 An 01.03.2018 Von 01.03.2016 An 01.03.2017
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist ETF - - - -
DAX INDEX Referenzindex - - - -
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
02.03.2021 60,4606 EUR 767 Mio. EUR
01.03.2021 60,3448 EUR 766 Mio. EUR
26.02.2021 59,3698 EUR 753 Mio. EUR
25.02.2021 59,7729 EUR 758 Mio. EUR
24.02.2021 60,1895 EUR 764 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 0,23 EUR
08.07.2020 1,31 EUR
20.08.2019 1,44 EUR
21.08.2018 1,47 EUR
28.08.2017 1,23 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.

Name Währung Gewichtung
SAP AG EUR 9,68%
LINDE PLC EUR 9,66%
SIEMENS AG-REG EUR 9,04%
Allianz SE EUR 7,57%
BASF SE EUR 5,72%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 5,12%
ADIDAS AG EUR 4,82%
BAYER AG-REG EUR 4,53%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 4,46%
INFINEON TECHNOLOGIES AG EUR 4,34%
Name Währung Stücke Gewichtung
SAP AG EUR 714.200,75 9,68%
LINDE PLC EUR 356.278,16 9,66%
SIEMENS AG-REG EUR 532.160,56 9,04%
Allianz SE EUR 285.312,66 7,57%
BASF SE EUR 636.488,88 5,72%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 581.828,75 5,12%
ADIDAS AG EUR 125.579,7 4,82%
BAYER AG-REG EUR 680.795,94 4,53%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 2,23 Mio. 4,46%
INFINEON TECHNOLOGIES AG EUR 907.275,5 4,34%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name DAX INDEX
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker DAX
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 30
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 2,54
Kurs zum 01.03.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 333,83
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Nicht-Basiskonsumgüter 17,57%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 17,34%
Finanzdienstleistung 14,93%
IT 14,02%
Industrie 13,73%
Gesundheitswesen 8,52%
Kommunikation 4,46%
Immobilien 3,72%
Versorger 3,67%
Andere 2,05%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Deutschland 90,34%
Großbritannien 9,66%
Kurs zum 26.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2090062436
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 765,5 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,15%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 38.903,8 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX04A
Auflagedatum 02.07.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 90.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LDAX GY EUR - 15.07.2020 Ausschüttend 81.342EUR LU2090062436 766 Mio. EUR
Frankfurt LDAX GF EUR - 03.07.2020 Ausschüttend 1.563EUR LU2090062436 766 Mio. EUR
SIX Swiss Ex DAXD SW CHF - 03.07.2020 Ausschüttend 2.464CHF LU2090062436 843 Mio. CHF
Xetra* LYXDAX GY EUR - 28.06.2006 Thesaurierend 1,42 Mio. EUR LU0252633754 766 Mio. EUR
Euronext* DAX FP EUR - 08.03.2007 Thesaurierend 1,1 Mio. EUR LU0252633754 766 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* LYDAX SW EUR - 16.01.2007 Thesaurierend 251.642EUR LU0252633754 766 Mio. EUR
Borsa Italiana* DAXX IM EUR - 16.11.2006 Thesaurierend 991.155EUR LU0252633754 766 Mio. EUR
BMV* DAXN MM MXN - 26.03.2020 Thesaurierend 116.111MXN LU0252633754 19.012 Mio. MXN
LSE* DAXX LN GBP - 27.08.2014 Thesaurierend 44.659GBP LU0252633754 662 Mio. GBP
WSE* LYXDAX PW PLN - 31.05.2011 Thesaurierend 184.373PLN LU0252633754 3.471 Mio. PLN
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Zugelassen in

Deutschland
Österreich
Schweiz
Polen
Luxemburg
Frankreich
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist
Factsheets Deutsch 29.01.2021 219 Kb
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist
Prospekt Englisch 22.06.2020 4494 Kb
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist
KIID Deutsch 10.07.2020 220 Kb
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist
Jahresbericht Englisch 31.12.2019 9989 Kb
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Dist
ESG Englisch 31.01.2021 475 Kb

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