BNKE

Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
99,6689 EUR
YTD-Performance

43,06%

Verwaltetes Vermögen
1.493 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU1829219390 / LYX0Z5
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex EURO STOXX Banks Net Return EUR so genau wie möglich abzubilden. Der EURO STOXX Banks Net Return EUR index misst die Performance der Banken (wie sie im Industry Classification Benchmark definiert sind) in der Eurozone und bietet damit Marktzugang zu Länder wie Österreich, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Irland, Italien, Luxemburg, den Niederlanden, Portugal und Spanien. Der Index ist ein Sub-Index der EURO STOXX® Indexserie, der die Werteentwicklung von Large-Cap, Mid-Cap und Small-Cap Aktien der entwickelten Volkswirtschaften in der Eurozone misst. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

BNKE

Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 09.11.2018 entspricht die historische Performance des Fonds LU1829219390 Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc jener des FR0011645647 Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 09.11.2018 durch den LU1829219390 Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc ETF 88,74% 4,6%
EURO STOXX Banks Net Return EUR Referenzindex 88,4% 4,04%
Kurs zum 21.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc ETF 43,06% 12,91% 15,46% 88,74% 14,45% - - -15,94%
EURO STOXX Banks Net Return EUR Referenzindex 42,73% 12,69% 15,31% 88,4% 12,63% - - -17,65%
Kurs zum 21.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc ETF -22,85% 17,01% - - - - - - - -
EURO STOXX Banks Net Return EUR Referenzindex -23,32% 16,07% - - - - - - - -
Kurs zum 21.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt
Von 21.10.2020
An 21.10.2021
Von 21.10.2019
An 21.10.2020
Von 19.10.2018
An 21.10.2019
Von 21.10.2017
An 21.10.2018
Von 21.10.2016
An 21.10.2017
Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc ETF 88,74% -39,15% -1,51% - -
EURO STOXX Banks Net Return EUR Referenzindex 88,4% -39,56% -2,24% - -
Kurs zum 21.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
21.10.2021 99,6689 EUR 1.493 Mio. EUR
20.10.2021 100,5863 EUR 1.495 Mio. EUR
19.10.2021 100,2141 EUR 1.490 Mio. EUR
18.10.2021 100,2558 EUR 1.474 Mio. EUR
15.10.2021 100,1555 EUR 1.418 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

ESG

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,48

ESG Bewertung

3,83

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
BNP PARIBAS EUR 13,96% Financials France
BANCO SANTANDER SA EUR 12,08% Financials Spain
ING GROEP NV-CVA EUR 10,73% Financials Netherlands
Intesa Sanpaolo EUR 9,38% Financials Italy
NORDEA BANK EUR 8,16% Financials Sweden
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 7,94% Financials Spain
Unicredit SpA EUR 5,46% Financials Italy
SOCIETE GENERALE SA EUR 5,09% Financials France
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED EUR 5,03% Financials Germany
KBC GROEP NV EUR 4,2% Financials Belgium
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
BNP PARIBAS EUR 3,59 Mio. 14,01% Financials France
BANCO SANTANDER SA EUR 54,01 Mio. 12,19% Financials Spain
ING GROEP NV-CVA EUR 12,16 Mio. 10,61% Financials Netherlands
Intesa Sanpaolo EUR 56,81 Mio. 9,35% Financials Italy
NORDEA BANK EUR 11,12 Mio. 8,14% Financials Sweden
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 20,77 Mio. 8,05% Financials Spain
Unicredit SpA EUR 6,99 Mio. 5,45% Financials Italy
SOCIETE GENERALE SA EUR 2,66 Mio. 5,12% Financials France
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED EUR 6,44 Mio. 4,93% Financials Germany
KBC GROEP NV EUR 777.383,38 4,13% Financials Belgium

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name EURO STOXX Banks Net Return EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SX7T
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 22
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 1,41
Kurs zum 21.10.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 100%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Spanien 23,75%
Frankreich 22,73%
Italien 17,89%
Niederlande 11,97%
Schweden 8,16%
Deutschland 6,36%
Belgien 4,2%
Österreich 3,93%
Irland 1%
Kurs zum 21.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1829219390
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 1.492,5 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 12.12.2013
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 48.690,8 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0Z5
Auflagedatum 08.11.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 85.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYBK GY EUR - 09.11.2018 Thesaurierend 465.702EUR LU1829219390 1.493 Mio. EUR
Borsa Italiana BNKE IM EUR - 09.11.2018 Thesaurierend 1,65 Mio. EUR LU1829219390 1.493 Mio. EUR
Euronext BNKE FP EUR - 09.11.2018 Thesaurierend 1,95 Mio. EUR LU1829219390 1.493 Mio. EUR
BMV BNKEN MM MXN - 26.03.2020 Thesaurierend - LU1829219390 35.217 Mio. MXN
LSE BNKE LN GBP - 23.07.2019 Thesaurierend 80.332GBP LU1829219390 1.258 Mio. GBP
BX Swiss BNKE BW CHF - 19.07.2019 Thesaurierend - LU1829219390 1.329 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Zugelassen in

Österreich
Finnland
Dänemark
Deutschland
Norwegen
Schweden
Niederlande
Frankreich
Großbritannien
Spanien
Italien
Luxemburg
Chile
Korea
Schweiz
Kurs zum 21.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

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