-9,29%
Der Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR) ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex FTSE EPRA/NAREIT Developed Index Net TRI USD so genau wie möglich abzubilden. Der Index FTSE EPRA/NAREIT Developed Index Net TRI USD misst die Performance börsennotierter Unternehmen, die am Immobilienmarkt in den Industrieländern vertreten sind. "Diese Unternehmen sind in zwei Untergruppen unterteilt: - Immobilieninvestmentgesellschaften“ aus allen Segmenten (Büro- und Industrieparks, Geschäfts-,Wohn- und gemischt genutzten Immobilien), sowie Unternehmen aus dem Bauträger- und Immobilienverwaltungssegment." ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.
Bis zum 09.11.2018 entspricht die historische Performance des Fonds LU1832418773 Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR) jener des FR0010833574 Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 09.11.2018 durch den LU1832418773 Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR) aufgenommen.
Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.
Produkt | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR) ETF | 7,38% | 2,31% | 4,15% | 7,67% |
Referenzindex | 7,95% | 2,84% | 4,58% | 7,77% |
Produkt | Lfd. Jahr | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Alle |
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Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR) ETF | -9,29% | -9,01% | -2,45% | 7,38% | 7,1% | 22,57% | 109,37% | 162,11% |
Referenzindex | -9,09% | -8,96% | -2,33% | 7,95% | 8,76% | 25,14% | 111,37% | 166,26% |
Produkt | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
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Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR) ETF | 34,97% | -16,96% | 23,56% | -1,28% | -3% | 7,23% | 10,5% | 30,91% | -0,89% | 26,72% |
Referenzindex | 35,67% | -16,55% | 24,15% | -0,88% | -3,06% | 7,18% | 10,51% | 30,98% | -0,81% | 25,77% |
Produkt |
Von 26.05.2021
An 26.05.2022 |
Von 26.05.2020
An 26.05.2021 |
Von 24.05.2019
An 26.05.2020 |
Von 25.05.2018
An 24.05.2019 |
Von 26.05.2017
An 25.05.2018 |
---|---|---|---|---|---|
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR) ETF | 7,38% | 21,55% | -17,88% | 14,52% | -0,13% |
Referenzindex | 7,95% | 22,14% | -17,45% | 15,05% | -0,07% |
Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Name | Währung | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|
ProLogis Inc | USD | 5,05% | Real Estate | United States |
EQUINIX INC | USD | 3,43% | Real Estate | United States |
Public Storage | USD | 2,8% | Real Estate | United States |
REALTY INCOME CORP | USD | 2,21% | Real Estate | United States |
Welltower Inc | USD | 2,2% | Real Estate | United States |
DIGITAL REALTY TRUST INC | USD | 2,19% | Real Estate | United States |
SIMON PROPERTY GROUP INC | USD | 2,01% | Real Estate | United States |
AVALONBAY COMMUNITIES INC | USD | 1,63% | Real Estate | United States |
EQUITY RESIDENTIAL | USD | 1,6% | Real Estate | United States |
VONOVIA SE | EUR | 1,59% | Real Estate | Germany |
Name | Währung | Stücke | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|---|
Apple Inc | USD | 117.571 | 9,47% | Information Technology | United States |
TEXAS INSTRUMENTS INC | USD | 91.119 | 8,78% | Information Technology | United States |
ALPHABET INC-CL A | USD | 6.233 | 7,58% | Communication Services | United States |
AMAZON.COM INC | USD | 6.305 | 7,53% | Consumer Discretionary | United States |
MICROSOFT CORP | USD | 32.025 | 4,77% | Information Technology | United States |
Hess Corp | USD | 69.868 | 4,72% | Energy | United States |
KINDER MORGAN INC | USD | 418.564 | 4,6% | Energy | United States |
PAYPAL HOLDINGS INC | USD | 101.074 | 4,56% | Information Technology | United States |
INTEL CORP | USD | 186.091 | 4,45% | Information Technology | United States |
WALT DISNEY CO/THE | USD | 76.053 | 4,43% | Communication Services | United States |
Swap-Informationen | |
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Korbanpassung | Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst. |
Kontrahentenrisiko | Nicht zutreffend |
Swap-Gegenpartei | Société Générale |
Datum | 24.05.2022 |
Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos
Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt
Swap-Preiskomponente |
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Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen
Tracking-Differenz über 1 Jahr | -0,57% |
Gesamtkostenquote | +0,45% |
Schätzwert für Swap-Preiskomponente | =-0,12% |
Name | Währung | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|
ProLogis Inc | USD | 5,05% | Real Estate | United States |
EQUINIX INC | USD | 3,43% | Real Estate | United States |
Public Storage | USD | 2,8% | Real Estate | United States |
REALTY INCOME CORP | USD | 2,21% | Real Estate | United States |
Welltower Inc | USD | 2,2% | Real Estate | United States |
DIGITAL REALTY TRUST INC | USD | 2,19% | Real Estate | United States |
SIMON PROPERTY GROUP INC | USD | 2,01% | Real Estate | United States |
AVALONBAY COMMUNITIES INC | USD | 1,63% | Real Estate | United States |
EQUITY RESIDENTIAL | USD | 1,6% | Real Estate | United States |
VONOVIA SE | EUR | 1,59% | Real Estate | Germany |
Name | FTSE EPRA/NAREIT Developed Index Net TRI USD |
Indextyp | Performance |
Index Bloomberg Ticker | TRNGLU |
Indexwährung | USD |
Anzahl der Indexkomponenten | 380 |
Dividendenrendite (%) | 3,18 |
USD | 60,62% |
|
JPY | 9,85% |
|
EUR | 6,36% |
|
HKD | 4,78% |
|
GBP | 4,71% |
|
AUD | 3,71% |
|
SGD | 3,21% |
|
CAD | 2,95% |
|
SEK | 2,06% |
|
Andere | 1,74% |
|
Immobilien | 99,58% |
|
Nicht-Basiskonsumgüter | 0,14% |
|
Gesundheitswesen | 0,13% |
|
Finanzdienstleistung | 0,1% |
|
N.A. | 0,06% |
|
Vereinigte Staaten von Amerika | 58,94% |
Japan | 9,85% |
Hong Kong | 6,59% |
Großbritannien | 4,6% |
Australien | 3,71% |
Singapur | 3,33% |
Kanada | 2,95% |
Deutschland | 2,84% |
Schweden | 2,06% |
Frankreich | 1,42% |
Belgien | 1,17% |
Schweiz | 1,1% |
Spanien | 0,4% |
Neuseeland | 0,33% |
Israel | 0,21% |
Niederlande | 0,18% |
Irland | 0,1% |
Österreich | 0,07% |
Norwegen | 0,05% |
Südkorea | 0,04% |
Finnland | 0,03% |
Italien | 0,02% |
ISIN | LU1832418773 |
UCITS | Ja |
Währung Anteilsklasse | EUR |
Verwaltetes Vermögen | 167,5 Mio. EUR |
Gesamtkostenquote | 0,45% |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Auflagedatum | 11.01.2010 |
VL-fähig | Ja |
Fondstyp | SICAV |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Replikationsmethode | Indirekt (Unfunded Swap) |
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds | 14.971,7 Mio. EUR |
Portfoliomanager | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
Swap-Gegenpartei | Société Générale |
Volles Eigentum der Assets | Ja |
Geschäftsjahresende | 31.10.2022 |
WKN | LYX0Y2 |
Auflagedatum | 08.11.2018 |
Mindestinvestition | 1 Fondsanteil |
SFDR-Klassifizierung | 6 |
Mindestaktienquote | 92.0% |
Fondstyp nach InvStG | Aktienfonds |
Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.
Börsenplatz | Bloomberg Ticker | Währung | Währungs-gesichert | Datum der ersten Börsennotierung | Ertragsverwendung | ADV 3M | ISIN | Verwaltetes Vermögen |
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Xetra | LMWE GY | EUR | - | 09.11.2018 | Ausschüttend | - | LU1832418773 | 167 Mio. EUR |
Borsa Italiana | REWLD IM | EUR | - | 09.11.2018 | Ausschüttend | - | LU1832418773 | 167 Mio. EUR |
Euronext | MWO FP | EUR | - | 09.11.2018 | Ausschüttend | - | LU1832418773 | 167 Mio. EUR |
BX Swiss | LYMWE BW | CHF | - | 17.12.2019 | Ausschüttend | - | LU1832418773 | 172 Mio. CHF |
SIX Swiss Ex* | LYMWO SW | USD | - | 09.11.2018 | Ausschüttend | - | LU1812091350 | 179 Mio. USD |
ETF | Typ | Sprache | Veröffentlichungsdatum | Größe |
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR) |
Factsheets | Deutsch | 31.03.2022 | 253 Kb |
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR) |
Prospekt | Englisch | 01.04.2022 | 2931 Kb |
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR) |
KIID | Deutsch | 18.02.2022 | 169 Kb |
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR) |
Jahresbericht | Englisch | 31.10.2021 | 5362 Kb |
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR) |
Halbjahresbericht | Deutsch | 31.12.2020 | 2447 Kb |
Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Lyxor Index Fund
Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor Index Fund - Annual General Meeting
Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund