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Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR)

Nettoinventarwert
45,787 EUR
YTD-Performance

-9,29%

Verwaltetes Vermögen
167 Mio. EUR
TER
0,45%
ISIN / WKN
LU1832418773 / LYX0Y2
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR) ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex FTSE EPRA/NAREIT Developed Index Net TRI USD so genau wie möglich abzubilden. Der Index FTSE EPRA/NAREIT Developed Index Net TRI USD misst die Performance börsennotierter Unternehmen, die am Immobilienmarkt in den Industrieländern vertreten sind. "Diese Unternehmen sind in zwei Untergruppen unterteilt: - Immobilieninvestmentgesellschaften“ aus allen Segmenten (Büro- und Industrieparks, Geschäfts-,Wohn- und gemischt genutzten Immobilien), sowie Unternehmen aus dem Bauträger- und Immobilienverwaltungssegment." ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

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Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR)

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 09.11.2018 entspricht die historische Performance des Fonds LU1832418773 Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR) jener des FR0010833574 Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 09.11.2018 durch den LU1832418773 Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR) aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR) 7,38% 2,31% 4,15% 7,67%
Referenzindex 7,95% 2,84% 4,58% 7,77%
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR) -9,29% -9,01% -2,45% 7,38% 7,1% 22,57% 109,37% 162,11%
Referenzindex -9,09% -8,96% -2,33% 7,95% 8,76% 25,14% 111,37% 166,26%
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR) 34,97% -16,96% 23,56% -1,28% -3% 7,23% 10,5% 30,91% -0,89% 26,72%
Referenzindex 35,67% -16,55% 24,15% -0,88% -3,06% 7,18% 10,51% 30,98% -0,81% 25,77%
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt
Von 26.05.2021
An 26.05.2022
Von 26.05.2020
An 26.05.2021
Von 24.05.2019
An 26.05.2020
Von 25.05.2018
An 24.05.2019
Von 26.05.2017
An 25.05.2018
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR) 7,38% 21,55% -17,88% 14,52% -0,13%
Referenzindex 7,95% 22,14% -17,45% 15,05% -0,07%
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
26.05.2022 45,787 EUR 167 Mio. EUR
25.05.2022 45,8007 EUR 167 Mio. EUR
24.05.2022 45,3499 EUR 166 Mio. EUR
23.05.2022 45,4972 EUR 166 Mio. EUR
20.05.2022 45,5486 EUR 167 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
08.12.2021 0,39 EUR
07.07.2021 0,73 EUR
09.12.2020 0,38 EUR
08.07.2020 1,05 EUR
11.12.2019 0,5 EUR

ESG

Temperatur-Bewertung

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
ProLogis Inc USD 5,05% Real Estate United States
EQUINIX INC USD 3,43% Real Estate United States
Public Storage USD 2,8% Real Estate United States
REALTY INCOME CORP USD 2,21% Real Estate United States
Welltower Inc USD 2,2% Real Estate United States
DIGITAL REALTY TRUST INC USD 2,19% Real Estate United States
SIMON PROPERTY GROUP INC USD 2,01% Real Estate United States
AVALONBAY COMMUNITIES INC USD 1,63% Real Estate United States
EQUITY RESIDENTIAL USD 1,6% Real Estate United States
VONOVIA SE EUR 1,59% Real Estate Germany
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
Apple Inc USD 117.571 9,47% Information Technology United States
TEXAS INSTRUMENTS INC USD 91.119 8,78% Information Technology United States
ALPHABET INC-CL A USD 6.233 7,58% Communication Services United States
AMAZON.COM INC USD 6.305 7,53% Consumer Discretionary United States
MICROSOFT CORP USD 32.025 4,77% Information Technology United States
Hess Corp USD 69.868 4,72% Energy United States
KINDER MORGAN INC USD 418.564 4,6% Energy United States
PAYPAL HOLDINGS INC USD 101.074 4,56% Information Technology United States
INTEL CORP USD 186.091 4,45% Information Technology United States
WALT DISNEY CO/THE USD 76.053 4,43% Communication Services United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 24.05.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF - Dist (EUR)

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,57%
Gesamtkostenquote +0,45%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,12%

Indexinformationen

Name FTSE EPRA/NAREIT Developed Index Net TRI USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker TRNGLU
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 380
Dividendenrendite (%) 3,18
Kurs zum 24.05.2022

Indexallokation

Währungsallokation

USD 60,62%
JPY 9,85%
EUR 6,36%
HKD 4,78%
GBP 4,71%
AUD 3,71%
SGD 3,21%
CAD 2,95%
SEK 2,06%
Andere 1,74%

Branchenallokation

Immobilien 99,58%
Nicht-Basiskonsumgüter 0,14%
Gesundheitswesen 0,13%
Finanzdienstleistung 0,1%
N.A. 0,06%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 58,94%
Japan 9,85%
Hong Kong 6,59%
Großbritannien 4,6%
Australien 3,71%
Singapur 3,33%
Kanada 2,95%
Deutschland 2,84%
Schweden 2,06%
Frankreich 1,42%
Belgien 1,17%
Schweiz 1,1%
Spanien 0,4%
Neuseeland 0,33%
Israel 0,21%
Niederlande 0,18%
Irland 0,1%
Österreich 0,07%
Norwegen 0,05%
Südkorea 0,04%
Finnland 0,03%
Italien 0,02%
Kurs zum 24.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1832418773
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 167,5 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,45%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 11.01.2010
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 14.971,7 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2022
WKN LYX0Y2
Auflagedatum 08.11.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LMWE GY EUR - 09.11.2018 Ausschüttend - LU1832418773 167 Mio. EUR
Borsa Italiana REWLD IM EUR - 09.11.2018 Ausschüttend - LU1832418773 167 Mio. EUR
Euronext MWO FP EUR - 09.11.2018 Ausschüttend - LU1832418773 167 Mio. EUR
BX Swiss LYMWE BW CHF - 17.12.2019 Ausschüttend - LU1832418773 172 Mio. CHF
SIX Swiss Ex* LYMWO SW USD - 09.11.2018 Ausschüttend - LU1812091350 179 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Zugelassen in

Spanien
Frankreich
Deutschland
Österreich
Italien
Großbritannien
Niederlande
Schweiz
Luxemburg
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Lyxor Index Fund

Mitteilungen an Anteilseigner
09.02.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor Index Fund - Annual General Meeting

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

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