MUA

Lyxor FTSE EPRA/NAREIT United States UCITS ETF - Dist (EUR)

Nettoinventarwert
45,8924 EUR
YTD-Performance

15,69%

Verwaltetes Vermögen
11 Mio. EUR
TER
0,4%
ISIN / WKN
LU1832418856 / LYX0Y4
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor FTSE EPRA/NAREIT United States UCITS ETF - Dist (EUR) ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex FTSE EPRA/NAREIT United States Index Net TRI USD so genau wie möglich abzubilden. Die FTSE EPRA/NAREIT United States Index Net TRI USD wurde entworfen, um Investoren eine umfassende Gruppe von REIT Performanceindizes, die kommerzielle Immobilien der US Wirtschaft umfassen, zu präsentieren. Der Index bietet eine Möglichkeit Immobilien-Exposure auf einige ausgewählte Märkte zu konzentrieren. Die komplette Methodology ist unter www.ftse.com zu finden. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

BITTE BEACHTEN SIE, DASS DIESER ETF ZUM 26.05.2021 LIQUIDIERT WIRD. DETAILS ENTNEHMEN SIE BITTE DER ANLEGERMITTEILUNG IM BEREICH „DOKUMENTE“.

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Lyxor FTSE EPRA/NAREIT United States UCITS ETF - Dist (EUR)

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 23.11.2018 entspricht die historische Performance des Fonds LU1832418856 Lyxor FTSE EPRA/NAREIT United States UCITS ETF - Dist (EUR) jener des FR0010833566 Lyxor FTSE EPRA/NAREIT United States UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 23.11.2018 durch den LU1832418856 Lyxor FTSE EPRA/NAREIT United States UCITS ETF - Dist (EUR) aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT United States UCITS ETF - Dist (EUR) ETF 15,69% -0,12% 8,77% 13,39% 34,91% - - 8,66%
FTSE EPRA/NAREIT United States Index Net TRI USD Referenzindex 15,85% -0,11% 8,93% 13,72% 35,74% - - 10,6%
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT United States UCITS ETF - Dist (EUR) ETF -18,7% 24,23% - -
FTSE EPRA/NAREIT United States Index Net TRI USD Referenzindex -18,04% 25,14% - -
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung über 1 Jahr

Produkt Von 13.05.2020 An 13.05.2021 Von 13.05.2019 An 13.05.2020 Von 13.05.2018 An 13.05.2019 Von 13.05.2017 An 13.05.2018 Von 13.05.2016 An 13.05.2017
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT United States UCITS ETF - Dist (EUR) ETF 34,91% -25,97% - - -
FTSE EPRA/NAREIT United States Index Net TRI USD Referenzindex 35,74% -25,38% - - -
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
13.05.2021 45,8924 EUR 11 Mio. EUR
12.05.2021 45,2473 EUR 11 Mio. EUR
11.05.2021 46,0887 EUR 12 Mio. EUR
10.05.2021 46,7545 EUR 12 Mio. EUR
07.05.2021 46,8913 EUR 12 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 0,41 EUR
08.07.2020 1,18 EUR
11.12.2019 0,61 EUR
10.07.2019 1,19 EUR
12.12.2018 0,61 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.

Name Währung Gewichtung
ProLogis Inc USD 8,87%
DIGITAL REALTY TRUST INC USD 4,4%
Public Storage USD 4,36%
SIMON PROPERTY GROUP INC USD 4,12%
Welltower Inc USD 3,18%
AVALONBAY COMMUNITIES INC USD 2,91%
EQUITY RESIDENTIAL USD 2,83%
REALTY INCOME CORP USD 2,59%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT USD 2,5%
VENTAS INC USD 2,08%
Name Währung Stücke Gewichtung
FACEBOOK INC-CLASS A USD 3.966 8,75%
VERIZON COMMUNICATIONS INC USD 18.534 7,9%
MASTERCARD INC-CLASS A USD 2.296 5,97%
DOMINION RESOURCES INC/VA USD 8.650 4,87%
ALPHABET INC-CL C USD 270 4,41%
NVIDIA CORP USD 1.083 4,35%
GOLDMAN SACHS GROUP INC USD 1.642 4,24%
HCA HOLDINGS INC USD 2.816 4,19%
MERCK & CO. INC. USD 7.135 4,06%
SALESFORCE.COM INC USD 2.642 4,06%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Barclays Bank Ireland
Datum 12.05.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor FTSE EPRA/NAREIT United States UCITS ETF - Dist (EUR)

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,83%
Gesamtkostenquote +0,4%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,43%

Indexinformationen

Name FTSE EPRA/NAREIT United States Index Net TRI USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker TRNUSU
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 122
Dividendenrendite (%) 3,3
Kurs zum 13.05.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Immobilien 57,14%
Finanzdienstleistung 41,39%
Nicht-Basiskonsumgüter 1,47%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 97,42%
Hong Kong 2,58%
Kurs zum 12.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerkmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1832418856
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 11,5 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,4%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 11.01.2010
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 11.875,3 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Barclays Bank Ireland
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0Y4
Auflagedatum 22.11.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYEU GY EUR - 23.11.2018 Ausschüttend 24.412EUR LU1832418856 11 Mio. EUR
Borsa Italiana REUSA IM EUR - 23.11.2018 Ausschüttend 15.256EUR LU1832418856 11 Mio. EUR
Euronext MUA FP EUR - 23.11.2018 Ausschüttend 29.237EUR LU1832418856 11 Mio. EUR
BX Swiss LYMUE BW CHF - 17.12.2019 Ausschüttend - LU1832418856 12 Mio. CHF
SIX Swiss Ex* LYMUA SW USD - 23.11.2018 Ausschüttend 17.168USD LU1812091517 14 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Zugelassen in

Spanien
Frankreich
Deutschland
Italien
Großbritannien
Niederlande
Schweiz
Luxemburg
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
22.04.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Liquidation Lyxor FTSE EPRA/NAREIT United States UCITS ETF

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund