-8,27%
Der Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Hang Seng Index Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden. Der Hang Seng Index Net Total Return Index wurde am 24 November 1969 lanciert und zählt zu einem der ersten Aktienmarktindizes in Hong Kong. Auch bekannt als der Hong Kong Blue Chip Index, misst der HIS die Performance der größten und liquidesten Unternehmen in Hong Kong. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.
Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.
Produkt | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|
Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist ETF | -19,37% | -6,37% | -1,79% | 4,63% |
Referenzindex | -18,89% | -5,55% | -0,83% | 5,7% |
Produkt | Lfd. Jahr | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Alle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist ETF | -8,27% | 2,22% | -6,54% | -19,37% | -17,91% | -8,64% | 57,35% | 62,8% |
Referenzindex | -8,06% | 2,25% | -6,42% | -18,89% | -15,73% | -4,07% | 74,15% | 84,63% |
Produkt | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist ETF | -6,44% | -9,17% | 14,25% | -7,39% | 21,5% | 6% | 5,95% | 18,71% | 0,53% | 24,29% |
Referenzindex | -5,77% | -8,24% | 15,5% | -6,33% | 22,87% | 7,21% | 6,94% | 19,89% | 1,72% | 25,52% |
Produkt |
Von 25.05.2021
An 25.05.2022 |
Von 25.05.2020
An 25.05.2021 |
Von 24.05.2019
An 25.05.2020 |
Von 25.05.2018
An 24.05.2019 |
Von 25.05.2017
An 25.05.2018 |
---|---|---|---|---|---|
Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist ETF | -19,37% | 14,45% | -11,09% | -4,86% | 17,05% |
Referenzindex | -18,89% | 15,52% | -10,11% | -3,78% | 18,37% |
Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Name | Währung | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|
AIA GROUP LTD | HKD | 8,37% | Financials | Hong Kong |
HSBC HOLDINGS PLC | HKD | 8,3% | Financials | United Kingdom |
TENCENT HOLDINGS LTD | HKD | 7,11% | Communication Services | China |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | HKD | 6,52% | Consumer Discretionary | China |
MEITUAN DIANPING-CLASS B | HKD | 6,16% | Consumer Discretionary | China |
CHINA CONSTRUCTION BANK-H | HKD | 5,45% | Financials | China |
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | HKD | 3,52% | Financials | Hong Kong |
IND & COMM BK OF CHINA-H | HKD | 3,08% | Financials | China |
China Mobile Ltd | HKD | 2,92% | Communication Services | China |
PING AN INSURANCE GROUP CO-H | HKD | 2,67% | Financials | China |
Name | Währung | Stücke | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|---|
MICROSOFT CORP | USD | 50.723 | 9,55% | Information Technology | United States |
Apple Inc | USD | 69.485 | 7,07% | Information Technology | United States |
BNP PARIBAS | EUR | 166.000 | 6,67% | Financials | France |
AMAZON.COM INC | USD | 4.220 | 6,37% | Consumer Discretionary | United States |
ALPHABET INC-CL A | USD | 3.560 | 5,47% | Communication Services | United States |
COMCAST CORP-CLASS A | USD | 154.481 | 4,82% | Communication Services | United States |
COLGATE-PALMOLIVE CO | USD | 80.705 | 4,57% | Consumer Staples | United States |
PROCTER & GAMBLE CO/THE | USD | 41.889 | 4,48% | Consumer Staples | United States |
PAYPAL HOLDINGS INC | USD | 78.574 | 4,48% | Information Technology | United States |
INTEL CORP | USD | 143.417 | 4,33% | Information Technology | United States |
Swap-Informationen | |
---|---|
Korbanpassung | Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst. |
Kontrahentenrisiko | Nicht zutreffend |
Swap-Gegenpartei | Société Générale |
Datum | 24.05.2022 |
Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos
Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt
Swap-Preiskomponente |
---|
Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen
Tracking-Differenz über 1 Jahr | -0,48% |
Gesamtkostenquote | +0,65% |
Schätzwert für Swap-Preiskomponente | =0,17% |
Name | Währung | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|
AIA GROUP LTD | HKD | 8,37% | Financials | Hong Kong |
HSBC HOLDINGS PLC | HKD | 8,3% | Financials | United Kingdom |
TENCENT HOLDINGS LTD | HKD | 7,11% | Communication Services | China |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | HKD | 6,52% | Consumer Discretionary | China |
MEITUAN DIANPING-CLASS B | HKD | 6,16% | Consumer Discretionary | China |
CHINA CONSTRUCTION BANK-H | HKD | 5,45% | Financials | China |
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | HKD | 3,52% | Financials | Hong Kong |
IND & COMM BK OF CHINA-H | HKD | 3,08% | Financials | China |
China Mobile Ltd | HKD | 2,92% | Communication Services | China |
PING AN INSURANCE GROUP CO-H | HKD | 2,67% | Financials | China |
Name | Hang Seng Index Net Total Return Index |
Indextyp | Performance |
Index Bloomberg Ticker | HSI1N |
Indexwährung | HKD |
Anzahl der Indexkomponenten | 66 |
Weitere Informationen | www.hsi.com.hk |
Dividendenrendite (%) | 2,61 |
Finanzdienstleistung | 37,94% |
|
Nicht-Basiskonsumgüter | 21,03% |
|
Kommunikation | 11,07% |
|
Immobilien | 7,95% |
|
Industrie | 4,74% |
|
Versorger | 4,02% |
|
IT | 3,62% |
|
Energie | 3,41% |
|
Basiskonsumgüter | 3,28% |
|
Andere | 2,95% |
|
HKD | 100% |
|
China | 64,91% |
Hong Kong | 26,03% |
Großbritannien | 8,3% |
Macau | 0,76% |
ISIN | LU1900067940 |
UCITS | Ja |
Währung Anteilsklasse | EUR |
Verwaltetes Vermögen | 130,6 Mio. EUR |
Gesamtkostenquote | 0,65% |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Auflagedatum | 26.09.2006 |
VL-fähig | Ja |
Fondstyp | SICAV |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Replikationsmethode | Indirekt (Unfunded Swap) |
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds | 49.097,1 Mio. EUR |
Portfoliomanager | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
Swap-Gegenpartei | Société Générale |
Volles Eigentum der Assets | Ja |
Geschäftsjahresende | 31.12.2022 |
WKN | LYX013 |
Auflagedatum | 21.02.2019 |
Mindestinvestition | 1 Fondsanteil |
SFDR-Klassifizierung | 6 |
Mindestaktienquote | 94.0% |
Fondstyp nach InvStG | Aktienfonds |
Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.
Börsenplatz | Bloomberg Ticker | Währung | Währungs-gesichert | Datum der ersten Börsennotierung | Ertragsverwendung | ADV 3M | ISIN | Verwaltetes Vermögen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xetra | LHKG GY | EUR | - | 22.02.2019 | Ausschüttend | - | LU1900067940 | 131 Mio. EUR |
Borsa Italiana | HK IM | EUR | - | 22.02.2019 | Ausschüttend | - | LU1900067940 | 131 Mio. EUR |
Euronext | HSI FP | EUR | - | 22.02.2019 | Ausschüttend | - | LU1900067940 | 131 Mio. EUR |
SIX Swiss Ex | LYHSI SW | USD | - | 22.02.2019 | Ausschüttend | - | LU1900067940 | 140 Mio. USD |
ETF | Typ | Sprache | Veröffentlichungsdatum | Größe |
Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist |
Factsheets | Deutsch | 29.04.2022 | 256 Kb |
Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist |
Prospekt | Englisch | 01.04.2022 | 4861 Kb |
Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist |
KIID | Deutsch | 18.02.2022 | 169 Kb |
Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist |
Jahresbericht | Englisch | 31.12.2021 | 14721 Kb |
Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist |
Halbjahresbericht | Englisch | 30.06.2021 | 2958 Kb |
Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Multi Units Luxembourg
Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor International Asset Management Fusion - Amundi
Mitteilungen an Anteilseigner Multi Units Luxembourg - Annual General Meeting Of Shareholders
Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung 2022 - Multi Units Luxembourg