ETF023

Lyxor HSCEI UCITS ETF

Nettoinventarwert
13,4689 EUR
YTD-Performance

4,87%

Verwaltetes Vermögen
10 Mio. EUR
TER
0,55%
ISIN / WKN
LU0488316992 / ETF023
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor HSCEI UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Hang Seng China Enterprises Index Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden.

BITTE BEACHTEN SIE, DASS DIESER ETF ZUM 15.04.2021 LIQUIDIERT WIRD. DETAILS ENTNEHMEN SIE BITTE DER ANLEGERMITTEILUNG IM BEREICH „DOKUMENTE“.

ETF023

Lyxor HSCEI UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor HSCEI UCITS ETF ETF 4,87% -2,53% -1,41% 8,53% 3,94% -0,19% 31,76% 27,03%
Hang Seng China Enterprises Index Net Total Return Index Referenzindex 5,07% -2,51% -1,25% 8,93% 5,15% 2,86% 40,39% 43,64%
Kurs zum 12.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor HSCEI UCITS ETF ETF -11,06% 18,36% -8,03% 10,48%
Hang Seng China Enterprises Index Net Total Return Index Referenzindex -9,92% 19,29% -7,18% 12,48%
Kurs zum 12.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung über 1 Jahr

Produkt Von 14.04.2020 An 12.04.2021 Von 12.04.2019 An 07.04.2020 Von 12.04.2018 An 12.04.2019 Von 12.04.2017 An 12.04.2018 Von 12.04.2016 An 12.04.2017
Lyxor HSCEI UCITS ETF ETF 3,94% -8,86% 6,25% 4,58% 26,22%
Hang Seng China Enterprises Index Net Total Return Index Referenzindex 5,15% -8,08% 7,26% 6,44% 28,22%
Kurs zum 12.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
12.04.2021 13,4689 EUR 10 Mio. EUR
09.04.2021 13,6087 EUR 10 Mio. EUR
08.04.2021 13,7637 EUR 11 Mio. EUR
01.04.2021 14,0623 EUR 11 Mio. EUR
31.03.2021 13,7666 EUR 11 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
21.08.2020 3,24 HKD
20.08.2019 3,3 HKD
21.08.2018 3,76 HKD

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 9,4%
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 8,39%
PING AN INSURANCE GROUP CO-H HKD 6,38%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 6,01%
XIAOMI CORP-CLASS B HKD 5,2%
IND & COMM BK OF CHINA-H HKD 4,81%
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 4,73%
KUAISHOU TECHNOLOGY HKD 4,19%
China Mobile Ltd HKD 3,81%
BANK OF CHINA LTD-H HKD 2,95%

Indexinformationen

Name Hang Seng China Enterprises Index Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker HSI21N
Indexwährung HKD
Anzahl der Indexkomponenten 51
Weitere Informationen www.hsi.com.hk
Dividendenrendite (%) 3,74
Kurs zum 21.04.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 30,17%
Nicht-Basiskonsumgüter 20,09%
Kommunikation 18,61%
IT 8,17%
Immobilien 6%
Basiskonsumgüter 4,87%
Gesundheitswesen 3,69%
Energie 2,99%
Andere 2,9%
Versorger 2,51%

Währungsallokation

HKD 100%

Länderaufteilung

China 97,6%
Hong Kong 2,4%
Kurs zum 20.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0488316992
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse HKD
Verwaltetes Vermögen 10,4 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,55%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 7.759,7 Mio. EUR
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Swap-Gegenpartei Barclays Bank Ireland PLC
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 30.06.2021
WKN ETF023
Auflagedatum 02.07.2010
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 75.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra C023 GY EUR - 07.07.2010 Ausschüttend 30.310EUR LU0488316992 10 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CBHSCE SW CHF - 21.07.2010 Ausschüttend 4.927CHF LU0488316992 11 Mio. CHF
SIX Swiss Ex CBHSCEUS SW USD - 21.07.2010 Ausschüttend 5.856USD LU0488316992 12 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Zugelassen in

Österreich
Deutschland
Luxemburg
Schweiz
Kurs zum 12.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor HSCEI UCITS ETF
Factsheets Deutsch 31.03.2021 230 Kb
Lyxor HSCEI UCITS ETF
KIID Deutsch 19.02.2021 83 Kb

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
15.03.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Liquidation Lyxor HSCEI UCITS ETF

Mitteilungen an Anteilseigner
20.11.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung an die Aktionäre namensänderungen ComStage jetzt Lyxor

Mitteilungen an Anteilseigner
22.10.2020

Mitteilungen an Anteilseigner ComStage – Vollmachtsformular außerordentliche HV

Mitteilungen an Anteilseigner
22.10.2020

Mitteilungen an Anteilseigner ComStage – Einladung 2. Außerordentliche HV