LESG
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor MSCI EM ESG Leaders Extra UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
18,1369 EUR
YTD-Performance

-

Verwaltetes Vermögen
97 Mio. EUR
TER
0,25%
ISIN / WKN
LU1769088581 / LYX0YG
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI EM ESG Leaders Extra UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI EM Select ESG Rating and Trend Leaders Net Return USD Index so genau wie möglich abzubilden. Der Index repräsentiert die Wertentwicklung der Unternehmen, die ein robustes ESG-Profil im Vergleich zu ihrem Sektor aufweisen, sowie einen positiven Trend zur Verbesserung dieses Profils. Der Index basiert auf dem MSCI Emerging Markets Index, der Large- und Mid-Cap-Aktien aus 24 Schwellenländern abdeckt. Unternehmen aus ESG-sensiblen Sektoren oder deren Produkte oder Aktivitäten, die negative Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Umwelt haben könnten, sind ausgeschlossen. Mehr Informationen auf www.msci.com. Lyxor-ETFs sind effiziente börsennotierte Anlageinstrumente, die ein transparentes, liquides und kostengünstiges Exposure im zugrunde liegenden Referenzindex in Aussicht stellen.

LESG
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor MSCI EM ESG Leaders Extra UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 3 Jahre
Lyxor MSCI EM ESG Leaders Extra UCITS ETF - Acc 6,46%
Referenzindex 6,82%
Kurs zum 17.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI EM ESG Leaders Extra UCITS ETF - Acc 20,63% - - 10,42%
Referenzindex 21,87% - - 12,79%
Kurs zum 17.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI EM ESG Leaders Extra UCITS ETF - Acc 5,36% 7,91% 21,19% - - - - - - -
Referenzindex 5,33% 8,58% 22,07% - - - - - - -
Kurs zum 17.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt
Von 17.08.2020
An 17.08.2021
Von 16.08.2019
An 17.08.2020
Von 17.08.2018
An 16.08.2019
Von 17.08.2017
An 17.08.2018
Lyxor MSCI EM ESG Leaders Extra UCITS ETF - Acc 15,43% 12,08% 0,39% -
Referenzindex 15,54% 12,91% 1,14% -
Kurs zum 17.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
17.08.2022 18,1369 EUR 97 Mio. EUR
16.08.2022 18,0703 EUR 97 Mio. EUR
15.08.2022 18,0898 EUR 97 Mio. EUR
12.08.2022 18,0254 EUR 97 Mio. EUR
11.08.2022 17,7993 EUR 95 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

ESG

Temperatur-Bewertung

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
VMWARE INC-CLASS A USD 47.566 5,91% Information Technology United States
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL USD 3.530 4,85% Health Care United States
PROGRESSIVE CORP USD 37.582 4,66% Financials United States
REPUBLIC SERVICES INC USD 30.760 4,58% Industrials United States
Trane Technologies plc USD 26.882 4,55% Industrials United States
IDEX CORP USD 20.569 4,53% Industrials United States
TRIMBLE INC USD 62.147 4,53% Information Technology United States
BAXTER INTERNATIONAL INC USD 72.095 4,52% Health Care United States
NEWMONT GOLDCORP CORP USD 96.766 4,51% Materials United States
ZENDESK INC USD 56.750 4,4% Information Technology United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Goldman Sachs
Datum 16.08.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI EM ESG Leaders Extra UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,18%
Gesamtkostenquote +0,25%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,07%

Indexinformationen

Name MSCI EM Select ESG Rating and Trend Leaders Net Return USD Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NU716719
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 435
Weitere Informationen www.msci.com
Kurs zum 16.08.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 22,33%
IT 20,1%
Kommunikation 16,58%
Nicht-Basiskonsumgüter 12,95%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 7,54%
Basiskonsumgüter 6,22%
Industrie 5,81%
Gesundheitswesen 4,54%
Andere 2,23%
Versorger 1,7%

Währungsallokation

HKD 29,36%
TWD 21,89%
Andere 12,21%
INR 11,9%
KRW 7,1%
ZAR 6%
BRL 4,24%
SAR 2,61%
THB 2,34%
CNH 2,33%

Länderaufteilung

China 32,27%
Taiwan 21,89%
Indien 11,9%
Südkorea 7,1%
Südafrika 5,92%
Brasilien 4,24%
Saudi Arabia 2,61%
Thailand 2,34%
Mexiko 1,95%
Vereinigte Arabische Emirate 1,93%
Malaysia 1,88%
Qatar 1,23%
Indonesien 0,98%
Vereinigte Staaten von Amerika 0,63%
Chile 0,58%
Philippinen 0,58%
Polen 0,42%
Hong Kong 0,35%
Peru 0,34%
Kolumbien 0,28%
Türkei 0,16%
Griechenland 0,15%
Kuwait 0,11%
Romania 0,08%
Singapur 0,05%
Czech Republic 0,03%
Kurs zum 16.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1769088581
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 97,1 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,25%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 51.222,6 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Goldman Sachs
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX0YG
Auflagedatum 22.02.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 8

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LESG GY EUR - 15.03.2018 Thesaurierend - LU1769088581 97 Mio. EUR
Borsa Italiana MESG IM EUR - 11.09.2018 Thesaurierend - LU1769088581 97 Mio. EUR
LSE LESG LN GBP - 12.11.2019 Thesaurierend - LU1769088581 81 Mio. GBP
BX Swiss MESG BW CHF - 19.07.2019 Thesaurierend - LU1769088581 94 Mio. CHF
LSE MESG LN USD - 16.05.2018 Thesaurierend - LU1769088581 99 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Deutschland
Frankreich
Italien
Spanien
Österreich
Niederlande
Finnland
Dänemark
Schweden
Schweiz
Kurs zum 17.08.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Multi Units Luxembourg

Mitteilungen an Anteilseigner
29.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor International Asset Management Fusion - Amundi

Mitteilungen an Anteilseigner
08.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Multi Units Luxembourg - Annual General Meeting Of Shareholders

Mitteilungen an Anteilseigner
08.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung 2022 - Multi Units Luxembourg

Wir haben ein neues Zuhause

Banner Amundi

Lesen Sie mehr