LTM

Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
23,8614 EUR
YTD-Performance

0,77%

Verwaltetes Vermögen
42 Mio. EUR
TER
0,65%
ISIN / WKN
LU1900066629 / LYX02D
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Daily TR Net Emerging Markets Latin America USD so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Daily TR Net Emerging Markets Latin America USD ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Performance der Aktienmärkte in Lateinamerika abbildet. Mehr Informationen auf www. msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

LTM

Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc ETF 0,77% 3,52% -0,96% 22,97% 35,9% -13,33% 12,06% -15,28%
MSCI Daily TR Net Emerging Markets Latin America USD Referenzindex 1,01% 3,58% -0,77% 23,44% 36,94% -11,32% 16,19% -6,64%
Kurs zum 20.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc ETF -21,59% 18,76% -2,52% 8%
MSCI Daily TR Net Emerging Markets Latin America USD Referenzindex -20,92% 19,63% -1,86% 8,69%
Kurs zum 20.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung über 1 Jahr

Produkt Von 20.04.2020 An 20.04.2021 Von 18.04.2019 An 20.04.2020 Von 20.04.2018 An 18.04.2019 Von 20.04.2017 An 20.04.2018 Von 20.04.2016 An 20.04.2017
Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc ETF 35,9% -37,27% 1,67% 3,97% 24,36%
MSCI Daily TR Net Emerging Markets Latin America USD Referenzindex 36,94% -36,72% 2,34% 4,65% 25,2%
Kurs zum 20.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
20.04.2021 23,8614 EUR 42 Mio. EUR
19.04.2021 23,9183 EUR 42 Mio. EUR
16.04.2021 23,9423 EUR 42 Mio. EUR
15.04.2021 23,8473 EUR 42 Mio. EUR
14.04.2021 23,5618 EUR 41 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.

Name Währung Gewichtung
Vale SA BRL 11,7%
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L MXN 4,06%
Itau Unibanco Holding SA BRL 3,92%
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR BRL 3,39%
BANCO BRADESCO SA-PREF BRL 3,38%
BM&FBOVESPA SA BRL 3,29%
Wal-Mart de Mexico SAB de CV MXN 2,68%
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B MXN 2,62%
PETROBRAS - PETROLEO BRAS BRL 2,6%
Grupo Financiero Banorte SAB d MXN 2,56%
Name Währung Stücke Gewichtung
BANCO SANTANDER SA EUR 1,14 Mio. 7,81%
AXA SA EUR 134.155 7,59%
FAST RETAILING CO LTD JPY 3.126 5,17%
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD JPY 54.086 4,5%
Aurizon Holdings Ltd AUD 728.291 4,44%
KAO CORP JPY 33.388 4,43%
BRIDGESTONE CORP JPY 54.467 4,42%
SHISEIDO CO LTD JPY 29.672 4,35%
BRENNTAG AG EUR 19.820 3,63%
ATS AUTOMATION TOOLING SYS CAD 75.082 3,45%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 19.04.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -1,04%
Gesamtkostenquote +0,65%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,39%

Indexinformationen

Name MSCI Daily TR Net Emerging Markets Latin America USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDUEEGFL
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 102
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 2,82
Kurs zum 20.04.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BB

ESG Rating

4,18

ESG Bewertung

341,01

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 24,86%
Finanzdienstleistung 22,99%
Basiskonsumgüter 14,58%
Energie 8,57%
Kommunikation 6,54%
Nicht-Basiskonsumgüter 6,47%
Industrie 5,99%
Versorger 5,23%
Andere 2,64%
Gesundheitswesen 2,13%

Währungsallokation

BRL 61,46%
MXN 24,03%
CLP 7,94%
USD 4,43%
COP 2,14%

Länderaufteilung

Brasilien 61,46%
Mexiko 24,03%
Chile 7,94%
Peru 2,88%
Kolumbien 2,14%
Argentinien 1,55%
Kurs zum 19.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1900066629
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 41,9 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,65%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 15.05.2007
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 42.406,7 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX02D
Auflagedatum 14.03.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LLAM GY EUR - 15.03.2019 Thesaurierend 38.918EUR LU1900066629 42 Mio. EUR
Borsa Italiana LATAM IM EUR - 15.03.2019 Thesaurierend 46.238EUR LU1900066629 42 Mio. EUR
Euronext LTM FP EUR - 15.03.2019 Thesaurierend 28.885EUR LU1900066629 42 Mio. EUR
LSE LTMU LN USD - 15.03.2019 Thesaurierend 264USD LU1900066629 51 Mio. USD
SIX Swiss Ex LYLTM SW USD - 15.03.2019 Thesaurierend 205USD LU1900066629 51 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Zugelassen in

Norwegen
Großbritannien
Spanien
Niederlande
Finnland
Schweden
Italien
Frankreich
Deutschland
Dänemark
Schweiz
Luxemburg
Kurs zum 20.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE