LEM

Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR

Nettoinventarwert
12,5211 EUR
YTD-Performance

3,85%

Verwaltetes Vermögen
1.151 Mio. EUR
TER
0,55%
ISIN / WKN
FR0010429068 / LYX0BX
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Emerging Markets Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Emerging Markets Net Total Return Index ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index der die Performance der Emerging Markets abbildet. Mehr Informationen auf www.msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

LEM

Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 06.09.2018 entspricht die historische Performance des Fonds Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR jener des Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR. Dieser Fonds wurde am 06.09.2018 durch den Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR ETF 3,85% -1,47% -6,91% 9,42% 30,96% 17,54% 67,42% 86,32%
MSCI Emerging Markets Net Total Return Index Referenzindex 4,08% -1,44% -6,78% 9,78% 31,87% 20,37% 73,73% 105,38%
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR ETF 7,7% 19,63% -11,01% 19,79%
MSCI Emerging Markets Net Total Return Index Referenzindex 8,54% 20,6% -10,26% 20,59%
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung über 1 Jahr

Produkt Von 11.05.2020 An 11.05.2021 Von 10.05.2019 An 11.05.2020 Von 11.05.2018 An 10.05.2019 Von 11.05.2017 An 11.05.2018 Von 11.05.2016 An 11.05.2017
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR ETF 30,96% -6,28% -4,23% 7,51% 32,48%
MSCI Emerging Markets Net Total Return Index Referenzindex 31,87% -5,51% -3,41% 8,28% 33,3%
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
11.05.2021 12,5211 EUR 1.127 Mio. EUR
10.05.2021 12,6819 EUR 1.151 Mio. EUR
07.05.2021 12,7209 EUR 1.176 Mio. EUR
06.05.2021 12,7347 EUR 1.190 Mio. EUR
05.05.2021 12,7171 EUR 1.199 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.

Name Währung Gewichtung
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 6,41%
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 5,38%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR USD 5,17%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 4,23%
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 1,59%
NASPERS LTD-N SHS ZAR 1,25%
Vale SA BRL 0,99%
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 0,94%
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 0,91%
JD.COM INC-ADR USD 0,79%
Name Währung Stücke Gewichtung
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 185.288 9,65%
KERING EUR 164.361 9,45%
CAP GEMINI EUR 574.652 7,35%
TOTAL SA EUR 2,07 Mio. 6,74%
Danone EUR 1,04 Mio. 5,11%
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 430.146 4,81%
LOREAL EUR 165.847 4,8%
SUEZ ENVIRONNEMENT CO EUR 2,89 Mio. 4,78%
CREDIT AGRICOLE SA EUR 4,33 Mio. 4,73%
Natixis EUR 13,11 Mio. 4,44%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 10.05.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,91%
Gesamtkostenquote +0,55%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,36%

Indexinformationen

Name MSCI Emerging Markets Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDUEEGF
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 1391
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1,91
Kurs zum 11.05.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

4,4

ESG Bewertung

357,6

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

IT 20,89%
Finanzdienstleistung 18,26%
Nicht-Basiskonsumgüter 16,1%
Kommunikation 12,55%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 9,05%
Basiskonsumgüter 5,5%
Energie 4,95%
Gesundheitswesen 4,49%
Industrie 4,31%
Andere 3,9%

Währungsallokation

HKD 20,98%
TWD 14,39%
Andere 13,92%
KRW 13,48%
USD 11,88%
INR 9,54%
BRL 4,94%
CNY 4,13%
ZAR 3,88%
RUB 2,86%

Länderaufteilung

China 35,84%
Taiwan 14,29%
Südkorea 13,48%
Indien 9,54%
Brasilien 4,94%
Südafrika 3,81%
Russland 3,22%
Saudi Arabia 2,78%
Mexiko 1,82%
Thailand 1,81%
Malaysia 1,36%
Indonesien 1,18%
Polen 0,7%
Qatar 0,69%
Hong Kong 0,64%
Philippinen 0,62%
Vereinigte Arabische Emirate 0,57%
Kuwait 0,53%
Chile 0,52%
Vereinigte Staaten von Amerika 0,3%
Türkei 0,29%
Ungarn 0,21%
Peru 0,21%
Kolumbien 0,15%
Argentinien 0,11%
Griechenland 0,11%
Czech Republic 0,1%
Ägypten 0,08%
Luxemburg 0,04%
Romania 0,03%
Singapur 0,02%
Pakistan 0,02%
Kurs zum 07.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0010429068
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 1.150,6 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,55%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 17.04.2007
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 24.318,6 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0BX
Auflagedatum 05.09.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYXLEM GY EUR - 06.09.2018 Thesaurierend 793.810EUR FR0010429068 1.151 Mio. EUR
Borsa Italiana EMKT IM EUR - 06.09.2018 Thesaurierend 555.225EUR FR0010429068 1.151 Mio. EUR
Euronext LEM FP EUR - 06.09.2018 Thesaurierend 1,67 Mio. EUR FR0010429068 1.151 Mio. EUR
SIX Swiss Ex LEMC SW CHF - 06.09.2018 Thesaurierend 28.174CHF FR0010429068 1.259 Mio. CHF
CBOE CXE* LEMDL IX USD - 06.09.2018 Thesaurierend 101USD FR0010435297 1.399 Mio. USD
LSE* LEMD LN USD - 06.09.2018 Thesaurierend 79.709USD FR0010435297 1.399 Mio. USD
LSE* LEML LN GBP - 06.09.2018 Thesaurierend 11.930GBP FR0010435297 989 Mio. GBP
SGX* LEM SP USD - 06.09.2018 Thesaurierend 3.482USD FR0010435297 1.399 Mio. USD
SIX Swiss Ex* LYLEM SW USD - 06.09.2018 Thesaurierend 119.312USD FR0010435297 1.399 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Zugelassen in

Frankreich
Deutschland
Spanien
Niederlande
Norwegen
Italien
Finnland
Schweden
Dänemark
Österreich
Großbritannien
Singapur
Schweiz
Chile
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
18.03.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Einberufungsmitteilung SICAV Multi Units France

Mitteilungen an Anteilseigner
05.03.2021

Mitteilungen an Anteilseigner BESCHLUSSVORLAGEN Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF der SICAV LYXOR

Mitteilungen an Anteilseigner
05.03.2021

Mitteilungen an Anteilseigner EINBERUFUNGSMITTEILUNG Multi Units France

Mitteilungen an Anteilseigner
22.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Einberufungsmitteilung Multi Units France