LEM

Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR

Nettoinventarwert
12,8783 EUR
YTD-Performance

6,81%

Verwaltetes Vermögen
1.216 Mio. EUR
TER
0,55%
ISIN / WKN
FR0010429068 / LYX0BX
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Emerging Markets Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Emerging Markets Net Total Return Index ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index der die Performance der Emerging Markets abbildet. Mehr Informationen auf www.msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

LEM

Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 06.09.2018 entspricht die historische Performance des Fonds Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR jener des Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR. Dieser Fonds wurde am 06.09.2018 durch den Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR ETF 7,13% 0,33% 11,28% 21,03% 25,42% 20,98% 76,51% 92,2%
MSCI Emerging Markets Net Total Return Index Referenzindex 7,27% 0,39% 11,49% 21,49% 26,38% 23,96% 83,19% 111,67%
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR ETF 7,7% 19,63% -11,01% 19,79%
MSCI Emerging Markets Net Total Return Index Referenzindex 8,54% 20,6% -10,26% 20,59%
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung über 1 Jahr

Produkt Von 02.03.2020 An 01.03.2021 Von 01.03.2019 An 28.02.2020 Von 01.03.2018 An 01.03.2019 Von 01.03.2017 An 01.03.2018 Von 01.03.2016 An 01.03.2017
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR ETF 25,42% 0,82% -4,14% 11,81% 30,48%
MSCI Emerging Markets Net Total Return Index Referenzindex 26,38% 1,66% -3,34% 12,58% 31,26%
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
02.03.2021 12,8783 EUR 1.217 Mio. EUR
01.03.2021 12,9165 EUR 1.216 Mio. EUR
26.02.2021 12,606 EUR 1.186 Mio. EUR
25.02.2021 12,9342 EUR 1.217 Mio. EUR
24.02.2021 12,9762 EUR 1.219 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.

Name Währung Gewichtung
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 6,72%
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 6,12%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR USD 5,43%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 4,39%
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 2,05%
NASPERS LTD-N SHS ZAR 1,25%
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 1,01%
JD.COM INC-ADR USD 0,96%
Baidu Inc USD 0,96%
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 0,94%
Name Währung Stücke Gewichtung
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 200.000 8,85%
KERING EUR 164.361 7,27%
TOTAL SA EUR 2,07 Mio. 6,69%
CAP GEMINI EUR 574.652 6,45%
Danone EUR 1,04 Mio. 4,95%
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 447.176 4,63%
Natixis EUR 13,11 Mio. 4,46%
CREDIT AGRICOLE SA EUR 4,33 Mio. 4,24%
LOREAL EUR 165.847 4,23%
SUEZ ENVIRONNEMENT CO EUR 2,89 Mio. 4,2%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 26.02.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,96%
Gesamtkostenquote +0,55%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,41%

Indexinformationen

Name MSCI Emerging Markets Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDUEEGF
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 1381
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1,84
Kurs zum 01.03.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 299,51
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

IT 21,22%
Nicht-Basiskonsumgüter 17,64%
Finanzdienstleistung 17,48%
Kommunikation 13,38%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 7,9%
Basiskonsumgüter 5,33%
Energie 4,81%
Gesundheitswesen 4,39%
Industrie 3,96%
Andere 3,89%

Währungsallokation

HKD 22,22%
TWD 13,93%
KRW 13,38%
USD 13,24%
Andere 13,22%
INR 9,38%
CNY 4,27%
BRL 4,27%
ZAR 3,57%
RUB 2,52%

Länderaufteilung

China 38,42%
Taiwan 13,84%
Südkorea 13,38%
Indien 9,38%
Brasilien 4,27%
Südafrika 3,5%
Russland 2,84%
Saudi Arabia 2,45%
Thailand 1,74%
Mexiko 1,54%
Malaysia 1,37%
Indonesien 1,26%
Philippinen 0,65%
Hong Kong 0,64%
Qatar 0,64%
Polen 0,63%
Vereinigte Arabische Emirate 0,54%
Chile 0,51%
Kuwait 0,47%
Vereinigte Staaten von Amerika 0,44%
Türkei 0,34%
Peru 0,24%
Ungarn 0,21%
Kolumbien 0,16%
Argentinien 0,11%
Czech Republic 0,1%
Griechenland 0,1%
Ägypten 0,08%
Luxemburg 0,03%
Romania 0,03%
Singapur 0,02%
Pakistan 0,02%
Kurs zum 26.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0010429068
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 1.215,6 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,55%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 17.04.2007
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 23.462,9 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0BX
Auflagedatum 05.09.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYXLEM GY EUR - 06.09.2018 Thesaurierend 1,05 Mio. EUR FR0010429068 1.217 Mio. EUR
Borsa Italiana EMKT IM EUR - 06.09.2018 Thesaurierend 658.880EUR FR0010429068 1.217 Mio. EUR
Euronext LEM FP EUR - 06.09.2018 Thesaurierend 1,66 Mio. EUR FR0010429068 1.217 Mio. EUR
SIX Swiss Ex LEMC SW CHF - 06.09.2018 Thesaurierend 69.762CHF FR0010429068 1.343 Mio. CHF
CBOE CXE* LEMDL IX USD - 06.09.2018 Thesaurierend - FR0010435297 1.465 Mio. USD
LSE* LEMD LN USD - 06.09.2018 Thesaurierend 63.459USD FR0010435297 1.465 Mio. USD
LSE* LEML LN GBP - 06.09.2018 Thesaurierend 36.093GBP FR0010435297 1.051 Mio. GBP
SGX* LEM SP USD - 06.09.2018 Thesaurierend 4.631USD FR0010435297 1.465 Mio. USD
SIX Swiss Ex* LYLEM SW USD - 06.09.2018 Thesaurierend 144.086USD FR0010435297 1.465 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Zugelassen in

Frankreich
Deutschland
Spanien
Niederlande
Norwegen
Italien
Finnland
Schweden
Dänemark
Österreich
Großbritannien
Singapur
Schweiz
Chile
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

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