MMS

Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
355,858 EUR
YTD-Performance

13,73%

Verwaltetes Vermögen
258 Mio. EUR
TER
0,4%
ISIN / WKN
LU1598689153 / LYX0W3
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index so genau wie möglich abzubilden. Die MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index bieten eine flächendeckende Wiedergabe dieses Segments. Gelistet sind Unternehmen, die in den jeweiligen Märkten auftreten, jedoch nicht vom Standartindex erfasst sind. Die Indizes beinhalten 45 Developed und Emerging Markets als auch Value und Growth Style Indices. Mehr Informationen auf www.msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

MMS

Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 08.09.2017 entspricht die historische Performance des Fonds LU1598689153 Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist jener des FR0010168773 Lyxor MSCI EMU Small Cap UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 08.09.2017 durch den LU1598689153 Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist ETF 13,73% 0,84% 5,04% 25,51% 52,47% 21,97% - 33,52%
MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index Referenzindex 13,84% 0,81% 5,08% 25,66% 52,81% 22,52% - 34,07%
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist ETF 5,13% 28,16% -17,36% -
MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index Referenzindex 5,45% 28,21% -17,4% -
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung über 1 Jahr

Produkt Von 13.05.2020 An 13.05.2021 Von 13.05.2019 An 13.05.2020 Von 11.05.2018 An 13.05.2019 Von 13.05.2017 An 13.05.2018 Von 13.05.2016 An 13.05.2017
Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist ETF 52,47% -11,05% -10,15% - -
MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index Referenzindex 52,81% -10,89% -10,11% - -
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
13.05.2021 355,858 EUR 258 Mio. EUR
12.05.2021 356,463 EUR 258 Mio. EUR
11.05.2021 357,4972 EUR 259 Mio. EUR
10.05.2021 363,8163 EUR 264 Mio. EUR
07.05.2021 361,9138 EUR 262 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
08.07.2020 4,86 EUR
10.07.2019 6,72 EUR
11.07.2018 6,82 EUR
12.07.2017 5,25 EUR
06.07.2016 5,5 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.

Name Währung Gewichtung
IMCD GROUP NV EUR 1,33%
EURONEXT NV EUR 1,25%
Signify NV EUR 1,21%
Metso Outotec Oyj EUR 1,1%
AERCAP HOLDINGS NV USD 1,09%
ASR NEDERLAND NV EUR 0,98%
BANK OF IRELAND GROUP PLC EUR 0,95%
DIALOG SEMI EUR 0,89%
VALMET CORP EUR 0,86%
Evotec AG EUR 0,86%
Name Währung Stücke Gewichtung
IMCD GROUP NV EUR 27.648,51 1,33%
EURONEXT NV EUR 38.036,93 1,25%
Signify NV EUR 62.268,13 1,21%
Metso Outotec Oyj EUR 301.641,31 1,1%
AERCAP HOLDINGS NV USD 62.953,36 1,09%
ASR NEDERLAND NV EUR 68.408,27 0,98%
BANK OF IRELAND GROUP PLC EUR 471.066,38 0,95%
DIALOG SEMI EUR 35.343,31 0,89%
VALMET CORP EUR 65.438,15 0,86%
Evotec AG EUR 67.519,17 0,86%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker M7EMSC
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 436
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1,76
Kurs zum 13.05.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,3

ESG Bewertung

167,62

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

Industrie 26,44%
Finanzdienstleistung 16,61%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 9,1%
IT 9%
Nicht-Basiskonsumgüter 8,89%
Immobilien 8,45%
Gesundheitswesen 5,95%
Kommunikation 5,52%
Andere 5,2%
Versorger 4,84%

Währungsallokation

EUR 98,91%
USD 1,09%

Länderaufteilung

Deutschland 22,79%
Frankreich 14,12%
Italien 13,45%
Niederlande 12,44%
Spanien 10,34%
Finnland 7,66%
Belgien 7,01%
Österreich 4,83%
Irland 3,9%
Portugal 1,13%
Großbritannien 0,89%
Luxemburg 0,47%
Japan 0,46%
Vereinigte Staaten von Amerika 0,41%
Dänemark 0,09%
Kurs zum 12.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerkmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1598689153
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 258,1 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,4%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 31.03.2005
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 11.875,3 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Salah Benaissa
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0W3
Auflagedatum 07.09.2017
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LGWU GY EUR - 08.09.2017 Ausschüttend 84.537EUR LU1598689153 258 Mio. EUR
BX Swiss MMS BW EUR - 17.12.2019 Ausschüttend 33.830EUR LU1598689153 258 Mio. EUR
Borsa Italiana MMS IM EUR - 08.09.2017 Ausschüttend 64.769EUR LU1598689153 258 Mio. EUR
Euronext MMS FP EUR - 08.09.2017 Ausschüttend 276.776EUR LU1598689153 258 Mio. EUR
LSE MMS LN GBP - 23.07.2019 Ausschüttend - LU1598689153 221 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Zugelassen in

Spanien
Belgien
Österreich
Frankreich
Schweden
Deutschland
Niederlande
Italien
Norwegen
Großbritannien
Finnland
Dänemark
Singapur
Luxemburg
Schweiz
Korea
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
26.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Aufrechterhaltung der Zulässigkeit der ETFs für den französischen Aktiensparplan

Mitteilungen an Anteilseigner
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Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund