ETF126

Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

Nettoinventarwert
48,721 EUR
YTD-Performance

-15,51%

Verwaltetes Vermögen
52 Mio. EUR
TER
0,35%
ISIN / WKN
LU0392496344 / ETF126
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Europe Small Cap Net Total. Der MSCI Europe Small Cap TRN Index ist ein nach der Streubesitz-Marktkapitalisierung gewichteter Index. Er soll die Performance der Aktien von 15 entwickelten Ländern Europas im Small Cap-Segment abbilden Der MSCI Europe Small Cap beinhaltet ca. 900 Aktientitel und deckt ca. 14% der Streubesitz-Marktkapitalisierung der entwickelten europäischen Länder ab.

ETF126

Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF -9,23% 7,54% 4,55% 11,29%
Referenzindex -9,21% 7,84% 4,8% 11,56%
Kurs zum 24.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF -15,51% -4,86% -2,2% -9,21% 24,4% 24,93% 191,73% 228,48%
Referenzindex -15,51% -4,86% -2,21% -9,19% 25,43% 26,43% 198,81% 238,47%
Kurs zum 24.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 23,1% 4,05% 32,23% -16,74% 18,69% 0,29% 24,53% 5,9% 33,31% 25,98%
Referenzindex 23,17% 4,68% 32,52% -16,59% 19,03% 0,52% 24,77% 6,13% 33,64% 26,33%
Kurs zum 24.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt
Von 25.05.2021
An 24.05.2022
Von 22.05.2020
An 21.05.2021
Von 24.05.2019
An 22.05.2020
Von 24.05.2018
An 24.05.2019
Von 24.05.2017
An 24.05.2018
Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF -9,21% 49,47% -8,52% -8,1% 9,28%
Referenzindex -9,19% 49,87% -8,02% -7,89% 9,43%
Kurs zum 24.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
24.05.2022 48,721 EUR 52 Mio. EUR
23.05.2022 49,5433 EUR 53 Mio. EUR
20.05.2022 48,9382 EUR 53 Mio. EUR
19.05.2022 48,5793 EUR 52 Mio. EUR
18.05.2022 48,9287 EUR 53 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 0,74 USD
21.08.2020 0,75 USD
20.08.2019 1,04 USD
21.08.2018 0,99 USD

ESG

Temperatur-Bewertung

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung Sektor Land
RHEINMETALL AG EUR 0,65% Industrials Germany
MEGGITT PLC GBP 0,55% Industrials United Kingdom
BANK OF IRELAND GROUP PLC EUR 0,48% Financials Ireland
SIG COMBIBLOC GROUP AG CHF 0,48% Materials Switzerland
ASR NEDERLAND NV EUR 0,48% Financials Netherlands
CENTRICA PLC GBP 0,45% Utilities United Kingdom
INDUTRADE AB SEK 0,44% Industrials Sweden
Rightmove PLC GBP 0,43% Communication Services United Kingdom
K+S AG-REG EUR 0,41% Materials Germany
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CHF 0,41% Real Estate Switzerland

Indexinformationen

Name MSCI Daily TR Net Small Cap Europe USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NCUDE15
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 1049
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 2,38
Kurs zum 24.05.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Industrie 24,3%
Finanzdienstleistung 14,83%
Immobilien 10,64%
Nicht-Basiskonsumgüter 10,57%
IT 9,27%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 7,5%
Gesundheitswesen 7%
Andere 6,66%
Kommunikation 4,86%
Basiskonsumgüter 4,36%

Währungsallokation

EUR 40,34%
GBP 31,09%
SEK 11,66%
CHF 8,82%
NOK 4,75%
DKK 3,34%

Länderaufteilung

Großbritannien 28,35%
Schweden 10,91%
Deutschland 9,86%
Schweiz 8,54%
Frankreich 6,46%
Italien 5,41%
Niederlande 4,43%
Spanien 4,17%
Norwegen 4,13%
Belgien 3,63%
Dänemark 3,39%
Finnland 2,87%
Österreich 2,07%
Irland 1,51%
Luxemburg 0,77%
Vereinigte Staaten von Amerika 0,6%
Portugal 0,53%
Südafrika 0,44%
Jersey 0,31%
Faroe Islands 0,24%
Malta 0,22%
Kolumbien 0,2%
Israel 0,17%
Japan 0,11%
Vereinigte Arabische Emirate 0,09%
Tanzania 0,07%
Singapur 0,07%
Isle of Man 0,07%
Ghana 0,06%
Malaysia 0,06%
Marokko 0,06%
Liechtenstein 0,06%
Cyprus 0,04%
Peru 0,03%
Australien 0,03%
China 0,02%
Kurs zum 24.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0392496344
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 52,5 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,35%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 8.860,3 Mio. EUR
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Swap-Gegenpartei Bank of America
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 30.06.2022
WKN ETF126
Auflagedatum 01.12.2008
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 75.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra CBNCUDE1 GY EUR - 05.12.2008 Ausschüttend - LU0392496344 52 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CMEUSCUS SW USD - 01.06.2010 Ausschüttend - LU0392496344 56 Mio. USD
SIX Swiss Ex CMEUSC SW CHF - 04.11.2009 Ausschüttend - LU0392496344 54 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Zugelassen in

Österreich
Luxemburg
Deutschland
Schweiz
Kurs zum 24.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF
Factsheets Deutsch 29.04.2022 267 Kb
Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF
Prospekt Deutsch 20.05.2022 2069 Kb
Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF
KIID Deutsch 18.02.2022 98 Kb
Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF
Jahresbericht Deutsch 30.06.2021 1948 Kb
Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2021 1328 Kb

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