ETF111

Lyxor MSCI Europe UCITS ETF

Nettoinventarwert
66,011 EUR
YTD-Performance

15,22%

Verwaltetes Vermögen
13 Mio. EUR
TER
0,25%
ISIN / WKN
LU0392494646 / ETF111
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI Europe UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Europe Net Total Return U so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Europe Net Total Return U ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Performance der europäischen Aktienmärkte abbildet. Mehr Informationen auf www.msci.com.

ETF111

Lyxor MSCI Europe UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI Europe UCITS ETF ETF 15,22% 2,35% 9,25% 24,93% 23,72% 48,48% 110,82% 131,92%
MSCI Daily TR Net Europe USD Referenzindex 15,18% 2,33% 9,16% 25,12% 24,06% 49,3% 111,87% 132,89%
Kurs zum 09.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Europe UCITS ETF ETF -3,43% 26,79% -10,99% 10,05%
MSCI Daily TR Net Europe USD Referenzindex -3,09% 26,67% -10,94% 10,24%
Kurs zum 09.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt
Von 09.06.2020
An 09.06.2021
Von 07.06.2019
An 09.06.2020
Von 08.06.2018
An 07.06.2019
Von 09.06.2017
An 08.06.2018
Von 09.06.2016
An 09.06.2017
Lyxor MSCI Europe UCITS ETF ETF 24,93% -1,27% 1,06% 1,05% 17,89%
MSCI Daily TR Net Europe USD Referenzindex 25,12% -1,18% 1,07% 1,25% 17,99%
Kurs zum 09.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
11.06.2021 66,011 EUR 13 Mio. EUR
09.06.2021 65,5236 EUR 13 Mio. EUR
08.06.2021 65,4487 EUR 13 Mio. EUR
07.06.2021 65,397 EUR 13 Mio. EUR
04.06.2021 65,2163 EUR 13 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
21.08.2020 1,35 USD
20.08.2019 1,93 USD
21.08.2018 1,82 USD

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung Sektor Land
NESTLE SA-REG CHF 3,26% Consumer Staples Switzerland
ASML HOLDING NV EUR 2,6% Information Technology Netherlands
ROCHE HOLD CHF 2,38% Health Care Switzerland
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 1,98% Consumer Discretionary France
NOVARTIS AG-REG CHF 1,84% Health Care Switzerland
UNILEVER PLC GBP 1,42% Consumer Staples United Kingdom
ASTRAZENECA PLC GBP 1,37% Health Care United Kingdom
SAP AG EUR 1,31% Information Technology Germany
NOVO NORDISK A/S-B DKK 1,29% Health Care Denmark
SIEMENS AG-REG EUR 1,12% Industrials Germany

Indexinformationen

Name MSCI Daily TR Net Europe USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDDUE15
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 434
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 2,53
Kurs zum 11.06.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,63

ESG Bewertung

179,7

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 16,03%
Industrie 14,65%
Gesundheitswesen 13,88%
Basiskonsumgüter 12,86%
Nicht-Basiskonsumgüter 12,2%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 8,24%
IT 8,13%
Andere 5,3%
Energie 4,46%
Versorger 4,25%

Währungsallokation

EUR 51,71%
GBP 22,35%
CHF 15,06%
SEK 5,88%
DKK 3,9%
NOK 1%
USD 0,11%

Länderaufteilung

Großbritannien 19,8%
Frankreich 17,42%
Schweiz 15,76%
Deutschland 14,48%
Niederlande 7,6%
Schweden 5,88%
Spanien 3,97%
Dänemark 3,9%
Italien 3,24%
Finnland 1,63%
Belgien 1,38%
Irland 1,09%
Norwegen 0,95%
Australien 0,57%
Südafrika 0,51%
China 0,45%
Luxemburg 0,38%
Österreich 0,31%
Portugal 0,23%
Isle of Man 0,13%
Vereinigte Staaten von Amerika 0,1%
Chile 0,07%
Jordan 0,05%
Russland 0,04%
Polen 0,03%
Griechenland 0,02%
Kurs zum 10.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0392494646
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 12,8 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,25%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 7.855 Mio. EUR
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Swap-Gegenpartei BNP Paribas, Paris
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 30.06.2021
WKN ETF111
Auflagedatum 01.12.2008
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 75.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra CBNDDUE1 GY EUR - 05.12.2008 Ausschüttend 8.768EUR LU0392494646 13 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CBMEURUS SW USD - 01.06.2010 Ausschüttend - LU0392494646 16 Mio. USD
SIX Swiss Ex CBMEUR SW CHF - 04.11.2009 Ausschüttend 60CHF LU0392494646 14 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Zugelassen in

Österreich
Luxemburg
Deutschland
Schweiz
Kurs zum 09.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI Europe UCITS ETF
Factsheets Deutsch 31.05.2021 250 Kb
Lyxor MSCI Europe UCITS ETF
Prospekt Deutsch 10.03.2021 3020 Kb
Lyxor MSCI Europe UCITS ETF
KIID Deutsch 19.02.2021 78 Kb
Lyxor MSCI Europe UCITS ETF
Jahresbericht Deutsch 30.06.2020 4315 Kb
Lyxor MSCI Europe UCITS ETF
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor MSCI Europe UCITS ETF
ESG Englisch 30.04.2021 477 Kb

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