ROAI

Lyxor MSCI Robotics & AI UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
25,7148 EUR
YTD-Performance

-

Verwaltetes Vermögen
240 Mio. EUR
TER
0,4%
ISIN / WKN
LU1838002480 / LYX0ZN
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der MSCI ACWI IMI ROBOTICS & AI ESG FILTERED ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der den „MSCI ACWI IMI ROBOTICS & AI ESG FILTERED nachbilden soll. Der Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung von Unternehmen abzubilden, von denen erwartet wird, dass sie erhebliche Einnahmen aus Bereichen wie Robotik/Künstliche Intelligenz, IoT/Smart Homes, Cloud Computing, Cybersicherheit, medizinische Robotik, Automatisierung in sozialen Medien und Fahrzeugautomatisierung erzielen. Eine Reihe von relevanten Wörtern und Phrasen, die aus den oben genannten Geschäftsaktivitäten abgeleitet sind, wird verwendet, um Unternehmen zu identifizieren, die von der zunehmenden Einführung und Nutzung von Produkten und Dienstleistungen mit Schwerpunkt auf Automatisierung und künstlicher Intelligenz profitieren könnten. Lyxor ETFs sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die ein transparentes, liquides und kostengünstiges Engagement in den zugrunde liegenden Referenzindex ermöglichen.

Per 08. November 2021 findet bei diesem ETF ein Indexwechsel statt. Bisheriger Index: Rise of The Robots Net Total Return Index, Zukünftiger Index: MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered Net Total Return Index.

ROAI

Lyxor MSCI Robotics & AI UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 3 Jahre
Lyxor MSCI Robotics & AI UCITS ETF - Acc 14,27%
Referenzindex 14,96%
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI Robotics & AI UCITS ETF - Acc 49,16% - - 50,77%
Referenzindex 51,88% - - 54,1%
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI Robotics & AI UCITS ETF - Acc 22,91% 41,71% 42,17% - - - - - - -
Referenzindex 23,64% 42,51% 42,95% - - - - - - -
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt
Von 26.05.2020
An 03.05.2021
Von 24.05.2019
An 26.05.2020
Von 26.05.2018
An 26.05.2019
Von 26.05.2017
An 26.05.2018
Lyxor MSCI Robotics & AI UCITS ETF - Acc 42,15% 26,11% - -
Referenzindex 42,86% 26,89% - -
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Zum 08.11.2021 änderte sich der Referenzindex von Rise of the Robots NTR Index zu MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered Net Total Return Index.

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
26.05.2022 25,7148 EUR 245 Mio. EUR
25.05.2022 25,2108 EUR 240 Mio. EUR
24.05.2022 24,7383 EUR 235 Mio. EUR
23.05.2022 25,6264 EUR 244 Mio. EUR
20.05.2022 25,6334 EUR 244 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

ESG

Temperatur-Bewertung

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
ADVANCED MICRO DEVICES USD 6,1% Information Technology United States
FORTINET INC USD 3,27% Information Technology United States
NVIDIA CORP USD 2,7% Information Technology United States
ARISTA NETWORKS INC USD 2,5% Information Technology United States
SERVICENOW INC USD 2,32% Information Technology United States
STMICROELECT EUR 2,32% Information Technology Switzerland
ORACLE CORP USD 2,17% Information Technology United States
CISCO SYSTEMS INC USD 2,05% Information Technology United States
ALPHABET INC-CL A USD 2% Communication Services United States
ADOBE INC USD 1,99% Information Technology United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
Tesla Inc USD 36.547 8,97% Consumer Discretionary United States
COCA-COLA CO/THE USD 329.813 8,25% Consumer Staples United States
ALPHABET INC-CL A USD 9.534 7,89% Communication Services United States
HUMANA INC USD 39.484 6,79% Health Care United States
ROCHE HOLD CHF 34.605 4,67% Health Care Switzerland
MICROSOFT CORP USD 45.906 4,65% Information Technology United States
NVIDIA CORP USD 73.336 4,63% Information Technology United States
WALT DISNEY CO/THE USD 84.955 3,37% Communication Services United States
ACTIVISION BLIZZARD INC USD 111.877 3,37% Communication Services United States
TJX COMPANIES INC USD 118.488 2,76% Consumer Discretionary United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 25.05.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI Robotics & AI UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,5%
Gesamtkostenquote +0,4%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,1%

Indexinformationen

Name MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker MXACIREF
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 137
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 0,71
Kurs zum 25.05.2022

Indexallokation

Währungsallokation

USD 77,59%
EUR 7,5%
JPY 3,69%
TWD 3,46%
CHF 2,71%
SEK 2,06%
HKD 1,2%
GBP 0,65%
CAD 0,6%
Andere 0,52%

Branchenallokation

IT 75,36%
Industrie 9,14%
Gesundheitswesen 6,95%
Nicht-Basiskonsumgüter 4,58%
Kommunikation 3,97%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 77,53%
Schweiz 4,69%
Japan 3,69%
Taiwan 3,46%
Frankreich 2,43%
Schweden 2,06%
Deutschland 1,62%
China 1,58%
Großbritannien 0,65%
Kanada 0,6%
Thailand 0,6%
Israel 0,56%
Österreich 0,33%
Singapur 0,08%
Irland 0,08%
Malaysia 0,03%
Kurs zum 25.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1838002480
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 239,9 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,4%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 15.009 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2022
WKN LYX0ZN
Auflagedatum 20.06.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 90.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra ROAI GY EUR - 18.09.2018 Thesaurierend - LU1838002480 240 Mio. EUR
Euronext ROAI FP EUR - 23.01.2020 Thesaurierend - LU1838002480 240 Mio. EUR
Borsa Italiana ROAI IM EUR - 18.09.2018 Thesaurierend - LU1838002480 240 Mio. EUR
BMV ROAIN MM MXN - 20.07.2021 Thesaurierend - LU1838002480 5.078 Mio. MXN
TASE LYFF1 IT ILS - 20.04.2021 Thesaurierend - LU1838002480 857 Mio. ILS
SIX Swiss Ex ROAI SW CHF - 12.11.2018 Thesaurierend - LU1838002480 247 Mio. CHF
LSE ROAI LN USD - 18.09.2018 Thesaurierend - LU1838002480 256 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Zugelassen in

Spanien
Frankreich
Schweden
Italien
Deutschland
Großbritannien
Dänemark
Österreich
Norwegen
Niederlande
Finnland
Luxemburg
Schweiz
Korea
Israel
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Lyxor Index Fund

Mitteilungen an Anteilseigner
09.02.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor Index Fund - Annual General Meeting

Mitteilungen an Anteilseigner
05.10.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des Index und des Namens - Lyxor Robotics AI UCITS ETF

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

Wir haben ein neues Zuhause

Banner Amundi

Lesen Sie mehr