RUS

Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
41,4708 EUR
YTD-Performance

11,81%

Verwaltetes Vermögen
277 Mio. EUR
TER
0,65%
ISIN / WKN
LU1923627092 / LYX0XV
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index so genau wie möglich abzubilden, zuzüglich von gegebenenfalls auf Aktien im Index gezahlten Divenden. Der MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index zielt darauf ab die Performance des führenden an der London Stock Exchange gehandelten Russian Global Depository Receipts (GDRs), basierend auf Float-adjustierter Marktkapitalisierung abzubilden. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

RUS

Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc ETF 11,81% 3,52% 6,44% 32,34% 24,86% 36,79% 83,33% 57,96%
MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index Referenzindex 12,19% 3,57% 6,64% 32,98% 26,31% 36,04% 72,63% 34,67%
Kurs zum 04.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc ETF -23,43% 53,1% 5,52% -6,75%
MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index Referenzindex -22,42% 54,85% 2,36% -9,88%
Kurs zum 04.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung über 1 Jahr

Produkt Von 04.05.2020 An 04.05.2021 Von 03.05.2019 An 04.05.2020 Von 04.05.2018 An 03.05.2019 Von 04.05.2017 An 04.05.2018 Von 04.05.2016 An 04.05.2017
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc ETF 24,86% -11,93% 24,39% 7,76% 24,36%
MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index Referenzindex 26,31% -10,82% 20,76% 4,12% 21,88%
Kurs zum 04.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
04.05.2021 41,4708 EUR 277 Mio. EUR
30.04.2021 40,6529 EUR 272 Mio. EUR
29.04.2021 41,3165 EUR 276 Mio. EUR
28.04.2021 41,4938 EUR 278 Mio. EUR
27.04.2021 41,7166 EUR 279 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.

Name Währung Gewichtung
SBERBANK-SPONSORED ADR/GDR USD 19,28%
GAZPROM OAO-SPON ADR USD 17,33%
Lukoil PJSC USD 15,41%
MMC Norilsk Nickel PJSC USD 10,38%
NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S USD 7,93%
Tatneft PAO USD 4,59%
ROSNEFT OJSC-REG S GDR USD 3,9%
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S RUB 3,34%
POLYUS PJSC-REG GDR USD 3,01%
Magnit PJSC USD 2,43%
Name Währung Stücke Gewichtung
GAZPROM OAO-SPON ADR USD 5,42 Mio. 10,05%
MMC Norilsk Nickel PJSC USD 940.194 9,76%
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 185.589 9,1%
Lukoil PJSC USD 386.677 9,08%
Vivendi SA EUR 783.008 8,37%
AIR LIQUID PRIME FIDL. 2023 EUR 154.154 7,96%
TOTAL SA EUR 561.738 7,62%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 24.174 5,58%
Tatneft PAO USD 387.055 4,77%
Vinci SA EUR 140.019 4,72%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 30.04.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Indexinformationen

Name MSCI Russia IMI Select GDR Net Total Return USD Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NU716854
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 20
Weitere Informationen www.msci.com
Kurs zum 04.05.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BB

ESG Rating

4,23

ESG Bewertung

613,96

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

Energie 50,7%
Finanzdienstleistung 23,66%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 19,02%
Basiskonsumgüter 4,44%
Kommunikation 1,96%
Immobilien 0,23%

Währungsallokation

USD 96,66%
RUB 3,34%

Länderaufteilung

Russland 100%
Kurs zum 03.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1923627092
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 277,4 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,65%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 20.06.2006
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 40.791,8 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0XV
Auflagedatum 14.03.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 51.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LRUS GY EUR - 15.03.2019 Thesaurierend 266.346EUR LU1923627092 272 Mio. EUR
Borsa Italiana RUS IM EUR - 15.03.2019 Thesaurierend 294.455EUR LU1923627092 272 Mio. EUR
Euronext RUS FP EUR - 15.03.2019 Thesaurierend 334.076EUR LU1923627092 272 Mio. EUR
SIX Swiss Ex LYRUS SW USD - 15.03.2019 Thesaurierend 246.234USD LU1923627092 327 Mio. USD
Xetra* RUSL GY EUR - 15.07.2020 Ausschüttend 34.105EUR LU1923627332 272 Mio. EUR
Frankfurt* RUSL GF EUR - 03.07.2020 Ausschüttend 588EUR LU1923627332 272 Mio. EUR
BX Swiss* LYRUD BW USD - 17.12.2019 Ausschüttend - LU1923627332 327 Mio. USD
LSE* RUSU LN USD - 15.03.2019 Ausschüttend 38.899USD LU1923627332 327 Mio. USD
LSE* RUSL LN GBP - 15.03.2019 Ausschüttend 52.711GBP LU1923627332 236 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Zugelassen in

Luxemburg
Österreich
Norwegen
Niederlande
Frankreich
Finnland
Spanien
Schweden
Deutschland
Italien
Schweiz
Dänemark
Japan
Großbritannien
Chile
Kurs zum 04.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc
Factsheets Deutsch 31.03.2021 223 Kb
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc
Prospekt Englisch 19.03.2021 3177 Kb
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc
KIID Deutsch 19.02.2021 172 Kb
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Englisch 31.12.2020 9068 Kb
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc
ESG Englisch 31.03.2021 474 Kb