TUR

Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
20,8827 EUR
YTD-Performance

-17,26%

Verwaltetes Vermögen
60 Mio. EUR
TER
0,45%
ISIN / WKN
LU1900067601 / LYX02F
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Turkey Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden. Der Index weist die Wertentwicklung der Large- und Mid-Cap-Segmente des türkischen Aktienmarktes aus, die 85% des türkischen Aktienuniversums abdecken. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

TUR

Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 15.03.2019 entspricht die historische Performance des Fonds LU1900067601 Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc jener des FR0010326256 Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 15.03.2019 durch den LU1900067601 Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc ETF -17,26% -0,49% -23,16% -8,73% -6,22% -41,38% -48,62% -49,97%
MSCI Turkey Net Total Return Index Referenzindex -17,5% -0,6% -23,4% -8,9% -6,01% -40,14% -46,37% -44,38%
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc ETF -16,98% 12,25% -39,9% 20,28%
MSCI Turkey Net Total Return Index Referenzindex -16,3% 13,12% -39,12% 21,58%
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung über 1 Jahr

Produkt Von 13.05.2020 An 13.05.2021 Von 13.05.2019 An 13.05.2020 Von 11.05.2018 An 13.05.2019 Von 12.05.2017 An 11.05.2018 Von 13.05.2016 An 12.05.2017
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc ETF -6,22% -2,63% -35,15% -20,48% 9,09%
MSCI Turkey Net Total Return Index Referenzindex -6,01% -1,89% -34,41% -19,51% 10,16%
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
13.05.2021 20,8827 EUR 60 Mio. EUR
12.05.2021 21,0368 EUR 60 Mio. EUR
11.05.2021 21,2673 EUR 61 Mio. EUR
10.05.2021 21,6298 EUR 62 Mio. EUR
07.05.2021 21,4586 EUR 62 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.

Name Währung Gewichtung
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS TRY 14,87%
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK TRY 14,09%
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS TRY 9,26%
TURKIYE GARANTI BANKASI TRY 8,93%
AKBANK T.A.S. TRY 7,9%
KOC HOLDING AS TRY 7,31%
FORD OTOMOTIV SANAYI AS TRY 6,26%
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE TRY 6,22%
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI TRY 5,32%
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI TRY 5,12%
Name Währung Stücke Gewichtung
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 8.997 9,11%
LOREAL PRIME FIDELITE 2023 EUR 15.319 8,8%
EssilorLuxottica SA EUR 37.548 8,6%
BNP PARIBAS EUR 59.203 5,56%
Apple Inc USD 30.465 5,14%
AIR LIQUID PRIME FIDL. 2023 EUR 20.369 4,75%
ENGIE PRIME FIDELITE 2023 EUR 218.614 4,44%
AMAZON.COM INC USD 1.019 4,41%
Vinci SA EUR 27.026 4,22%
NORTHERN TRUST CORP USD 24.504 3,92%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 12.05.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,21%
Gesamtkostenquote +0,45%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,24%

Indexinformationen

Name MSCI Turkey Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDEUTUR
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 14
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 4,06
Kurs zum 13.05.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BB

ESG Rating

3,92

ESG Bewertung

355,16

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 27,83%
Industrie 21,47%
Basiskonsumgüter 14,87%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 14,09%
Kommunikation 9,26%
Nicht-Basiskonsumgüter 6,26%
Energie 6,22%

Währungsallokation

TRY 100%

Länderaufteilung

Türkei 100%
Kurs zum 12.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerkmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1900067601
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 59,9 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,45%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 11.08.2006
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 42.323,1 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX02F
Auflagedatum 14.03.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LTUR GY EUR - 15.03.2019 Thesaurierend 93.360EUR LU1900067601 60 Mio. EUR
BX Swiss LYTUR BW EUR - 17.12.2019 Thesaurierend - LU1900067601 60 Mio. EUR
Borsa Italiana TUR IM EUR - 15.03.2019 Thesaurierend 114.535EUR LU1900067601 60 Mio. EUR
Euronext TUR FP EUR - 15.03.2019 Thesaurierend 246.958EUR LU1900067601 60 Mio. EUR
LSE TURU LN USD - 15.03.2019 Thesaurierend 74.282USD LU1900067601 73 Mio. USD
LSE TURL LN GBP - 15.03.2019 Thesaurierend 54.064GBP LU1900067601 52 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Zugelassen in

Norwegen
Großbritannien
Spanien
Österreich
Niederlande
Finnland
Schweden
Italien
Frankreich
Deutschland
Dänemark
Schweiz
Luxemburg
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc
Factsheets Deutsch 30.04.2021 223 Kb
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc
Prospekt Englisch 01.04.2021 4619 Kb
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc
KIID Deutsch 19.02.2021 172 Kb
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Englisch 31.12.2020 9068 Kb
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc
ESG Englisch 31.03.2021 470 Kb

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
06.05.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Jahreshauptversammlung Multi Units Luxembourg