TELW

Lyxor MSCI World Communication Services TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Nettoinventarwert
159,0651 EUR
YTD-Performance

13,1%

Verwaltetes Vermögen
38 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU0533034129 / LYX0GR
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI World Communication Services TR UCITS ETF - Acc (EUR) ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Daily TR World Net Communication Services Sector USD so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Daily TR World Net Communication Services Sector USD ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Performance von Telekommunikationsunternehmen misst. Mehr Informationen auf www.msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

TELW

Lyxor MSCI World Communication Services TR UCITS ETF - Acc (EUR)

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI World Communication Services TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 13,1% 1,5% 9,6% 23,84% 38,44% 64,57% 50,97% 179,25%
MSCI World Communication Services Sector A Net Total Return USD Index Referenzindex 13,22% 1,52% 9,7% 24,02% 38,86% 66,11% 52,85% 189,51%
Kurs zum 20.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI World Communication Services TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 12,45% 29,31% -5,59% -7,12%
MSCI World Communication Services Sector A Net Total Return USD Index Referenzindex 12,82% 29,73% -5,48% -7,05%
Kurs zum 20.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung über 1 Jahr

Produkt Von 20.04.2020 An 20.04.2021 Von 19.04.2019 An 20.04.2020 Von 20.04.2018 An 19.04.2019 Von 20.04.2017 An 20.04.2018 Von 20.04.2016 An 20.04.2017
Lyxor MSCI World Communication Services TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 38,44% -0,04% 18,93% -10,84% 2,89%
MSCI World Communication Services Sector A Net Total Return USD Index Referenzindex 38,86% 0,33% 19,23% -10,91% 3,29%
Kurs zum 20.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
20.04.2021 159,0651 EUR 38 Mio. EUR
19.04.2021 160,6789 EUR 38 Mio. EUR
16.04.2021 161,5503 EUR 38 Mio. EUR
15.04.2021 161,6543 EUR 38 Mio. EUR
14.04.2021 159,7848 EUR 38 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.

Name Währung Gewichtung
FACEBOOK INC-CLASS A USD 14,21%
ALPHABET INC-CL A USD 13,46%
ALPHABET INC-CL C USD 13,37%
WALT DISNEY CO/THE USD 6,64%
COMCAST CORP-CLASS A USD 4,83%
NETFLIX INC USD 4,79%
VERIZON COMMUNICATIONS INC USD 4,72%
AT&T Inc USD 4,18%
SOFTBANK CORP JPY 2,84%
CHARTER COMMUN-A USD 1,76%
Name Währung Stücke Gewichtung
ADOBE INC USD 4.183 4,76%
ADEVINTA ASA-B NOK 120.305 4,7%
Apple Inc USD 15.623 4,54%
Galenica AG CHF 30.458 4,5%
ALCON INC CHF 27.976 4,48%
CORTEVA INC-W/I USD 43.516 4,48%
WALT DISNEY CO/THE USD 10.859 4,4%
SIEMENS HEALTHINEERS AG EUR 35.551 4,31%
TELENOR ASA NOK 105.151 4,18%
GALP ENERGIA SGPS SA EUR 163.282 4,12%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Morgan Stanley
Datum 19.04.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI World Communication Services TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,42%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,12%

Indexinformationen

Name MSCI World Communication Services Sector A Net Total Return USD Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDWUTEL
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 103
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1,23
Kurs zum 20.04.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

4,3

ESG Bewertung

19,17

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Währungsallokation

USD 81,58%
JPY 8,06%
EUR 4,87%
GBP 2,26%
CAD 1%
Andere 0,54%
AUD 0,53%
NOK 0,5%
SEK 0,35%
SGD 0,31%

Branchenallokation

Kommunikation 98,9%
Nicht-Basiskonsumgüter 0,85%
Industrie 0,25%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 81,3%
Japan 8,06%
Großbritannien 2,54%
Frankreich 1,7%
Deutschland 1,58%
Kanada 1%
Spanien 0,92%
Australien 0,53%
Norwegen 0,41%
Schweden 0,35%
Singapur 0,31%
Schweiz 0,27%
Niederlande 0,23%
Italien 0,23%
Finnland 0,16%
Hong Kong 0,15%
Neuseeland 0,11%
Belgien 0,07%
Luxemburg 0,06%
Kurs zum 19.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0533034129
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 38,2 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 42.693,5 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Morgan Stanley
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0GR
Auflagedatum 16.08.2010
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYPI GY EUR - 29.09.2010 Thesaurierend 29.862EUR LU0533034129 38 Mio. EUR
Euronext TELW FP EUR - 22.10.2010 Thesaurierend 25.972EUR LU0533034129 38 Mio. EUR
Borsa Italiana TELEW IM EUR - 24.09.2010 Thesaurierend 51.677EUR LU0533034129 38 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* LYTELW SW USD - 23.11.2010 Thesaurierend 5.937USD LU0533034392 46 Mio. USD
LSE* TELW LN USD - 27.09.2010 Thesaurierend 3.935USD LU0533034392 46 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Deutschland
Italien
Niederlande
Frankreich
Schweiz
Schweden
Finnland
Spanien
Singapur
Dänemark
Kurs zum 20.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
19.02.2019

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung der Bezeichnung

Mitteilungen an Anteilseigner
06.11.2018

Mitteilungen an Anteilseigner MITTEILUNG - Änderung des Referenzindex Lyxor MSCI World Telecom