STAW

Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF - Acc (USD)

Nettoinventarwert
416,2257 USD
YTD-Performance

-7,64%

Verwaltetes Vermögen
70 Mio. USD
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU0533032347 / LYX0G5
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF - Acc (USD) ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Daily TR World Net Consumer Staples USD so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Daily TR World Net Consumer Staples USD ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Performance von Konsumgüter (zyklisch) Unternehmen misst. Mehr Informationen auf www.msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

STAW

Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF - Acc (USD)

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF - Acc (USD) -1,89% 6,6% 5,04% 8,19%
Referenzindex -1,66% 6,77% 5,11% 8,44%
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF - Acc (USD) -7,64% -5,17% -3,98% -1,89% 21,14% 27,87% 119,8% 152,42%
Referenzindex -7,56% -5,15% -3,94% -1,66% 21,71% 28,32% 124,94% 160,04%
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF - Acc (USD) 12,73% 7,62% 22,89% -10,03% 16,9% 1,22% 5,89% 6,79% 20,92% 12,98%
Referenzindex 13,06% 7,78% 22,8% -10,1% 17,04% 1,63% 6,35% 7,31% 21,28% 13,36%
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt
Von 26.05.2021
An 26.05.2022
Von 26.05.2020
An 26.05.2021
Von 24.05.2019
An 26.05.2020
Von 25.05.2018
An 24.05.2019
Von 26.05.2017
An 25.05.2018
Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF - Acc (USD) -1,89% 24,8% -1,02% 10,9% -4,86%
Referenzindex -1,66% 25,23% -1,13% 10,81% -4,9%
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
26.05.2022 416,2257 USD 72 Mio. USD
25.05.2022 412,9213 USD 70 Mio. USD
24.05.2022 412,7067 USD 70 Mio. USD
23.05.2022 409,4567 USD 69 Mio. USD
20.05.2022 401,3756 USD 68 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

ESG

Temperatur-Bewertung

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
PROCTER & GAMBLE CO/THE USD 9,12% Consumer Staples United States
NESTLE SA-REG CHF 8,59% Consumer Staples Switzerland
COCA-COLA CO/THE USD 6,7% Consumer Staples United States
PEPSICO INC USD 5,92% Consumer Staples United States
COSTCO WHOLESALE USD 4,93% Consumer Staples United States
Walmart Inc USD 4,86% Consumer Staples United States
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL USD 4,24% Consumer Staples United States
UNILEVER PLC GBP 2,91% Consumer Staples United Kingdom
DIAGEO PLC GBP 2,7% Consumer Staples United Kingdom
ALTRIA GROUP INC USD 2,48% Consumer Staples United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
Apple Inc USD 44.598 9,19% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 2.685 8,21% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 2.313 7,2% Communication Services United States
COMCAST CORP-CLASS A USD 108.614 6,87% Communication Services United States
Tesla Inc USD 6.288 5,8% Consumer Discretionary United States
Hess Corp USD 27.865 4,82% Energy United States
CITIGROUP INC USD 60.474 4,68% Financials United States
MICROSOFT CORP USD 12.243 4,67% Information Technology United States
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 6.172 4,51% Health Care United States
NVIDIA CORP USD 17.057 4,05% Information Technology United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 24.05.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF - Acc (USD)

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,23%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,07%

Indexinformationen

Name MSCI Daily TR World Net Consumer Staples USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDWUCSTA
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 111
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 2,48
Kurs zum 24.05.2022

Indexallokation

Währungsallokation

USD 59,22%
GBP 11,18%
CHF 9,34%
EUR 9,19%
JPY 5,44%
CAD 2,12%
AUD 1,51%
SEK 0,82%
Andere 0,73%
NOK 0,44%

Branchenallokation

Basiskonsumgüter 99,74%
Nicht-Basiskonsumgüter 0,26%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 58,94%
Großbritannien 11,35%
Schweiz 9,45%
Japan 5,44%
Frankreich 4,53%
Kanada 2,12%
Niederlande 1,64%
Australien 1,51%
Belgien 1,26%
Deutschland 0,88%
Schweden 0,82%
Norwegen 0,44%
Irland 0,42%
Dänemark 0,32%
Finnland 0,18%
Hong Kong 0,16%
Portugal 0,15%
Singapur 0,15%
Italien 0,14%
China 0,11%
Kurs zum 24.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0533032347
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 70 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 52.437,4 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX0G5
Auflagedatum 23.08.2010
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
BMV STAWN MM MXN - 10.12.2021 Thesaurierend - LU0533032347 1.387 Mio. MXN
SIX Swiss Ex LYCOSW SW USD - 23.11.2010 Thesaurierend - LU0533032347 70 Mio. USD
Xetra* LYPB GY EUR - 29.09.2010 Thesaurierend - LU0533032263 66 Mio. EUR
Euronext* COSW FP EUR - 22.10.2010 Thesaurierend - LU0533032263 66 Mio. EUR
Borsa Italiana* STAW IM EUR - 24.09.2010 Thesaurierend - LU0533032263 66 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Deutschland
Niederlande
Frankreich
Schweiz
Schweden
Finnland
Singapur
Tschechische Republik
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Multi Units Luxembourg

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29.04.2022

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