ETF110

Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF

Nettoinventarwert
68,0905 EUR
YTD-Performance

10,98%

Verwaltetes Vermögen
2.587 Mio. EUR
TER
0,2%
ISIN / WKN
LU0392494562 / ETF110
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI World Net Total Return USD Index so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI World Net Total Return USD Index ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index der die globale Performance von Aktienmärkten (Developed-Markets) wiedergibt. Mehr Informationen auf www.msci.com.

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Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF ETF 10,98% -1,21% 4,06% 14,26% 28,62% 42,88% 83,35% 265,02%
MSCI World Net Total Return USD Index Referenzindex 10,91% -1,23% 4,01% 14,17% 28,4% 42,16% 82,41% 265,75%
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF ETF 5,82% 31,18% -4,65% 7,44%
MSCI World Net Total Return USD Index Referenzindex 5,64% 30,93% -4,81% 7,51%
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung über 1 Jahr

Produkt Von 11.05.2020 An 11.05.2021 Von 10.05.2019 An 11.05.2020 Von 11.05.2018 An 10.05.2019 Von 11.05.2017 An 11.05.2018 Von 11.05.2016 An 11.05.2017
Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF ETF 28,62% 2,67% 8,2% 4,56% 22,72%
MSCI World Net Total Return USD Index Referenzindex 28,4% 2,5% 8,02% 4,54% 22,75%
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
11.05.2021 68,0905 EUR 2.587 Mio. EUR
10.05.2021 68,8714 EUR 2.617 Mio. EUR
07.05.2021 69,3777 EUR 2.630 Mio. EUR
06.05.2021 69,2005 EUR 2.623 Mio. EUR
30.04.2021 68,9827 EUR 2.615 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
21.08.2020 1,09 USD
20.08.2019 1,16 USD
21.08.2018 1,09 USD

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung
Apple Inc USD 3,79%
MICROSOFT CORP USD 3,12%
AMAZON.COM INC USD 2,44%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1,32%
ALPHABET INC-CL C USD 1,21%
ALPHABET INC-CL A USD 1,2%
JPMORGAN CHASE & CO USD 0,87%
Tesla Inc USD 0,81%
JOHNSON & JOHNSON USD 0,8%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 0,7%

Indexinformationen

Name MSCI World Net Total Return USD Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDDUWI
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 1583
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1,69
Kurs zum 13.05.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,09

ESG Bewertung

151,58

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

IT 20,62%
Finanzdienstleistung 15,1%
Gesundheitswesen 12,51%
Nicht-Basiskonsumgüter 11,82%
Industrie 10,8%
Kommunikation 8,97%
Basiskonsumgüter 7,27%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 4,85%
Andere 4,77%
Energie 3,28%

Währungsallokation

USD 66,33%
EUR 10,08%
JPY 7,15%
GBP 4,53%
CAD 3,39%
CHF 2,81%
AUD 2,2%
Andere 1,44%
SEK 1,11%
HKD 0,97%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 65,4%
Japan 7,17%
Großbritannien 4,4%
Frankreich 3,4%
Kanada 3,4%
Schweiz 2,95%
Deutschland 2,85%
Australien 2,28%
Niederlande 1,55%
Schweden 1,12%
Hong Kong 0,96%
Spanien 0,78%
Dänemark 0,77%
Italien 0,64%
Singapur 0,33%
Finnland 0,32%
Belgien 0,28%
Irland 0,21%
Norwegen 0,19%
Israel 0,18%
China 0,14%
Südafrika 0,11%
Argentinien 0,11%
Neuseeland 0,1%
Luxemburg 0,08%
Bermuda 0,07%
Österreich 0,06%
Portugal 0,05%
Macau 0,04%
Zambia 0,03%
Isle of Man 0,02%
Chile 0,02%
Jordan 0,01%
Russland 0,01%
Mexiko 0%
Kurs zum 12.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerkmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0392494562
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 2.587 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,2%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 7.753,4 Mio. EUR
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Swap-Gegenpartei Barclays Bank Ireland PLC
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 30.06.2021
WKN ETF110
Auflagedatum 27.11.2008
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 75.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra CBNDDUWI GY EUR - 05.12.2008 Ausschüttend 2,34 Mio. EUR LU0392494562 2.587 Mio. EUR
Euronext PMSW PL EUR - 09.10.2014 Ausschüttend 2.258EUR LU0392494562 2.587 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CBMWORUS SW USD - 01.06.2010 Ausschüttend 21.587USD LU0392494562 3.146 Mio. USD
SIX Swiss Ex CBMWOR SW CHF - 04.11.2009 Ausschüttend 47.609CHF LU0392494562 2.839 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Zugelassen in

Österreich
Luxemburg
Deutschland
Schweiz
Portugal
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF
Factsheets Deutsch 30.04.2021 250 Kb
Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF
Prospekt Deutsch 10.03.2021 3020 Kb
Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF
KIID Deutsch 19.02.2021 81 Kb
Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF
Jahresbericht Deutsch 30.06.2020 4315 Kb
Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF
ESG Englisch 31.03.2021 490 Kb

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
20.11.2020

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22.10.2020

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