MATW

Lyxor MSCI World Materials TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Nettoinventarwert
409,3867 EUR
YTD-Performance

4,78%

Verwaltetes Vermögen
28 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU0533033824 / LYX0GQ
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI World Materials TR UCITS ETF - Acc (EUR) ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Daily TR World Net Materials USD so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI Daily TR World Net Materials USD ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Performance von Versorgungsunternehmen misst. Mehr Informationen auf www.mscibarra.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

MATW

Lyxor MSCI World Materials TR UCITS ETF - Acc (EUR)

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor MSCI World Materials TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 4,78% 2,58% 6,5% 16,15% 27,54% 32,73% 79,02% 89,99%
MSCI Daily TR World Net Materials USD Referenzindex 4,79% 2,58% 6,5% 16,15% 27,57% 33,02% 80,36% 96,09%
Kurs zum 04.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI World Materials TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 9,98% 25,52% -12,84% 13,04%
MSCI Daily TR World Net Materials USD Referenzindex 10,03% 25,62% -12,74% 13,26%
Kurs zum 04.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung über 1 Jahr

Produkt Von 04.03.2020 An 04.03.2021 Von 04.03.2019 An 04.03.2020 Von 02.03.2018 An 04.03.2019 Von 03.03.2017 An 02.03.2018 Von 04.03.2016 An 03.03.2017
Lyxor MSCI World Materials TR UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 27,54% 0,91% 3,81% 0,45% 33,39%
MSCI Daily TR World Net Materials USD Referenzindex 27,57% 1,01% 3,91% 0,61% 33,89%
Kurs zum 04.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
04.03.2021 409,3867 EUR 28 Mio. EUR
03.03.2021 415,1656 EUR 27 Mio. EUR
02.03.2021 415,4239 EUR 27 Mio. EUR
01.03.2021 412,9196 EUR 27 Mio. EUR
26.02.2021 402,4261 EUR 26 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.

Name Währung Gewichtung
LINDE PLC USD 5,46%
BHP BILLITON LTD AUD 4,63%
RIO TINTO PLC GBP 4,13%
BASF SE EUR 3,19%
AIR LIQUIDE SA EUR 2,97%
BHP Group PLC GBP 2,84%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 2,42%
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC USD 2,41%
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE USD 2,31%
ECOLAB INC USD 2,23%
Name Währung Stücke Gewichtung
Statoil ASA NOK 82.780 4,89%
VOLVO AB-B SHS SEK 56.786 4,65%
AALBERTS INDUSTRIES NV EUR 31.162 4,51%
DEUT POST EUR 25.014 3,9%
BAYER AG-REG EUR 20.235 3,84%
NORDIC ENTERTAINMENT GROUP-B SEK 26.710 3,79%
KONINKLIJE KPN NV EUR 362.418 3,75%
WIENERBERGER AG EUR 34.612 3,72%
ADIDAS AG EUR 3.496 3,72%
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 16.678 3,71%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Morgan Stanley
Datum 03.03.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI World Materials TR UCITS ETF - Acc (EUR)

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,03%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,27%

Indexinformationen

Name MSCI Daily TR World Net Materials USD
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDWUMAT
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 122
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 2,31
Kurs zum 04.03.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 651,78
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Währungsallokation

USD 37,3%
EUR 15,97%
GBP 12,79%
AUD 9,9%
JPY 8,5%
CAD 8,13%
CHF 4,77%
DKK 0,9%
SEK 0,89%
Andere 0,85%

Branchenallokation

Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 31,1%
Australien 12,2%
Großbritannien 11,68%
Japan 8,5%
Kanada 7,6%
Schweiz 6,47%
Deutschland 5,61%
Frankreich 3,3%
Irland 2,47%
Südafrika 2,07%
Niederlande 2,02%
Finnland 1,33%
Dänemark 0,9%
Schweden 0,89%
Belgien 0,86%
Luxemburg 0,73%
Norwegen 0,67%
Zambia 0,53%
Chile 0,42%
Österreich 0,2%
Russland 0,17%
Israel 0,17%
Mexiko 0,1%
Kurs zum 02.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0533033824
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 27,9 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 38.460,1 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Morgan Stanley
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0GQ
Auflagedatum 12.08.2010
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYPH GY EUR - 29.09.2010 Thesaurierend 28.976EUR LU0533033824 27 Mio. EUR
Euronext MATW FP EUR - 22.10.2010 Thesaurierend 65.870EUR LU0533033824 27 Mio. EUR
Borsa Italiana MATW IM EUR - 24.09.2010 Thesaurierend 57.146EUR LU0533033824 27 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* LYMATW SW USD - 23.11.2010 Thesaurierend 35.142USD LU0533034046 33 Mio. USD
LSE* MATW LN USD - 27.09.2010 Thesaurierend 5.929USD LU0533034046 33 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Deutschland
Italien
Niederlande
Frankreich
Schweiz
Schweden
Finnland
Spanien
Singapur
Dänemark
Kurs zum 04.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management