WLD

Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
270,6048 EUR
YTD-Performance

25,64%

Verwaltetes Vermögen
5.342 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN / WKN
FR0010315770 / LYX0AG
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI World Net Total Return USD Index so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI World Net Total Return USD Index ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index der die globale Performance von Aktienmärkten (Developed-Markets) wiedergibt. Mehr Informationen auf www.msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

WLD

Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist 27,51% 16,37% 13,1% 14,1%
Referenzindex 28,31% 16,57% 13,21% 14,19%
Kurs zum 01.12.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist 25,64% -0,91% 2,82% 27,51% 57,52% 85,1% 274,37% 313,17%
Referenzindex 26,43% -0,23% 3,52% 28,31% 58,35% 86% 277,45% 319,79%
Kurs zum 01.12.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist 6,42% 30,04% -4,1% 7,54% 10,76% 10,5% 19,37% 21,05% 13,85% -2,69%
Referenzindex 6,33% 30,02% -4,11% 7,51% 10,73% 10,42% 19,5% 21,2% 14,05% -2,38%
Kurs zum 01.12.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt
Von 01.12.2020
An 01.12.2021
Von 29.11.2019
An 01.12.2020
Von 30.11.2018
An 29.11.2019
Von 01.12.2017
An 30.11.2018
Von 01.12.2016
An 01.12.2017
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist 27,51% 6,09% 17,62% 5,37% 10,41%
Referenzindex 28,31% 6% 17,61% 5,35% 10,37%
Kurs zum 01.12.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
01.12.2021 270,6048 EUR 5.268 Mio. EUR
30.11.2021 273,6876 EUR 5.342 Mio. EUR
29.11.2021 278,1105 EUR 5.443 Mio. EUR
26.11.2021 274,8569 EUR 5.384 Mio. EUR
24.11.2021 283,6277 EUR 5.702 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 2,24 EUR
09.12.2020 1,22 EUR
08.07.2020 2,2 EUR
11.12.2019 0,34 EUR
10.07.2019 2,76 EUR

ESG

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,18

ESG Bewertung

147,72

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Zusammensetzung


Name Währung Gewichtung Sektor Land
Apple Inc USD 4,62% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 3,96% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 2,66% Consumer Discretionary United States
Tesla Inc USD 1,57% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 1,43% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 1,39% Communication Services United States
NVIDIA CORP USD 1,36% Information Technology United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1,3% Communication Services United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 0,8% Financials United States
HOME DEPOT INC USD 0,71% Consumer Discretionary United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
MICROSOFT CORP USD 1,21 Mio. 6,74% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 76.183 4,5% Consumer Discretionary United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 701.818 3,84% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL A USD 80.084 3,83% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 78.729 3,78% Communication Services United States
BNP PARIBAS EUR 3,6 Mio. 3,76% Financials France
RAYTHEON TECHNOLOGIES COMPANY USD 2,25 Mio. 3,07% Industrials United States
DANAHER CORP USD 515.093 2,79% Health Care United States
AMGEN INC USD 790.043 2,65% Health Care United States
DEERE & CO USD 450.669 2,62% Industrials United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale,Morgan Stanley
Datum 30.11.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,8%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,5%

Indexinformationen

Name MSCI World Net Total Return USD Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker NDDUWI
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 1555
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1,74
Kurs zum 30.11.2021

Indexallokation

Branchenallokation

IT 24,06%
Finanzdienstleistung 13,17%
Nicht-Basiskonsumgüter 12,71%
Gesundheitswesen 12,24%
Industrie 10,06%
Kommunikation 8,46%
Basiskonsumgüter 6,69%
Andere 5,42%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 4,09%
Energie 3,1%

Währungsallokation

USD 69,46%
EUR 9,06%
JPY 6,45%
GBP 3,96%
CAD 3,2%
CHF 2,81%
AUD 1,89%
Andere 1,38%
SEK 1,02%
HKD 0,76%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 68,5%
Japan 6,47%
Großbritannien 3,9%
Kanada 3,22%
Frankreich 3,05%
Schweiz 2,96%
Deutschland 2,41%
Australien 1,94%
Niederlande 1,76%
Schweden 1,04%
Hong Kong 0,76%
Dänemark 0,76%
Spanien 0,63%
Italien 0,56%
Singapur 0,28%
Finnland 0,28%
Belgien 0,22%
Irland 0,18%
Israel 0,18%
Norwegen 0,17%
Bermuda 0,11%
Argentinien 0,09%
Neuseeland 0,09%
Südafrika 0,08%
Luxemburg 0,07%
Österreich 0,06%
China 0,05%
Portugal 0,04%
Taiwan 0,03%
Macau 0,02%
Isle of Man 0,02%
Zambia 0,02%
Chile 0,01%
Jordan 0,01%
Russland 0,01%
Polen 0%
Kurs zum 30.11.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0010315770
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 5.341,8 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 26.04.2006
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 25.321,3 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale,Morgan Stanley
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2022
WKN LYX0AG
Auflagedatum 05.09.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYXWLD GY EUR - 06.09.2018 Ausschüttend 2,64 Mio. EUR FR0010315770 5.342 Mio. EUR
Borsa Italiana WLD IM EUR - 06.09.2018 Ausschüttend 442.677EUR FR0010315770 5.342 Mio. EUR
Euronext WLD FP EUR - 06.09.2018 Ausschüttend 1,11 Mio. EUR FR0010315770 5.342 Mio. EUR
LSE WLDL LN GBP - 06.09.2018 Ausschüttend 74.380GBP FR0010315770 4.545 Mio. GBP
LSE WLDD LN USD - 06.09.2018 Ausschüttend 104.469USD FR0010315770 6.013 Mio. USD
SIX Swiss Ex LYWLD SW USD - 06.09.2018 Ausschüttend 198.561USD FR0010315770 6.013 Mio. USD
Borsa Italiana* WLDC IM EUR - 30.06.2021 Thesaurierend 2.801EUR FR0014003IY1 5.342 Mio. EUR
Euronext* WLDHC FP EUR EUR 15.06.2021 Thesaurierend 646EUR FR0014003N93 5.342 Mio. EUR
Borsa Italiana* WLDH IM EUR EUR 09.01.2020 Ausschüttend 125.657EUR FR0011660927 5.342 Mio. EUR
BX Swiss* WLDHE BW EUR EUR 17.12.2019 Ausschüttend - FR0011660927 5.500 Mio. EUR
Euronext* WLDH FP EUR EUR 06.09.2018 Ausschüttend 193.885EUR FR0011660927 5.342 Mio. EUR
BX Swiss* WLDHU BW USD USD 17.12.2019 Ausschüttend - FR0011669845 6.455 Mio. USD
LSE* WLDU LN USD USD 06.09.2018 Ausschüttend 29.177USD FR0011669845 6.013 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Zugelassen in

Frankreich
Italien
Deutschland
Großbritannien
Spanien
Belgien
Norwegen
Dänemark
Schweden
Niederlande
Österreich
Finnland
Singapur
Schweiz
Chile
Kurs zum 01.12.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist
Factsheets Deutsch 29.10.2021 252 Kb
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist
Prospekt Englisch 18.05.2021 4352 Kb
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist
KIID Deutsch 19.02.2021 169 Kb
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist
Jahresbericht Englisch 30.10.2020 38586 Kb
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist
ESG Englisch 31.10.2021 532 Kb

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