UST

Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD

Nettoinventarwert
108,9415 EUR
YTD-Performance

-

Verwaltetes Vermögen
1.443 Mio. EUR
TER
0,22%
ISIN / WKN
LU2197908721 / LYX05V
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden. Der NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index beinhalten 100 der größten heimischen und internationalen nicht-Finanzdienstleister Wertpapiere, die am NASDAQ Stock Market gelistet sind, basierend auf deren Marktkapitalisierung. Der Index reflektiert Unternehmen über Industriegruppen hinweg und beinhaltet Computer, Biotechnologie, Gesundheit, Telekommunikation und Transport. Er beinhaltet keine Finanzdienstleister, inklusive Investmentfirmen. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

UST

Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD ETF - - 10,71%
NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index Referenzindex - - 10,72%
Kurs zum 04.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD ETF - - - -
NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index Referenzindex - - - -
Kurs zum 04.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung über 1 Jahr

Produkt Von 04.03.2019 An 04.03.2020 Von 04.03.2018 An 04.03.2019 Von 04.03.2017 An 04.03.2018 Von 04.03.2016 An 04.03.2017
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD ETF - - - -
NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index Referenzindex - - - -
Kurs zum 04.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
04.03.2021 108,9415 EUR 1.443 Mio. EUR
03.03.2021 110,5417 EUR 1.464 Mio. EUR
02.03.2021 113,9327 EUR 1.516 Mio. EUR
01.03.2021 115,9837 EUR 1.543 Mio. EUR
26.02.2021 111,919 EUR 1.499 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
21.08.2020 0,52 USD
20.08.2019 0,5 USD
21.08.2018 0,42 USD

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.

Name Währung Gewichtung
Apple Inc USD 11,41%
MICROSOFT CORP USD 9,48%
AMAZON.COM INC USD 8,33%
Tesla Inc USD 4,32%
ALPHABET INC-CL C USD 3,67%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 3,34%
ALPHABET INC-CL A USD 3,33%
NVIDIA CORP USD 2,71%
PAYPAL HOLDINGS INC USD 2,57%
INTEL CORP USD 2,05%
Name Währung Stücke Gewichtung
FACEBOOK INC-CLASS A USD 666.763 9,5%
AMAZON.COM INC USD 55.202 9,25%
Apple Inc USD 1,34 Mio. 9,15%
ALPHABET INC-CL A USD 44.528 4,99%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 347.616 4,88%
WALT DISNEY CO/THE USD 449.672 4,82%
BOEING CO/THE USD 376.581 4,8%
MICROSOFT CORP USD 369.450 4,69%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC USD 404.899 4,67%
ALPHABET INC-CL C USD 41.061 4,64%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 03.03.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Indexinformationen

Name NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker XNDXNNR
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 102
Weitere Informationen indexes.nasdaqomx.com
Dividendenrendite (%) 0,76
Kurs zum 04.03.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 61,85
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

IT 48,47%
Kommunikation 19,21%
Nicht-Basiskonsumgüter 18,47%
Gesundheitswesen 6,46%
Basiskonsumgüter 4,72%
Industrie 1,79%
Versorger 0,88%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 95,67%
China 2,26%
Niederlande 0,76%
Argentinien 0,67%
Bermuda 0,26%
Großbritannien 0,25%
Israel 0,13%
Kurs zum 02.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2197908721
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 1.443,1 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,22%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 38.459,6 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sébastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX05V
Auflagedatum 10.09.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra NADQ GY EUR - 11.09.2020 Ausschüttend 721.022EUR LU2197908721 1.443 Mio. EUR
SIX Swiss Ex NADQUS SW USD - 06.10.2020 Ausschüttend 87.674USD LU2197908721 1.738 Mio. USD
SIX Swiss Ex NADQ SW CHF - 11.09.2020 Ausschüttend 137.226CHF LU2197908721 1.608 Mio. CHF
Xetra* BUNH GY EUR EUR 09.02.2021 Thesaurierend 32.296EUR LU1954152853 1.443 Mio. EUR
Xetra* LYMS GY EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 1,22 Mio. EUR LU1829221024 1.443 Mio. EUR
Borsa Italiana* USTH IM EUR EUR 18.02.2021 Thesaurierend 440EUR LU1954152853 1.443 Mio. EUR
Borsa Italiana* UST IM EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 1,06 Mio. EUR LU1829221024 1.443 Mio. EUR
Euronext* UST FP EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 959.766EUR LU1829221024 1.443 Mio. EUR
LSE* NASD LN USD - 18.01.2019 Thesaurierend 347.498USD LU1829221024 1.738 Mio. USD
LSE* NASL LN GBP - 18.01.2019 Thesaurierend 27.516GBP LU1829221024 1.242 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Zugelassen in

Schweiz
Frankreich
Österreich
Luxemburg
Deutschland
Portugal
Kurs zum 04.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD
Factsheets Deutsch 29.01.2021 225 Kb
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD
Prospekt Englisch 22.06.2020 4494 Kb
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD
KIID Deutsch 10.09.2020 183 Kb
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD
Jahresbericht Englisch 31.12.2019 9989 Kb
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Dist USD
ESG Englisch 31.01.2021 482 Kb