ROAI

Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
31,4654 EUR
YTD-Performance

-

Verwaltetes Vermögen
306 Mio. EUR
TER
0,4%
ISIN / WKN
LU1838002480 / LYX0ZN
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer ETF, der darauf abzielt, die Performance des Rise of the Robots NTR Index zu verfolgen. Der Rise of the Robots NTR Index umfasst 150 globale Aktien, die sich mit KI und Robotik befassen. Ausgewählte Aktien fußen auf einer maßgeschneiderten, Big-Data-gesteuerten Klassifizierung der Branche von Robotik- und KI-Unternehmen, die vom thematischen Research Team der Societe Generale Corporate und Investment Banking entwickelt wurde und jährlich überprüft wird. Die Aktien werden basierend auf drei Kriterien gewichtet: dem Anteil der F&E-Ausgaben am Umsatz, der Kapitalrentabilität (ROI) und dem dreijährigen Umsatzwachstum. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

ROAI

Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc ETF - - 84,49%
Rise of the Robots NTR Index Referenzindex - - 87,03%
Kurs zum 02.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc ETF 41,71% 42,17% - -
Rise of the Robots NTR Index Referenzindex 42,51% 42,95% - -
Kurs zum 02.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung über 1 Jahr

Produkt Von 01.03.2019 An 02.03.2020 Von 02.03.2018 An 02.03.2019 Von 02.03.2017 An 02.03.2018 Von 02.03.2016 An 02.03.2017
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc ETF 13,89% - - -
Rise of the Robots NTR Index Referenzindex 14,55% - - -
Kurs zum 02.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
02.03.2021 31,4654 EUR 306 Mio. EUR
01.03.2021 31,999 EUR 311 Mio. EUR
26.02.2021 30,8822 EUR 297 Mio. EUR
25.02.2021 30,7681 EUR 293 Mio. EUR
24.02.2021 32,1196 EUR 291 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.

Name Währung Gewichtung
TERADATA CORP USD 1,09%
ADYEN EUR 1,01%
CADENCE DESIGN SYS INC USD 1,01%
HUBSPOT INC USD 0,97%
INTUIT INC USD 0,97%
WEIBO CORP-SPON ADR USD 0,94%
SNAP INC - A USD 0,91%
SERVICENOW INC USD 0,91%
TWILIO INC - A USD 0,89%
CLOUDERA INC USD 0,87%
Name Währung Stücke Gewichtung
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED EUR 1,68 Mio. 5,75%
DEUT POST EUR 403.295 5,62%
SAP AG EUR 158.581 5,38%
Porsche Automobil Hldg SE EUR 230.472 5,18%
KNORR-BREMSE AG EUR 147.546 5,13%
Fresenius SE and Co KGaA EUR 420.340 4,96%
STROEER SE & CO KGAA EUR 183.487 4,4%
WACKER CHEMIE AG EUR 97.694 3,56%
SIEMENS AG-REG EUR 73.920 3,17%
OTP BANK PLC HUF 238.979 3%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 01.03.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,86%
Gesamtkostenquote +0,4%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,46%

Indexinformationen

Name Rise of the Robots NTR Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SGIXROBO
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 151
Weitere Informationen www.sgindex.com
Kurs zum 02.03.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 28,83
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Währungsallokation

USD 75,44%
EUR 4,84%
TWD 4,12%
GBP 3,32%
JPY 3,13%
Andere 2,9%
CNY 2,17%
CAD 1,65%
CHF 1,38%
SEK 1,05%

Branchenallokation

IT 71,84%
Nicht-Basiskonsumgüter 6,99%
Kommunikation 6,32%
Gesundheitswesen 6,07%
Industrie 5,13%
Finanzdienstleistung 2,25%
Energie 0,65%
Basiskonsumgüter 0,56%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 0,21%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 66,82%
China 7,26%
Taiwan 3,46%
Großbritannien 3,32%
Japan 3,13%
Israel 2,24%
Deutschland 1,89%
Kanada 1,65%
Niederlande 1,63%
Frankreich 1,34%
Brasilien 1,31%
Schweiz 1,29%
Schweden 1,05%
Südkorea 0,96%
Bermuda 0,77%
Österreich 0,67%
Australien 0,57%
Belgien 0,36%
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1838002480
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 305,7 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,4%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 11.229,6 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0ZN
Auflagedatum 20.06.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 90.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra ROAI GY EUR - 18.09.2018 Thesaurierend 637.731EUR LU1838002480 306 Mio. EUR
Euronext ROAI FP EUR - 23.01.2020 Thesaurierend 62.029EUR LU1838002480 306 Mio. EUR
Borsa Italiana ROAI IM EUR - 18.09.2018 Thesaurierend 645.436EUR LU1838002480 306 Mio. EUR
SIX Swiss Ex ROAI SW CHF - 12.11.2018 Thesaurierend 244.022CHF LU1838002480 337 Mio. CHF
LSE ROAI LN USD - 18.09.2018 Thesaurierend 366.489USD LU1838002480 369 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Zugelassen in

Spanien
Frankreich
Schweden
Italien
Deutschland
Großbritannien
Dänemark
Österreich
Norwegen
Niederlande
Finnland
Luxemburg
Schweiz
Korea
Kurs zum 02.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc
Factsheets Deutsch 29.01.2021 243 Kb
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc
Prospekt Englisch 01.02.2020 1528 Kb
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc
KIID Deutsch 10.07.2020 207 Kb
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Englisch 31.10.2020 4988 Kb
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc
ESG Englisch 31.01.2021 404 Kb

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund