SP5

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
219,0129 EUR
YTD-Performance

5,71%

Verwaltetes Vermögen
8.021 Mio. EUR
TER
0,09%
ISIN / WKN
LU1135865084 / LYX0Q9
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex S&P 500 Net Total Return Index. Der S&P 500 Net Total Return Index beinhaltet die 500 führenden amerikanischen Industrieunternehmen so genau wie möglich abzubilden; spiegelt deren Performance wieder. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

SP5

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc ETF 5,71% 3,8% 6,74% 10,65% 18,61% 55,34% - 94,17%
S&P 500 Net Total Return Index Referenzindex 5,65% 3,76% 6,65% 10,44% 18,07% 53,25% - 89,85%
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc ETF 8,56% 33,74% 0,27% 6,9%
S&P 500 Net Total Return Index Referenzindex 8,03% 33,1% -0,15% 6,37%
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung über 1 Jahr

Produkt Von 02.03.2020 An 01.03.2021 Von 01.03.2019 An 28.02.2020 Von 01.03.2018 An 01.03.2019 Von 01.03.2017 An 01.03.2018 Von 01.03.2016 An 01.03.2017
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc ETF 18,61% 11,29% 14% -1,31% -
S&P 500 Net Total Return Index Referenzindex 18,07% 10,74% 13,55% -1,79% -
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
01.03.2021 219,0129 EUR 8.021 Mio. EUR
26.02.2021 212,3956 EUR 7.787 Mio. EUR
25.02.2021 211,8839 EUR 7.787 Mio. EUR
24.02.2021 218,9889 EUR 8.016 Mio. EUR
23.02.2021 215,87 EUR 7.864 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.

Name Währung Gewichtung
Apple Inc USD 6,02%
MICROSOFT CORP USD 5,46%
AMAZON.COM INC USD 4,1%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1,92%
ALPHABET INC-CL A USD 1,89%
ALPHABET INC-CL C USD 1,84%
Tesla Inc USD 1,59%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 1,45%
JPMORGAN CHASE & CO USD 1,39%
JOHNSON & JOHNSON USD 1,3%
Name Währung Stücke Gewichtung
AMAZON.COM INC USD 216.242 7,69%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 2,45 Mio. 7,24%
BNP PARIBAS EUR 8,13 Mio. 5,59%
KERING EUR 500.000 3,66%
ALPHABET INC-CL A USD 149.500 3,48%
NETFLIX INC USD 559.529 3,47%
BOEING CO/THE USD 1,41 Mio. 3,43%
T-Mobile US Inc USD 2,37 Mio. 3,27%
AXA SA EUR 9,06 Mio. 2,63%
ADOBE INC USD 420.049 2,22%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale,Morgan Stanley
Datum 26.02.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr 0,54%
Gesamtkostenquote +0,09%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,63%

Um zur Kostendeckung des Fonds beizutragen erwartet die Verwaltungsgesellschaft einen Beitrag von bis zu 0,06% des Swap Nominalwertes von den aktiven Swap Gegenparteien. Bitte beachten Sie, dass dieser Beitrag nicht zusätzlich zur Verwaltungsvergütung oder der auf dieser Website dargestellten Swap Preiskomponente in Rechnung gestellt wird.

Indexinformationen

Name S&P 500 Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SPTR500N
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 505
Weitere Informationen www.spindices.com
Dividendenrendite (%) 1,52
Kurs zum 01.03.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 129,36
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

IT 27,3%
Gesundheitswesen 13,12%
Finanzdienstleistung 12,48%
Nicht-Basiskonsumgüter 12,4%
Kommunikation 11,08%
Industrie 8,49%
Basiskonsumgüter 5,97%
Andere 3,7%
Energie 2,84%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 2,63%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 99,39%
Großbritannien 0,58%
Japan 0,04%
Kurs zum 26.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1135865084
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 8.021,1 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,09%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 38.903,8 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale,Morgan Stanley
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0Q9
Auflagedatum 09.12.2014
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Euronext SP5C FP EUR - 19.05.2016 Thesaurierend 466.338EUR LU1135865084 8.021 Mio. EUR
BMV SP5CN MM MXN - 26.03.2020 Thesaurierend - LU1135865084 199.210 Mio. MXN
LSE SP5C LN USD - 07.07.2017 Thesaurierend 182.378USD LU1135865084 9.667 Mio. USD
LSE SP5L LN GBP - 07.07.2017 Thesaurierend 70.310GBP LU1135865084 6.936 Mio. GBP
Xetra* 6TVM GY EUR - 04.09.2020 Ausschüttend 173.074EUR LU0496786657 8.021 Mio. EUR
Xetra* LYP2 GY EUR EUR 04.09.2020 Ausschüttend 48.290EUR LU0959211243 8.021 Mio. EUR
Xetra* LYPS GY EUR - 17.05.2010 Ausschüttend 967.910EUR LU0496786574 8.021 Mio. EUR
Borsa Italiana* SPXH IM EUR EUR 30.10.2013 Ausschüttend 397.234EUR LU0959211243 8.021 Mio. EUR
Euronext* SP5H FP EUR EUR 17.09.2013 Ausschüttend 918.708EUR LU0959211243 8.021 Mio. EUR
Euronext* SP5 FP EUR - 11.06.2010 Ausschüttend 1,33 Mio. EUR LU0496786574 8.021 Mio. EUR
Borsa Italiana* SPX IM EUR - 31.05.2010 Ausschüttend 507.705EUR LU0496786574 8.021 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* LYSPH SW CHF CHF 15.06.2016 Ausschüttend 19.930CHF LU1302703878 8.832 Mio. CHF
WSE* LYPS PW PLN - 31.05.2011 Ausschüttend 473.978PLN LU0496786574 36.367 Mio. PLN
SIX Swiss Ex* LYSP5 SW USD - 21.09.2010 Ausschüttend 2,05 Mio. USD LU0496786657 9.667 Mio. USD
LSE* LSPU LN USD - 18.05.2010 Ausschüttend 1,05 Mio. USD LU0496786657 9.667 Mio. USD
LSE* LSPX LN GBP - 18.05.2010 Ausschüttend 186.110GBP LU0496786657 6.936 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Zugelassen in

Luxemburg
Frankreich
Deutschland
Österreich
Schweiz
Singapur
Großbritannien
Niederlande
Irland
Korea
Chile
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc
Factsheets Deutsch 29.01.2021 244 Kb
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc
Prospekt Englisch 22.06.2020 4494 Kb
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc
KIID Deutsch 10.07.2020 207 Kb
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Englisch 31.12.2019 9989 Kb
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc
ESG Englisch 31.01.2021 481 Kb

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
29.10.2018

Mitteilungen an Anteilseigner Ankündigung- Beendigung der PEA-Berechtigung - Lyxor S&P 500 UCITS ETF