FIN

Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
91,3372 EUR
YTD-Performance

15,3%

Verwaltetes Vermögen
31 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU1834984798 / LYX02H
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Financial Services Net Return EUR so genau wie möglich abzubilden. Der STOXX Europe 600 Financial Services Net Return EUR beinhaltet die größten Finanz- Aktienmärkte in Europa. Die STOXX Europe 600 Sektoren sind vom STOXX Europe 600 abgeleitet, der die 600 nach Marktkapitalisierung größten Wertpapierpositionen beinhaltet. In dem jeweiligen Sektorindex (entsprechend Industry Classification Benchmark) sind die jeweils größten Unternehmen Europas beinhaltet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

FIN

Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 01.02.2019 entspricht die historische Performance des Fonds LU1834984798 Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc jener des FR0010345363 Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 01.02.2019 durch den LU1834984798 Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc ETF 15,3% 7,68% 8,07% 38,5% 47,1% 104,24% 254,73% 304,23%
STOXX Europe 600 Financial Services Net Return EUR Referenzindex 15,29% 7,64% 8,03% 38,56% 47,38% 104,7% 255,24% 306,34%
Kurs zum 11.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc ETF 6,56% 42,84% -11,54% 20,06%
STOXX Europe 600 Financial Services Net Return EUR Referenzindex 6,66% 42,83% -11,52% 20,07%
Kurs zum 11.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt
Von 11.06.2020
An 11.06.2021
Von 11.06.2019
An 11.06.2020
Von 11.06.2018
An 11.06.2019
Von 09.06.2017
An 11.06.2018
Von 10.06.2016
An 09.06.2017
Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc ETF 38,5% 5,9% 0,29% 7,92% 25,41%
STOXX Europe 600 Financial Services Net Return EUR Referenzindex 38,56% 6,05% 0,3% 7,95% 25,42%
Kurs zum 11.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
11.06.2021 91,3372 EUR 31 Mio. EUR
10.06.2021 90,3684 EUR 31 Mio. EUR
09.06.2021 90,3706 EUR 31 Mio. EUR
08.06.2021 90,9432 EUR 31 Mio. EUR
07.06.2021 90,5946 EUR 31 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
UBS GROUP AG-REG CHF 13,38% Financials Switzerland
INVESTOR AB-B SHS SEK 10% Financials Sweden
Partners Group Holding AG CHF 8,07% Financials Switzerland
London Stock Exchange Grp PLC GBP 7,86% Financials United Kingdom
DEUTSCHE BOERSE AG EUR 7,18% Financials Germany
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG CHF 5,76% Financials Switzerland
EQT AB SEK 5,75% Financials Sweden
3I GROUP PLC GBP 3,9% Financials United Kingdom
JULIUS BAER GROUP LTD CHF 3,5% Financials Switzerland
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA EUR 2,61% Financials Belgium
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
NOVO NORDISK A/S-B DKK 41.597 9,21% Health Care Denmark
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 574.845 8,45% Utilities Portugal
EUROFINS SCIENTIFIC EUR 25.317 6,98% Health Care Luxembourg
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA EUR 171.610 6,21% Consumer Staples Italy
NOVOZYMES A/S-B SHARES DKK 28.500 5,67% Materials Denmark
TELE2 AB-B SHS SEK 130.479 4,82% Communication Services Sweden
ADYEN EUR 767 4,79% Information Technology Netherlands
OTP BANK PLC HUF 30.000 4,7% Financials Hungary
ASML HOLDING NV EUR 2.531 4,62% Information Technology Netherlands
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR 14.942 4,59% Consumer Discretionary Germany
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 10.06.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,06%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,24%

Indexinformationen

Name STOXX Europe 600 Financial Services Net Return EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SXFR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 31
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 2,38
Kurs zum 11.06.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,24

ESG Bewertung

16,05

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Währungsallokation

CHF 30,71%
GBP 27,26%
EUR 21,36%
SEK 20,67%

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 100%

Länderaufteilung

Schweiz 30,71%
Großbritannien 27,26%
Schweden 20,67%
Deutschland 7,18%
Belgien 5,02%
Niederlande 4,14%
Frankreich 3,17%
Italien 1,85%
Kurs zum 10.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1834984798
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 30,7 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 18.08.2006
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 12.386 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX02H
Auflagedatum 31.01.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LFIN GY EUR - 01.02.2019 Thesaurierend 114.488EUR LU1834984798 31 Mio. EUR
Borsa Italiana FINS IM EUR - 01.02.2019 Thesaurierend 180.445EUR LU1834984798 31 Mio. EUR
Euronext FIN FP EUR - 01.02.2019 Thesaurierend 376.990EUR LU1834984798 31 Mio. EUR
Xetra* 6FIN GY EUR - 25.09.2020 Ausschüttend 16.017EUR LU2082997193 31 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* FIND SW CHF - 25.09.2020 Ausschüttend 408CHF LU2082997193 33 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Zugelassen in

Finnland
Deutschland
Italien
Schweden
Niederlande
Spanien
Großbritannien
Tschechische Republik
Frankreich
Luxemburg
Schweiz
Kurs zum 11.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
26.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Aufrechterhaltung der Zulässigkeit der ETFs für den französischen Aktiensparplan

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

Mitteilungen an Anteilseigner
11.08.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung über die Verschmelzung - “LYXOR STOXX EUROPE 600 FINANCIAL SERVICES UCITS ETF”