HLT

Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
174,9051 EUR
YTD-Performance

-

Verwaltetes Vermögen
481 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU2082997516 / LYX04J
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe 600 Health Care Net Return EUR so genau wie möglich abzubilden. Der STOXX Europe 600 Health Care Net Return EUR beinhaltet die größten Healthcare Aktienmärkte in Europa. Die STOXX Europe 600 Sektoren sind vom STOXX Europe 600 abgeleitet, der die 600 nach Marktkapitalisierung größten Wertpapierpositionen beinhaltet. In dem jeweiligen Sektorindex (entsprechend Industry Classification Benchmark) sind die jeweils größten Unternehmen Europas beinhaltet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com.

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Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt
Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Dist ETF
STOXX Europe 600 Health Care Net Return EUR Referenzindex
Kurs zum 22.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Dist ETF - - - 17,93%
STOXX Europe 600 Health Care Net Return EUR Referenzindex - - - 18,11%
Kurs zum 22.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Dist ETF - - - - - - - - - -
STOXX Europe 600 Health Care Net Return EUR Referenzindex - - - - - - - - - -
Kurs zum 22.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt
Von 22.10.2019
An 22.10.2020
Von 22.10.2018
An 22.10.2019
Von 22.10.2017
An 22.10.2018
Von 22.10.2016
An 22.10.2017
Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Dist ETF - - - -
STOXX Europe 600 Health Care Net Return EUR Referenzindex - - - -
Kurs zum 22.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
22.10.2021 174,9051 EUR 481 Mio. EUR
21.10.2021 174,12 EUR 479 Mio. EUR
20.10.2021 172,7914 EUR 475 Mio. EUR
19.10.2021 171,8884 EUR 473 Mio. EUR
18.10.2021 171,2076 EUR 471 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 3,09 EUR
09.12.2020 0,4 EUR
08.07.2020 3,06 EUR
20.08.2019 2,93 EUR
21.08.2018 2,77 EUR

ESG

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,46

ESG Bewertung

29,07

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
ROCHE HOLD CHF 15,45% Health Care Switzerland
NOVARTIS AG-REG CHF 11,6% Health Care Switzerland
ASTRAZENECA PLC GBP 10,7% Health Care United Kingdom
NOVO NORDISK A/S-B DKK 9,76% Health Care Denmark
Sanofi EUR 6,31% Health Care France
GLAXOSMITHKLINE PLC GBP 5,53% Health Care United Kingdom
LONZA GROUP AG-REG CHF 3,44% Health Care Switzerland
EssilorLuxottica SA EUR 3,35% Consumer Discretionary France
BAYER AG-REG EUR 3,11% Health Care Germany
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRON EUR 2,45% Health Care Netherlands
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 9,6 Mio. 9,7% Utilities Portugal
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS EUR 1,93 Mio. 8,65% Energy Netherlands
ADVANCED MICRO DEVICES USD 355.781 7,53% Information Technology United States
NORDEA BANK EUR 3 Mio. 6,93% Financials Sweden
BEIERSDORF AG EUR 329.515 6,5% Consumer Staples Germany
Tesla Inc USD 30.330 4,77% Consumer Discretionary United States
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 1,22 Mio. 4,24% Communication Services Germany
SOFINA EUR 53.326 4,22% Financials Belgium
ADIDAS AG EUR 72.496 4,12% Consumer Discretionary Germany
BAYER AG-REG EUR 392.795 3,93% Health Care Germany
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Bank of America
Datum 21.10.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,13%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,17%

Indexinformationen

Name STOXX Europe 600 Health Care Net Return EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SXDR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 56
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 2,29
Kurs zum 21.10.2021

Indexallokation

Währungsallokation

CHF 36,55%
EUR 28,52%
GBP 18,42%
DKK 14,9%
SEK 1,61%

Branchenallokation

Gesundheitswesen 95,36%
Nicht-Basiskonsumgüter 3,35%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 1,28%

Länderaufteilung

Schweiz 36,55%
Großbritannien 18,09%
Dänemark 14,9%
Frankreich 11,29%
Deutschland 9,69%
Niederlande 3,31%
Schweden 1,61%
Italien 1,04%
Belgien 0,97%
Luxemburg 0,87%
Vereinigte Staaten von Amerika 0,7%
Spanien 0,39%
Jordan 0,33%
Finnland 0,25%
Kurs zum 21.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2082997516
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 481,2 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 12.980,9 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Bank of America
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX04J
Auflagedatum 02.07.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra EHLT GY EUR - 27.08.2020 Ausschüttend 60.262EUR LU2082997516 479 Mio. EUR
SIX Swiss Ex LHLT SW CHF - 03.07.2020 Ausschüttend 140CHF LU2082997516 512 Mio. CHF
Xetra* LHTC GY EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 92.677EUR LU1834986900 479 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* LYHLT SW EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 181.573EUR LU1834986900 479 Mio. EUR
Borsa Italiana* HLT IM EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 370.914EUR LU1834986900 479 Mio. EUR
Euronext* HLT FP EUR - 18.01.2019 Thesaurierend 243.521EUR LU1834986900 479 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Zugelassen in

Singapur
Frankreich
Deutschland
Österreich
Schweiz
Luxemburg
Kurs zum 22.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
26.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Aufrechterhaltung der Zulässigkeit der ETFs für den französischen Aktiensparplan

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28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

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Mitteilungen an Anteilseigner Verschmelzung - LYXOR COMSTAGE - STOXX EUROPE 600 HEALTHCARE