SEL

Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
15,823 EUR
YTD-Performance

6,67%

Verwaltetes Vermögen
140 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU1812092168 / LYX0Y9
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex STOXX Europe Select Dividend 30 Net Return EUR so genau wie möglich abzubilden. Dieser Index ist vom STOXX Europe 600 abgeleitet und misst die Performance der Aktienmärkte mit den höchsten Dividendenausschüttungen im Vergleich zu ihren jeweiligen nationalen Märkten. Die Gewichtung erfolgt nach der Höhe der jährlichen Dividendenausschüttung. Aktienpositionen werden hinsichtlich Dividendenwachstum pro Aktie und hinsichtlich des Dividenden/Gewinn Verhältnisses pro Aktie (weniger oder gleich 60%) über einen Zeitraum von 5 Jahren bewertet. Mehr Informationen auf www.stoxx.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

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Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 23.11.2018 entspricht die historische Performance des Fonds LU1812092168 Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist jener des FR0010378604 Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist. Dieser Fonds wurde am 23.11.2018 durch den LU1812092168 Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist ETF 6,67% 6,32% 6,96% 25,23% 5,14% - - 16,51%
STOXX Europe Select Dividend 30 Net Return EUR Referenzindex 6,7% 6,34% 7,01% 25,25% 4,89% - - 15,97%
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist ETF -9,62% 26,27% - -
STOXX Europe Select Dividend 30 Net Return EUR Referenzindex -9,83% 25,92% - -
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung über 1 Jahr

Produkt Von 02.03.2020 An 01.03.2021 Von 01.03.2019 An 28.02.2020 Von 01.03.2018 An 01.03.2019 Von 01.03.2017 An 01.03.2018 Von 01.03.2016 An 01.03.2017
Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist ETF 5,14% 6,8% - - -
STOXX Europe Select Dividend 30 Net Return EUR Referenzindex 4,89% 6,48% - - -
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
01.03.2021 15,823 EUR 140 Mio. EUR
26.02.2021 15,5059 EUR 137 Mio. EUR
25.02.2021 15,8115 EUR 140 Mio. EUR
24.02.2021 15,8449 EUR 140 Mio. EUR
23.02.2021 15,6098 EUR 138 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 0,25 EUR
08.07.2020 0,51 EUR
11.12.2019 0,12 EUR
10.07.2019 0,81 EUR
12.12.2018 0,14 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.

Name Währung Gewichtung
Standard Life Aberdeen PLC GBP 6,38%
LEGAL and GENERAL GROUP PLC GBP 6,08%
UBS GROUP AG-REG CHF 5,1%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS GBP 5,06%
NN GROUP NV EUR 4,7%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF EUR 4,17%
TELECOM ITALIA-RSP EUR 4,15%
PUBLICIS GROUPE EUR 4,11%
Ageas EUR 3,9%
DEUT POST EUR 3,72%
Name Währung Stücke Gewichtung
BANCO SANTANDER SA EUR 4,02 Mio. 8,51%
AMAZON.COM INC USD 4.207 7,84%
ASM INTERNATIONAL NV EUR 29.775 4,87%
BAYER AG-REG EUR 129.200 4,73%
BNP PARIBAS EUR 125.004 4,5%
PROSUS EUR 62.620 4,49%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 1,26 Mio. 4,24%
SAP AG EUR 56.425 4,21%
Apple Inc USD 55.552 4,06%
DELIVERY HERO SE EUR 51.822 4%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 26.02.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr 0,25%
Gesamtkostenquote +0,3%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,55%

Indexinformationen

Name STOXX Europe Select Dividend 30 Net Return EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SD3R
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 30
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 5,09
Kurs zum 01.03.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 152,45
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 40,89%
Nicht-Basiskonsumgüter 10,82%
Kommunikation 10,22%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 9,06%
Energie 8,27%
Versorger 7,89%
Immobilien 7,16%
Industrie 3,72%
Gesundheitswesen 1,97%

Währungsallokation

EUR 62,05%
GBP 22,4%
CHF 15,55%

Länderaufteilung

Deutschland 24,96%
Großbritannien 17,34%
Schweiz 15,55%
Frankreich 11,97%
Niederlande 9,76%
Italien 8,86%
Belgien 5,85%
Finnland 5,71%
Kurs zum 26.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1812092168
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 139,9 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 25.10.2006
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 11.195,9 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0Y9
Auflagedatum 22.11.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra SELD GY EUR - 23.11.2018 Ausschüttend 48.126EUR LU1812092168 140 Mio. EUR
SIX Swiss Ex LYSEL SW EUR - 23.11.2018 Ausschüttend 4.131EUR LU1812092168 140 Mio. EUR
Borsa Italiana SEL IM EUR - 23.11.2018 Ausschüttend 117.167EUR LU1812092168 140 Mio. EUR
Euronext SEL FP EUR - 23.11.2018 Ausschüttend 85.542EUR LU1812092168 140 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Zugelassen in

Spanien
Frankreich
Deutschland
Österreich
Italien
Großbritannien
Niederlande
Tschechische Republik
Schweiz
Luxemburg
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

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