MTI

Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
167,7991 EUR
YTD-Performance

3,06%

Verwaltetes Vermögen
1.015 Mio. EUR
TER
0,09%
ISIN / WKN
LU1650491282 / LYX0XL
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, den Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index nachzubilden. Der Index ist repräsentativ für die Wertentwicklung der in Euro denominierten inflationsgeschützten Anleihen der Mitglieder der Eurozone. Die zulässigen Wertpapiere müssen eine Laufzeit von mindestens einem Jahr und einen Mindestbetrag von 500 Mio. € aufweisen. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

MTI

Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 24.11.2017 entspricht die historische Performance des Fonds LU1650491282 Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc jener des FR0010174292 Lyxor EuroMTS Inflation Linked Investment Grade (DR) UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 24.11.2017 durch den LU1650491282 Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF 3,06% 1,98% 2,2% 6,39% 11,04% 13,06% 41,36% 43,81%
Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index Referenzindex 3,06% 1,98% 2,22% 6,52% 11,67% 14,17% 46,01% 48,96%
Kurs zum 22.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF 2,97% 6,56% -1,71% 1,17% 3,78% 1,93% 7,98% -0,82% 17,05% -3,02%
Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index Referenzindex 3,21% 6,83% -1,51% 1,38% 3,99% 2,13% 8,02% -0,62% 17,48% -1,62%
Kurs zum 22.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt
Von 22.07.2020
An 22.07.2021
Von 22.07.2019
An 22.07.2020
Von 20.07.2018
An 22.07.2019
Von 21.07.2017
An 20.07.2018
Von 22.07.2016
An 21.07.2017
Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF 6,39% 0,01% 4,15% 2,73% -0,68%
Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index Referenzindex 6,52% 0,25% 4,36% 2,94% -0,47%
Kurs zum 22.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
22.07.2021 167,7991 EUR 1.015 Mio. EUR
21.07.2021 167,4911 EUR 1.009 Mio. EUR
20.07.2021 167,3287 EUR 1.008 Mio. EUR
19.07.2021 167,0651 EUR 1.007 Mio. EUR
16.07.2021 167,2734 EUR 1.008 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
FRANCE (GOVT OF) 1.85 25/07/2027 EUR 5,03% Government France
DBRI 0 1/2 04/15/30 EUR 4,43% Government Germany
FRANCE (GOVT OF) 1.1 25/07/2022 EUR 4,03% Government France
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.6 15/09/2023 EUR 3,96% Government Italy
FRANCE (GOVT OF) 1.8 25/07/2040 EUR 3,92% Government France
FRANCE (GOVT OF) 2.1 25/07/2023 EUR 3,84% Government France
BUONI POLIENNALI DEL TE 2.35 15/09/2035 EUR 3,8% Government Italy
FRANCE (GOVT OF) 3.15 25/07/2032 EUR 3,74% Government France
FRTR 0.7 07/25/30 EUR 3,62% Government France
BUONI POLIENNALI DEL TE 2.55 15/09/2041 EUR 3,49% Government Italy
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
FRANCE (GOVT OF) 1.85 25/07/2027 EUR 35,49 Mio. 4,99% Government France
DBRI 0 1/2 04/15/30 EUR 3,41 Mrd. 4,43% Government Germany
FRANCE (GOVT OF) 1.8 25/07/2040 EUR 20,04 Mio. 4,03% Government France
FRANCE (GOVT OF) 1.1 25/07/2022 EUR 33,3 Mio. 3,98% Government France
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.6 15/09/2023 EUR 29.605 3,91% Government Italy
BUONI POLIENNALI DEL TE 2.35 15/09/2035 EUR 21.935 3,81% Government Italy
FRANCE (GOVT OF) 2.1 25/07/2023 EUR 30,27 Mio. 3,79% Government France
FRANCE (GOVT OF) 3.15 25/07/2032 EUR 18,14 Mio. 3,75% Government France
FRTR 0.7 07/25/30 EUR 27,87 Mio. 3,62% Government France
BUONI POLIENNALI DEL TE 2.55 15/09/2041 EUR 20.183 3,54% Government Italy

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker LF96TREU
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 38

INDEXANALYSE

Kupon (%) 1,23
Rendite (%) -1,32
Duration (Jahre) 8,36
Modified Duration (Jahre) 8,37
Restlaufzeit (Jahre) 9,22
Konvexität (%) 1,23
Kurs zum 21.07.2021

Indexallokation

Laufzeitaufteilung

1-3Y 17,78%
3-5Y 17,15%
5-7Y 16,24%
7-10Y 17,81%
10-15Y 15,46%
15-25Y 11,91%
+25Y 3,66%

Ratingaufteilung

AAA 14,2%
AA 45,34%
A 3,22%
BBB 37,24%

Branchenallokation

Government 100%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Frankreich 45,34%
Italien 29,16%
Deutschland 14,2%
Spanien 11,3%
Kurs zum 21.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1650491282
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 1.014,6 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,09%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 14.04.2005
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 46.478,7 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0XL
Auflagedatum 23.11.2017
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYQ7 GY EUR - 24.11.2017 Thesaurierend 400.570EUR LU1650491282 1.009 Mio. EUR
BX Swiss LYMTI BW EUR - 17.12.2019 Thesaurierend 15EUR LU1650491282 1.009 Mio. EUR
Borsa Italiana EMI IM EUR - 24.11.2017 Thesaurierend 629.743EUR LU1650491282 1.009 Mio. EUR
Euronext MTI FP EUR - 24.11.2017 Thesaurierend 138.523EUR LU1650491282 1.009 Mio. EUR
LSE MTIX LN GBP - 24.11.2017 Thesaurierend 23.390GBP LU1650491282 870 Mio. GBP
Xetra* E15H GY EUR - 25.09.2020 Ausschüttend 34.631EUR LU1650491795 1.009 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Zugelassen in

Frankreich
Spanien
Dänemark
Norwegen
Großbritannien
Österreich
Schweden
Italien
Finnland
Deutschland
Niederlande
Luxemburg
Schweiz
Hong Kong
Kurs zum 22.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

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