MTI

Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
170,6774 EUR
YTD-Performance

4,83%

Verwaltetes Vermögen
1.065 Mio. EUR
TER
0,09%
ISIN / WKN
LU1650491282 / LYX0XL
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, den Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index nachzubilden. Der Index ist repräsentativ für die Wertentwicklung der in Euro denominierten inflationsgeschützten Anleihen der Mitglieder der Eurozone. Die zulässigen Wertpapiere müssen eine Laufzeit von mindestens einem Jahr und einen Mindestbetrag von 500 Mio. € aufweisen. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

MTI

Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 24.11.2017 entspricht die historische Performance des Fonds LU1650491282 Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc jener des FR0010174292 Lyxor EuroMTS Inflation Linked Investment Grade (DR) UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 24.11.2017 durch den LU1650491282 Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF 7,41% 4,3% 2,78% 4%
Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index Referenzindex 7,54% 4,51% 2,98% 4,28%
Kurs zum 17.09.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF 4,83% 0% 3,43% 7,41% 13,49% 14,67% 48,03% 46,28%
Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index Referenzindex 4,88% 0,02% 3,52% 7,54% 14,16% 15,81% 52,03% 51,59%
Kurs zum 17.09.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF 2,97% 6,56% -1,71% 1,17% 3,78% 1,93% 7,98% -0,82% 17,05% -3,02%
Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index Referenzindex 3,21% 6,83% -1,51% 1,38% 3,99% 2,13% 8,02% -0,62% 17,48% -1,62%
Kurs zum 17.09.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt
Von 17.09.2020
An 17.09.2021
Von 17.09.2019
An 17.09.2020
Von 17.09.2018
An 17.09.2019
Von 15.09.2017
An 17.09.2018
Von 14.09.2016
An 15.09.2017
Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF 7,41% -1,03% 6,77% 1,48% -0,51%
Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index Referenzindex 7,54% -0,78% 6,99% 1,69% -0,31%
Kurs zum 17.09.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
17.09.2021 170,6774 EUR 1.065 Mio. EUR
16.09.2021 170,7754 EUR 1.066 Mio. EUR
15.09.2021 170,8357 EUR 1.063 Mio. EUR
14.09.2021 171,1332 EUR 1.065 Mio. EUR
13.09.2021 171,582 EUR 1.067 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
FRANCE (GOVT OF) 1.85 25/07/2027 EUR 5,07% Government France
DBRI 0 1/2 04/15/30 EUR 4,58% Government Germany
FRANCE (GOVT OF) 1.8 25/07/2040 EUR 4,1% Government France
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.6 15/09/2023 EUR 4,02% Government Italy
BUONI POLIENNALI DEL TE 2.35 15/09/2035 EUR 3,96% Government Italy
FRANCE (GOVT OF) 2.1 25/07/2023 EUR 3,81% Government France
FRANCE (GOVT OF) 3.15 25/07/2032 EUR 3,79% Government France
FRTR 0.7 07/25/30 EUR 3,71% Government France
BUONI POLIENNALI DEL TE 2.55 15/09/2041 EUR 3,66% Government Italy
FRANCE (GOVT OF) 0.25 25/07/2024 EUR 3,53% Government France
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
FRANCE (GOVT OF) 1.85 25/07/2027 EUR 37,78 Mio. 5,09% Government France
DBRI 0 1/2 04/15/30 EUR 3,62 Mrd. 4,58% Government Germany
FRANCE (GOVT OF) 1.8 25/07/2040 EUR 21,33 Mio. 4,1% Government France
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.6 15/09/2023 EUR 31.512 3,98% Government Italy
BUONI POLIENNALI DEL TE 2.35 15/09/2035 EUR 23.347 3,95% Government Italy
FRANCE (GOVT OF) 2.1 25/07/2023 EUR 32,22 Mio. 3,8% Government France
FRANCE (GOVT OF) 3.15 25/07/2032 EUR 19,31 Mio. 3,79% Government France
FRTR 0.7 07/25/30 EUR 29,66 Mio. 3,72% Government France
BUONI POLIENNALI DEL TE 2.55 15/09/2041 EUR 21.483 3,66% Government Italy
FRANCE (GOVT OF) 0.25 25/07/2024 EUR 31,99 Mio. 3,53% Government France

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker LF96TREU
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 37

INDEXANALYSE

Kupon (%) 1,22
Rendite (%) -1,63
Duration (Jahre) 8,73
Modified Duration (Jahre) 8,74
Restlaufzeit (Jahre) 9,07
Konvexität (%) 1,29
Kurs zum 16.09.2021

Indexallokation

Laufzeitaufteilung

1-3Y 20,11%
3-5Y 14,4%
5-7Y 13,63%
7-10Y 19,43%
10-15Y 17,66%
15-25Y 10,79%
+25Y 3,97%

Ratingaufteilung

AAA 14,91%
AA 42,96%
A 3,48%
BBB 38,65%

Branchenallokation

Government 100%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Frankreich 42,96%
Italien 30,28%
Deutschland 14,91%
Spanien 11,85%
Kurs zum 16.09.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1650491282
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 1.065,3 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,09%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 14.04.2005
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 47.401,4 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0XL
Auflagedatum 23.11.2017
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYQ7 GY EUR - 24.11.2017 Thesaurierend 437.135EUR LU1650491282 1.066 Mio. EUR
BX Swiss LYMTI BW EUR - 17.12.2019 Thesaurierend 93EUR LU1650491282 1.066 Mio. EUR
Borsa Italiana EMI IM EUR - 24.11.2017 Thesaurierend 603.046EUR LU1650491282 1.066 Mio. EUR
Euronext MTI FP EUR - 24.11.2017 Thesaurierend 212.337EUR LU1650491282 1.066 Mio. EUR
LSE MTIX LN GBP - 24.11.2017 Thesaurierend 5.612GBP LU1650491282 911 Mio. GBP
Xetra* E15H GY EUR - 25.09.2020 Ausschüttend 33.727EUR LU1650491795 1.066 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Zugelassen in

Frankreich
Spanien
Dänemark
Norwegen
Großbritannien
Österreich
Schweden
Italien
Finnland
Deutschland
Niederlande
Luxemburg
Schweiz
Hong Kong
Kurs zum 17.09.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
06.05.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Jahreshauptversammlung Multi Units Luxembourg

Mitteilungen an Anteilseigner
17.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung der Bezeichnung der Teilfonds

Mitteilungen an Anteilseigner
10.08.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung über die Verschmelzung - “Lyxor Euro Government Inflation Linked Bond (DR) UCITS ETF”

Mitteilungen an Anteilseigner
09.12.2019

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung an die Anteilinhaber des MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor EuroMTS 5-7Y / 7-10Y / 10-15Y / Inflation Linked Investment Grade (DR) UCITS ETF