-6,29%
Der Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR so genau wie möglich abzubilden. Der Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR bietet einen Zugang zum Markt für inflationsgeschützte US-Staatsanleihen (TIPS). ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.
Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.
Produkt | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
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Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist ETF | -1,37% | 4,83% | 3,77% |
Referenzindex | -1,27% | 4,93% | 3,86% |
Produkt | Lfd. Jahr | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Alle |
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Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist ETF | -6,29% | -1,29% | -4,93% | -1,37% | 15,18% | 20,31% | - | 19,27% |
Referenzindex | -6,24% | -1,28% | -4,9% | -1,27% | 15,53% | 20,87% | - | 19,92% |
Produkt | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
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Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist ETF | 5,9% | 11,43% | 8,65% | -1,57% | 3,22% | - | - | - | - | - |
Referenzindex | 6% | 11,54% | 8,75% | -1,48% | 3,3% | - | - | - | - | - |
Produkt |
Von 26.05.2021
An 26.05.2022 |
Von 26.05.2020
An 26.05.2021 |
Von 24.05.2019
An 26.05.2020 |
Von 25.05.2018
An 24.05.2019 |
Von 26.05.2017
An 25.05.2018 |
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Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist ETF | -1,37% | 6,95% | 9,38% | 3,85% | 0,41% |
Referenzindex | -1,27% | 7,06% | 9,49% | 3,95% | 0,47% |
Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Name | Währung | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|
TII 0 5/8 01/15/26 | USD | 3,19% | Government | United States |
TII 0 3/8 07/15/23 | USD | 3,14% | Government | United States |
TII 0 5/8 01/15/24 | USD | 3,13% | Government | United States |
TII 0 3/8 07/15/25 | USD | 3,08% | Government | United States |
TII 0 1/8 07/15/24 | USD | 3,07% | Government | United States |
TII 0 1/4 01/15/25 | USD | 3,06% | Government | United States |
TII 0 1/8 07/15/31 | USD | 2,99% | Government | United States |
TII 0 1/8 07/15/30 | USD | 2,87% | Government | United States |
TII 0 1/8 01/15/31 | USD | 2,85% | Government | United States |
TII 0 3/8 01/15/27 | USD | 2,81% | Government | United States |
Name | Währung | Stücke | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|---|
TII 0 5/8 04/15/23 | USD | 788.493,12 | 3,09% | Government | United States |
TII 0 5/8 01/15/26 | USD | 710.127,81 | 3,03% | Government | United States |
TII 0 1/8 07/15/31 | USD | 783.448,81 | 3,01% | Government | United States |
TII 0 3/8 07/15/25 | USD | 686.128,69 | 2,91% | Government | United States |
TII 0 5/8 01/15/24 | USD | 686.074,12 | 2,91% | Government | United States |
TII 0 3/8 07/15/23 | USD | 686.042,94 | 2,9% | Government | United States |
TII 0 1/4 01/15/25 | USD | 685.814,12 | 2,88% | Government | United States |
TII 0 1/8 07/15/30 | USD | 717.467,31 | 2,86% | Government | United States |
TII 0 1/8 07/15/24 | USD | 685.763,88 | 2,86% | Government | United States |
TII 0 1/8 01/15/31 | USD | 724.773,56 | 2,85% | Government | United States |
Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe
Name | Währung | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|
TII 0 5/8 01/15/26 | USD | 3,19% | Government | United States |
TII 0 3/8 07/15/23 | USD | 3,14% | Government | United States |
TII 0 5/8 01/15/24 | USD | 3,13% | Government | United States |
TII 0 3/8 07/15/25 | USD | 3,08% | Government | United States |
TII 0 1/8 07/15/24 | USD | 3,07% | Government | United States |
TII 0 1/4 01/15/25 | USD | 3,06% | Government | United States |
TII 0 1/8 07/15/31 | USD | 2,99% | Government | United States |
TII 0 1/8 07/15/30 | USD | 2,87% | Government | United States |
TII 0 1/8 01/15/31 | USD | 2,85% | Government | United States |
TII 0 3/8 01/15/27 | USD | 2,81% | Government | United States |
Name | Bloomberg Capital US Government Inflation Linked Bonds TR |
Indextyp | Performance |
Index Bloomberg Ticker | BCIT1T |
Indexwährung | USD |
Anzahl der Indexkomponenten | 46 |
Weitere Informationen | www.bloomberg.com |
Kupon (%) | 0,67 |
Rendite (%) | 0,29 |
Duration (Jahre) | 7,71 |
Modified Duration (Jahre) | 7,69 |
Restlaufzeit (Jahre) | 8,31 |
Konvexität (%) | 1,13 |
1-3Y | 22,31% |
|
3-5Y | 23,94% |
|
5-7Y | 18,13% |
|
7-10Y | 16,93% |
|
15-25Y | 13,73% |
|
+25Y | 4,97% |
|
Government | 100% |
|
USD | 100% |
|
Vereinigte Staaten von Amerika | 100% |
ISIN | LU1452600270 |
UCITS | Ja |
Währung Anteilsklasse | USD |
Verwaltetes Vermögen | 2.566,7 Mio. USD |
Gesamtkostenquote | 0,09% |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
VL-fähig | Nein |
Fondstyp | SICAV |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Replikationsmethode | Direkt Replizierend |
Sampling | Nein |
Wertpapierleihe | Nein |
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds | 52.547,9 Mio. USD |
Portfoliomanager | Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui |
Geschäftsjahresende | 31.12.2022 |
WKN | LYX0VY |
Auflagedatum | 29.07.2016 |
Mindestinvestition | 1 Fondsanteil |
SFDR-Klassifizierung | 6 |
Mindestaktienquote | 0.0% |
Fondstyp nach InvStG | Sonstiger Fonds |
Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.
Börsenplatz | Bloomberg Ticker | Währung | Währungs-gesichert | Datum der ersten Börsennotierung | Ertragsverwendung | ADV 3M | ISIN | Verwaltetes Vermögen |
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Xetra | TIUP GY | EUR | - | 16.11.2016 | Ausschüttend | - | LU1452600270 | 2.403 Mio. EUR |
Borsa Italiana | TIPU IM | EUR | - | 31.01.2017 | Ausschüttend | - | LU1452600270 | 2.403 Mio. EUR |
BX Swiss | TIPU BW | CHF | - | 19.07.2019 | Ausschüttend | - | LU1452600270 | 2.471 Mio. CHF |
LSE | TIPG LN | GBP | - | 18.08.2016 | Ausschüttend | - | LU1452600270 | 2.046 Mio. GBP |
LSE | TIPU LN | USD | - | 18.08.2016 | Ausschüttend | - | LU1452600270 | 2.567 Mio. USD |
Borsa Italiana* | TIPE IM | EUR | EUR | 09.07.2020 | Ausschüttend | - | LU1452600437 | 2.403 Mio. EUR |
BMV* | TIPAN MM | MXN | - | 26.03.2020 | Thesaurierend | - | LU1452600197 | 50.879 Mio. MXN |
LSE* | TIPA LN | USD | - | 14.11.2019 | Thesaurierend | - | LU1452600197 | 2.567 Mio. USD |
ETF | Typ | Sprache | Veröffentlichungsdatum | Größe |
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist |
Factsheets | Deutsch | 28.02.2022 | 238 Kb |
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist |
Prospekt | Englisch | 01.04.2022 | 4861 Kb |
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist |
KIID | Deutsch | 18.02.2022 | 165 Kb |
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist |
Jahresbericht | Englisch | 31.12.2019 | 9989 Kb |
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist |
Halbjahresbericht | Englisch | 30.06.2021 | 2958 Kb |
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist |
Quartalsbericht | Englisch | 30.06.2021 | 456 Kb |
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