TIPU

Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
114,7369 USD
YTD-Performance

-6,29%

Verwaltetes Vermögen
2.567 Mio. USD
TER
0,09%
ISIN / WKN
LU1452600270 / LYX0VY
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR so genau wie möglich abzubilden. Der Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR bietet einen Zugang zum Markt für inflationsgeschützte US-Staatsanleihen (TIPS). ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

TIPU

Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist -1,37% 4,83% 3,77%
Referenzindex -1,27% 4,93% 3,86%
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist -6,29% -1,29% -4,93% -1,37% 15,18% 20,31% - 19,27%
Referenzindex -6,24% -1,28% -4,9% -1,27% 15,53% 20,87% - 19,92%
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist 5,9% 11,43% 8,65% -1,57% 3,22% - - - - -
Referenzindex 6% 11,54% 8,75% -1,48% 3,3% - - - - -
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt
Von 26.05.2021
An 26.05.2022
Von 26.05.2020
An 26.05.2021
Von 24.05.2019
An 26.05.2020
Von 25.05.2018
An 24.05.2019
Von 26.05.2017
An 25.05.2018
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist -1,37% 6,95% 9,38% 3,85% 0,41%
Referenzindex -1,27% 7,06% 9,49% 3,95% 0,47%
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
26.05.2022 114,7369 USD 2.567 Mio. USD
25.05.2022 114,2701 USD 2.567 Mio. USD
24.05.2022 114,2228 USD 2.564 Mio. USD
23.05.2022 113,5409 USD 2.583 Mio. USD
20.05.2022 113,9269 USD 2.577 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 0,69 USD
08.07.2020 0,7 USD
10.07.2019 0,78 USD
11.07.2018 0,78 USD
12.07.2017 0,78 USD

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
TII 0 5/8 01/15/26 USD 3,19% Government United States
TII 0 3/8 07/15/23 USD 3,14% Government United States
TII 0 5/8 01/15/24 USD 3,13% Government United States
TII 0 3/8 07/15/25 USD 3,08% Government United States
TII 0 1/8 07/15/24 USD 3,07% Government United States
TII 0 1/4 01/15/25 USD 3,06% Government United States
TII 0 1/8 07/15/31 USD 2,99% Government United States
TII 0 1/8 07/15/30 USD 2,87% Government United States
TII 0 1/8 01/15/31 USD 2,85% Government United States
TII 0 3/8 01/15/27 USD 2,81% Government United States
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
TII 0 5/8 04/15/23 USD 788.493,12 3,09% Government United States
TII 0 5/8 01/15/26 USD 710.127,81 3,03% Government United States
TII 0 1/8 07/15/31 USD 783.448,81 3,01% Government United States
TII 0 3/8 07/15/25 USD 686.128,69 2,91% Government United States
TII 0 5/8 01/15/24 USD 686.074,12 2,91% Government United States
TII 0 3/8 07/15/23 USD 686.042,94 2,9% Government United States
TII 0 1/4 01/15/25 USD 685.814,12 2,88% Government United States
TII 0 1/8 07/15/30 USD 717.467,31 2,86% Government United States
TII 0 1/8 07/15/24 USD 685.763,88 2,86% Government United States
TII 0 1/8 01/15/31 USD 724.773,56 2,85% Government United States

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Bloomberg Capital US Government Inflation Linked Bonds TR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker BCIT1T
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 46
Weitere Informationen www.bloomberg.com

INDEXANALYSE

Kupon (%) 0,67
Rendite (%) 0,29
Duration (Jahre) 7,71
Modified Duration (Jahre) 7,69
Restlaufzeit (Jahre) 8,31
Konvexität (%) 1,13
Kurs zum 25.05.2022

Indexallokation

Laufzeitaufteilung

1-3Y 22,31%
3-5Y 23,94%
5-7Y 18,13%
7-10Y 16,93%
15-25Y 13,73%
+25Y 4,97%

Branchenallokation

Government 100%

Ratingaufteilung

AA 100%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 100%
Kurs zum 25.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1452600270
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 2.566,7 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,09%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 52.547,9 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX0VY
Auflagedatum 29.07.2016
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra TIUP GY EUR - 16.11.2016 Ausschüttend - LU1452600270 2.403 Mio. EUR
Borsa Italiana TIPU IM EUR - 31.01.2017 Ausschüttend - LU1452600270 2.403 Mio. EUR
BX Swiss TIPU BW CHF - 19.07.2019 Ausschüttend - LU1452600270 2.471 Mio. CHF
LSE TIPG LN GBP - 18.08.2016 Ausschüttend - LU1452600270 2.046 Mio. GBP
LSE TIPU LN USD - 18.08.2016 Ausschüttend - LU1452600270 2.567 Mio. USD
Borsa Italiana* TIPE IM EUR EUR 09.07.2020 Ausschüttend - LU1452600437 2.403 Mio. EUR
BMV* TIPAN MM MXN - 26.03.2020 Thesaurierend - LU1452600197 50.879 Mio. MXN
LSE* TIPA LN USD - 14.11.2019 Thesaurierend - LU1452600197 2.567 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Spanien
Schweden
Deutschland
Italien
Niederlande
Frankreich
Finnland
Österreich
Belgien
Tschechische Republik
Irland
Korea
Schweiz
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

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