9,24%
Der Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Markit iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany Index Nominal TRI so genau wie möglich abzubilden. Der Index spiegelt die Performance einer Long-Position in deutschen und französischen Staartsanleihen mit Inflationsschutz und einer Short-Position in deutschen und französischen Staatanleihen mit angrenzender Fälligkeit wieder. Der Renditeunterschied zwischen diesen Anleihen wird gemeinhin alss "Breakeven-Inflationsrate" bezeichnet und gilt als Maß für die Inflationserwartungen des Marktes über einen bestimmten Zeitraum. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.
Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.
Produkt | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc ETF | 10,1% | 2,63% | 0,97% |
Referenzindex | 10,58% | 3,02% | 1,34% |
Produkt | Lfd. Jahr | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Alle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc ETF | 9,24% | 0,36% | 6,43% | 10,1% | 8,09% | 4,94% | - | 17,68% |
Referenzindex | 9,44% | 0,4% | 6,55% | 10,58% | 9,35% | 6,9% | - | 20,3% |
Produkt | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc ETF | 0,62% | 2,61% | -7,51% | -1,25% | 3,6% | - | - | - | - | - |
Referenzindex | 1,04% | 2,98% | -7,18% | -0,91% | 3,96% | - | - | - | - | - |
Produkt |
Von 26.05.2021
An 26.05.2022 |
Von 26.05.2020
An 26.05.2021 |
Von 24.05.2019
An 26.05.2020 |
Von 25.05.2018
An 24.05.2019 |
Von 26.05.2017
An 25.05.2018 |
---|---|---|---|---|---|
Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc ETF | 10,1% | 1,78% | -3,45% | -3,2% | 0,2% |
Referenzindex | 10,58% | 2,16% | -3,1% | -2,87% | 0,54% |
Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Name | Währung | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|
FRTR 2 3/4 10/25/27 | EUR | 17,74% | Government | France |
FRTR 5 3/4 10/25/32 | EUR | 11,61% | Government | France |
DBR 0 08/15/30 | EUR | 9,85% | Government | Germany |
DBR 0 02/15/30 | EUR | 8,43% | Government | Germany |
OBL 0 04/10/26 | EUR | 8,11% | Government | Germany |
FRANCE (GOVT OF) 0.25 25/07/2024 | EUR | -13,35% | Government | France |
DBRI 0.1 04/15/26 | EUR | -13,38% | Government | Germany |
FRTR 0.7 07/25/30 | EUR | -14,16% | Government | France |
DBRI 0 1/2 04/15/30 | EUR | -18,3% | Government | Germany |
FRANCE (GOVT OF) 1.85 25/07/2027 | EUR | -18,87% | Government | France |
Name | Währung | Stücke | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|---|
FRANCE (GOVT OF) 1.85 25/07/2027 | EUR | 110,14 Mio. | 6,78% | Government | France |
SPGB 1.4 04/30/28 | EUR | 143.747 | 5,98% | Government | Spain |
FRTR 0.7 07/25/30 | EUR | 80,32 Mio. | 4,47% | Government | France |
BUONI POLIENNALI DEL TES 3.1 15/09/2026 | EUR | 73.329 | 4,34% | Government | Italy |
SPGB 2.35 07/30/33 | EUR | 97.340 | 4,23% | Government | Spain |
FRTR 0 03/25/24 | EUR | 73,66 Mio. | 3,06% | Government | France |
BNG 0 1/8 04/19/33 | EUR | 85.915 | 3,04% | Government Development Banks | Netherlands |
AGFRNC 0 03/25/25 | EUR | 730 | 2,98% | Government Development Banks | France |
FRANCE (GOVT OF) 0.25 25/07/2024 | EUR | 56,12 Mio. | 2,93% | Government | France |
BGB 1 06/22/26 | EUR | 6,5 Mrd. | 2,76% | Government | Belgium |
Swap-Informationen | |
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Korbanpassung | Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst. |
Kontrahentenrisiko | Nicht zutreffend |
Swap-Gegenpartei | Société Générale |
Datum | 25.05.2022 |
Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos
Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt
Swap-Preiskomponente |
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Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen
Tracking-Differenz über 1 Jahr | -0,48% |
Gesamtkostenquote | +0,25% |
Schätzwert für Swap-Preiskomponente | =-0,23% |
Name | Währung | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|
FRTR 2 3/4 10/25/27 | EUR | 17,74% | Government | France |
FRTR 5 3/4 10/25/32 | EUR | 11,61% | Government | France |
DBR 0 08/15/30 | EUR | 9,85% | Government | Germany |
DBR 0 02/15/30 | EUR | 8,43% | Government | Germany |
OBL 0 04/10/26 | EUR | 8,11% | Government | Germany |
FRANCE (GOVT OF) 0.25 25/07/2024 | EUR | -13,35% | Government | France |
DBRI 0.1 04/15/26 | EUR | -13,38% | Government | Germany |
FRTR 0.7 07/25/30 | EUR | -14,16% | Government | France |
DBRI 0 1/2 04/15/30 | EUR | -18,3% | Government | Germany |
FRANCE (GOVT OF) 1.85 25/07/2027 | EUR | -18,87% | Government | France |
Name | Markit iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany Index Nominal TRI |
Indextyp | Performance |
Index Bloomberg Ticker | IBXXEBF1 |
Indexwährung | EUR |
Anzahl der Indexkomponenten | 24 |
Weitere Informationen | www.markit.com/indices |
Kupon (%) | -0,41 |
Konvexität (%) | -7,57 |
1-3Y | 13,51% |
|
3-5Y | 21,78% |
|
5-7Y | 18,85% |
|
7-10Y | 34,25% |
|
10-15Y | 11,61% |
|
Government | 100% |
|
EUR | 100% |
|
Frankreich | 68,35% |
Deutschland | 31,65% |
ISIN | LU1390062245 |
UCITS | Ja |
Währung Anteilsklasse | EUR |
Verwaltetes Vermögen | 1.987 Mio. GBP |
Gesamtkostenquote | 0,25% |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
VL-fähig | Nein |
Fondstyp | SICAV |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Replikationsmethode | Indirekt (Unfunded Swap) |
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds | 42.117,3 Mio. GBP |
Portfoliomanager | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
Swap-Gegenpartei | Société Générale |
Volles Eigentum der Assets | Ja |
Geschäftsjahresende | 31.12.2022 |
WKN | LYX0U6 |
Auflagedatum | 13.04.2016 |
Mindestinvestition | 1 Fondsanteil |
SFDR-Klassifizierung | 6 |
Mindestaktienquote | 0.0% |
Fondstyp nach InvStG | Sonstiger Fonds |
Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.
Börsenplatz | Bloomberg Ticker | Währung | Währungs-gesichert | Datum der ersten Börsennotierung | Ertragsverwendung | ADV 3M | ISIN | Verwaltetes Vermögen |
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Xetra | EUIN GY | EUR | - | 16.11.2016 | Thesaurierend | - | LU1390062245 | 2.359 Mio. EUR |
Borsa Italiana | INFL IM | EUR | - | 12.09.2017 | Thesaurierend | - | LU1390062245 | 2.359 Mio. EUR |
SIX Swiss Ex | INFL SW | EUR | - | 02.06.2017 | Thesaurierend | - | LU1390062245 | 2.359 Mio. EUR |
Euronext | INFL FP | EUR | - | 05.05.2016 | Thesaurierend | - | LU1390062245 | 2.359 Mio. EUR |
LSE | INFL LN | GBP | - | 17.05.2016 | Thesaurierend | - | LU1390062245 | 2.008 Mio. GBP |
ETF | Typ | Sprache | Veröffentlichungsdatum | Größe |
Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc |
Factsheets | Deutsch | 28.02.2019 | 240 Kb |
Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc |
Prospekt | Englisch | 01.04.2022 | 4861 Kb |
Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc |
KIID | Deutsch | 18.02.2022 | 171 Kb |
Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc |
Jahresbericht | Englisch | 31.12.2019 | 9989 Kb |
Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc |
Halbjahresbericht | Englisch | 30.06.2021 | 2958 Kb |
Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc |
Quartalsbericht | Englisch | 30.06.2021 | 423 Kb |
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