CLIM

Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
53,2645 EUR
YTD-Performance

-

Verwaltetes Vermögen
533 Mio. EUR
TER
0,25%
ISIN / WKN
LU1563454310 / LYX0WA
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer, börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Solactive Green Bond EUR USD IG Index so genau wie möglich abzubilden. Dieser Index beinhaltet Green Bonds mit Investment Grade Rating, welche von Staaten, multinationalen Unternehmen oder Entwicklungsbanken ausgegeben werden und in EUR oder USD denominiert sind. Green Bonds sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Erlöse ausschließlich in umweltfreundliche Projekte fließen, die den Klimawandel bremsen und die Umwelt schonen sollen. Nur solche Green Bonds, welche von der Climate Bonds Initiative als solche klassifiziert und anerkannt sind, werden in den Solactive Green Bond EUR USD IG aufgenommen. Die Climate Bonds Initiative ist eine gemeinnützige und unabhängige Organisation, die sich um die Förderung von Investitionen in umweltfreundliche und kohlenstoffarme Projekte bemüht. Weitere Details bezüglich des Index finden Sie unter www.solactive.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

CLIM

Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF - - -2,81%
Solactive Green Bond EUR USD IG Index Referenzindex - - -2,28%
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF - - - -
Solactive Green Bond EUR USD IG Index Referenzindex - - - -
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung über 1 Jahr

Produkt Von 13.05.2019 An 13.05.2020 Von 13.05.2018 An 13.05.2019 Von 13.05.2017 An 13.05.2018 Von 13.05.2016 An 13.05.2017
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF - - - -
Solactive Green Bond EUR USD IG Index Referenzindex - - - -
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
13.05.2021 53,2645 EUR 533 Mio. EUR
12.05.2021 53,2829 EUR 532 Mio. EUR
11.05.2021 53,357 EUR 533 Mio. EUR
10.05.2021 53,5432 EUR 535 Mio. EUR
07.05.2021 53,5892 EUR 535 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.

Name Währung Gewichtung
FRTR 1 3/4 06/25/39 EUR 7,86%
NETHER 0 1/2 01/15/40 EUR 2,49%
BGB 1 1/4 04/22/33 EUR 2,43%
IRISH 1.35 03/18/31 EUR 1,54%
DBR 0 08/15/30 EUR 1,5%
KFW 0 09/15/28 EUR 1,37%
OBL 0 10/10/25 EUR 1,16%
KFW 0.01 05/05/27 EUR 0,92%
KFW 0 06/15/29 EUR 0,91%
SOGRPR 0 11/25/30 EUR 0,65%
Name Währung Stücke Gewichtung
FRTR 1 3/4 06/25/39 EUR 37,28 Mio. 8,39%
NETHER 0 1/2 01/15/40 EUR 13,06 Mio. 2,51%
BGB 1 1/4 04/22/33 EUR 1,2 Mrd. 2,49%
IRISH 1.35 03/18/31 EUR 813,93 Mio. 1,67%
DBR 0 08/15/30 EUR 749,9 Mio. 1,4%
KFW 0 09/15/28 EUR 7.556 1,38%
EIB 1 1/4 11/13/26 EUR 5.248 1,04%
OBL 0 10/10/25 EUR 490 Mio. 0,91%
SOGRPR 1 02/18/70 EUR 43 0,75%
KFW 0.01 05/05/27 EUR 4.048 0,74%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Solactive Green Bond EUR USD IG Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SGREENIG
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 510
Weitere Informationen www.solactive.com

INDEXANALYSE

Kupon (%) 1,28
Rendite (%) 0,58
Duration (Jahre) 8,55
Modified Duration (Jahre) 8,5
Restlaufzeit (Jahre) 9,46
Konvexität (%) 1,24
Kurs zum 12.05.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Government 36,23%
Finanzdienstleistung 23,66%
Versorger 19,67%
Industrie 10,79%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 4,07%
Nicht-Basiskonsumgüter 2,61%
Kommunikation 1,19%
Technologie 1,07%
Andere 0,37%
Energie 0,34%

Laufzeitaufteilung

1-3Y 9,85%
3-5Y 19,23%
5-7Y 18,1%
7-10Y 22,9%
10-15Y 9,06%
15-25Y 13,41%
+25Y 7,23%

Ratingaufteilung

AAA 24,53%
AA 24,25%
A 22,38%
BBB 28,84%

Währungsallokation

EUR 78,97%
USD 21,03%

Länderaufteilung

Frankreich 21,51%
Deutschland 15,3%
Niederlande 10,9%
Vereinigte Staaten von Amerika 10,19%
Supranationals 8,59%
Spanien 5,15%
Italien 3,25%
Belgien 2,79%
Norwegen 1,91%
Irland 1,71%
Chile 1,57%
Großbritannien 1,53%
China 1,51%
Japan 1,4%
Finnland 1,3%
Schweden 1,29%
Südkorea 0,94%
Indonesien 0,78%
Polen 0,75%
Hong Kong 0,74%
Dänemark 0,7%
Kanada 0,69%
Luxemburg 0,67%
Österreich 0,67%
Australien 0,56%
Cayman Islands 0,49%
Indien 0,4%
Ungarn 0,36%
Czech Republic 0,36%
Brasilien 0,27%
Schweiz 0,23%
British Virgin Islands 0,22%
Portugal 0,18%
Lithuania 0,15%
Romania 0,13%
Mexiko 0,12%
Peru 0,12%
Russland 0,12%
Neuseeland 0,11%
Qatar 0,11%
Guernsey 0,1%
Singapur 0,06%
Philippinen 0,06%
Kurs zum 12.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerkmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1563454310
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 532,8 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,25%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Ja
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 42.323,1 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0WA
Auflagedatum 21.02.2017
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 9

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG Sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra KLMT GY EUR - 04.02.2020 Thesaurierend 102.445EUR LU1563454310 532 Mio. EUR
Borsa Italiana CLIM IM EUR - 03.07.2019 Thesaurierend 1,25 Mio. EUR LU1563454310 532 Mio. EUR
Euronext CLIM FP EUR - 02.03.2017 Thesaurierend 280.947EUR LU1563454310 532 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CLIM SW CHF - 23.09.2020 Thesaurierend 3.064CHF LU1563454310 584 Mio. CHF
BMV CLIMN MM MXN - 29.06.2020 Thesaurierend - LU1563454310 12.884 Mio. MXN
LSE CLMU LN USD - 27.08.2019 Thesaurierend 25.313USD LU1563454310 643 Mio. USD
OMX LYXGREEN SS SEK - 15.01.2019 Thesaurierend 18.472SEK LU1563454310 5.405 Mio. SEK
LSE CLIM LN GBP - 17.03.2017 Thesaurierend 79.546GBP LU1563454310 456 Mio. GBP
Xetra* KLMH GY EUR EUR 24.01.2018 Thesaurierend 401.635EUR LU1563454823 532 Mio. EUR
BX Swiss* KLMH BW EUR EUR 19.07.2019 Thesaurierend - LU1563454823 532 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Zugelassen in

Großbritannien
Frankreich
Niederlande
Luxemburg
Finnland
Dänemark
Österreich
Schweden
Italien
Spanien
Deutschland
Norwegen
Schweiz
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

Weitere Informationen

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06.05.2021

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18.11.2020

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