ETF500

Lyxor iBoxx € Liquid Sovereigns Diversified Overall UCITS ETF

Nettoinventarwert
169,2554 EUR
YTD-Performance

-2,42%

Verwaltetes Vermögen
193 Mio. EUR
TER
0,12%
ISIN / WKN
LU0444605645 / ETF500
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor iBoxx € Liquid Sovereigns Diversified Overall UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Markit iBOXX EUR Liquid Sovereigns Diversified Overall Total Return Index. Der iBoxx € Liquid Sovereigns Diversified Overall TR Index wird von der Markit Indices Ltd. veröffentlicht und bildet die Gesamtheit der liquidesten Staatsanleihen ab, die von Regierungen der Eurozone emittiert werden. Der Index deckt alle Laufzeitkategorien der in der Eurozone begebenen Staatsanleihen ab. Innerhalb des Index werden die einzelnen Anleihen auf Basis ihres ausstehenden Volumens gewichtet. Das Gewicht eines Landes im Index ist auf 20 Prozent begrenzt. Einmal im Quartal wird eine Überprüfung und Neugewichtung des Index vorgenommen. Die Anleihen müssen am Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens 1,5 Jahren aufweisen, um in den Index aufgenommen werden zu können.

Bitte beachten Sie, dass dieser Fonds per 7. Juni 2021 verschmolzen wird. Details entnehmen Sie bitte der Anlegermitteilung, welche Sie unter „weitere Informationen“ auf dieser Website finden.

ETF500

Lyxor iBoxx € Liquid Sovereigns Diversified Overall UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor iBoxx € Liquid Sovereigns Diversified Overall UCITS ETF ETF -2,42% -0,74% -2,06% -2,33% 0,8% 6,9% 8,89% 47,44%
Markit iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified Overall Total Return Index Referenzindex -2,28% -0,7% -1,96% -2,13% 1,27% 7,69% 9,75% 49,74%
Kurs zum 30.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor iBoxx € Liquid Sovereigns Diversified Overall UCITS ETF ETF 3,19% 5,53% 1,11% 0,4%
Markit iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified Overall Total Return Index Referenzindex 3,64% 5,65% 1,15% 0,4%
Kurs zum 30.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung über 1 Jahr

Produkt Von 04.05.2020 An 30.04.2021 Von 30.04.2019 An 29.04.2020 Von 30.04.2018 An 30.04.2019 Von 28.04.2017 An 30.04.2018 Von 29.04.2016 An 28.04.2017
Lyxor iBoxx € Liquid Sovereigns Diversified Overall UCITS ETF ETF 0,8% 2,33% 3,42% 1,67% 0,23%
Markit iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified Overall Total Return Index Referenzindex 1,27% 2,53% 3,49% 1,68% 0,29%
Kurs zum 30.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
04.05.2021 169,2554 EUR 194 Mio. EUR
30.04.2021 168,7539 EUR 193 Mio. EUR
29.04.2021 168,7449 EUR 193 Mio. EUR
28.04.2021 169,1793 EUR 194 Mio. EUR
27.04.2021 169,3896 EUR 194 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
21.08.2020 1,21 EUR
20.08.2019 1,38 EUR
21.08.2018 1,64 EUR

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung
FRTR 0 3/4 05/25/28 EUR 5,45%
FRTR 0 1/2 05/25/29 EUR 4,89%
FRTR 0 03/25/25 EUR 4,86%
FRTR 0 11/25/30 EUR 4,8%
DBR 0 1/2 08/15/27 EUR 4,09%
DBR 0 08/15/30 EUR 4,05%
DBR 0 1/4 02/15/29 EUR 3,61%
DBR 0 08/15/29 EUR 3,53%
SPGB 1 1/4 10/31/30 EUR 3,53%
BTPS 2 02/01/28 EUR 3,31%

Indexinformationen

Name Markit iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified Overall Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker IBOXSOTT
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 50
Weitere Informationen www.markit.com/indices

INDEXANALYSE

Kupon (%) 0,78
Rendite (%) 0,04
Duration (Jahre) 7,59
Modified Duration (Jahre) 7,59
Restlaufzeit (Jahre) 7,85
Konvexität (%) 70,65
Kurs zum 03.05.2021

Indexallokation

Laufzeitaufteilung

1-3Y 2,58%
3-5Y 6,23%
5-7Y 17,05%
7-10Y 68,03%
10-15Y 6,12%

Ratingaufteilung

AAA 24,19%
AA 42,36%
A 11,5%
BBB 21,96%

Branchenallokation

Government 100%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Frankreich 20%
Deutschland 15,28%
Spanien 13,2%
Italien 12,77%
Niederlande 8,03%
Belgien 7,64%
Portugal 6,01%
Österreich 5,74%
Irland 4,53%
Finnland 3,12%
Slovakia 1,48%
Slovenia 1,32%
Luxemburg 0,88%
Kurs zum 03.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0444605645
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 193,5 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,12%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 7.670,1 Mio. EUR
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Swap-Gegenpartei Barclays Bank Ireland PLC
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 30.06.2021
WKN ETF500
Auflagedatum 07.10.2009
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra CBOXESOV GY EUR - 05.10.2009 Ausschüttend 260.546EUR LU0444605645 193 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Zugelassen in

Deutschland
Österreich
Luxemburg
Kurs zum 30.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
29.04.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Verschmelzung Lyxor iBoxx € Liquid Sovereigns Diversified Overall UCITS ETF

Mitteilungen an Anteilseigner
20.11.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung an die Aktionäre namensänderungen ComStage jetzt Lyxor

Mitteilungen an Anteilseigner
22.10.2020

Mitteilungen an Anteilseigner ComStage – Vollmachtsformular außerordentliche HV

Mitteilungen an Anteilseigner
22.10.2020

Mitteilungen an Anteilseigner ComStage – Einladung 2. Außerordentliche HV