ETF521

Lyxor iBoxx € Sovereigns Germany Capped 1-5 UCITS ETF

Nettoinventarwert
107,42 EUR
YTD-Performance

-0,47%

Verwaltetes Vermögen
0 Mio. EUR
TER
0,12%
ISIN / WKN
LU0444606882 / ETF521
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor iBoxx € Sovereigns Germany Capped 1-5 UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Markit iBoxx EUR Sovereigns Germany Capped 1-5 total Return Index. Der iBoxx € Sovereigns Germany Capped 1-5 TR Index wird von der Markit Indices Ltd. veröffentlicht und bildet die auf Euro lautenden Staatsanleihen mit Laufzeiten von 1 bis 5 Jahren ab, die von der Bundesrepublik Deutschland begeben werden. Nur festverzinsliche Anleihen, deren Kapitalfluss im Vorhinein bestimmt werden kann, können in den Index aufgenommen werden. Der Index besteht ausschließlich aus Anleihen. Schatzwechsel und andere Geldmarktinstrumente werden nicht aufgenommen. Innerhalb des Index werden die einzelnen Anleihen auf Basis ihres ausstehenden Volumens gewichtet. Das maximale Gewicht einer Anleihe ist auf 30% beschränkt. Einmal im Monat wird eine Überprüfung und Neugewichtung des Index vorgenommen. Die Anleihen müssen am Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr aufweisen, um in den Index aufgenommen werden zu können

BITTE BEACHTEN SIE, DASS DIESER ETF ZUM 15.04.2021 LIQUIDIERT WIRD. DETAILS ENTNEHMEN SIE BITTE DER ANLEGERMITTEILUNG IM BEREICH „DOKUMENTE“.

ETF521

Lyxor iBoxx € Sovereigns Germany Capped 1-5 UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor iBoxx € Sovereigns Germany Capped 1-5 UCITS ETF ETF -0,47% -0,03% -0,33% -0,8% -1,3% -1,64% -2,54% 8,62%
Markit iBoxx EUR Sovereigns Germany Capped 1-5 total Return Index Referenzindex -0,3% 0,03% -0,18% -0,5% -0,58% -0,76% -1,64% 10,45%
Kurs zum 12.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor iBoxx € Sovereigns Germany Capped 1-5 UCITS ETF ETF -0,85% -0,5% 0,03% -0,95%
Markit iBoxx EUR Sovereigns Germany Capped 1-5 total Return Index Referenzindex -0,26% -0,41% 0,04% -0,95%
Kurs zum 12.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung über 1 Jahr

Produkt Von 14.04.2020 An 12.04.2021 Von 12.04.2019 An 07.04.2020 Von 12.04.2018 An 12.04.2019 Von 12.04.2017 An 12.04.2018 Von 12.04.2016 An 12.04.2017
Lyxor iBoxx € Sovereigns Germany Capped 1-5 UCITS ETF ETF -1,3% -0,51% 0,08% -1,06% 0,15%
Markit iBoxx EUR Sovereigns Germany Capped 1-5 total Return Index Referenzindex -0,58% -0,41% 0,12% -1,08% 0,2%
Kurs zum 12.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
12.04.2021 107,42 EUR 0 Mio. EUR
09.04.2021 107,4074 EUR 0 Mio. EUR
08.04.2021 107,4782 EUR 0 Mio. EUR
06.04.2021 107,4675 EUR 0 Mio. EUR
01.04.2021 107,4853 EUR 0 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
21.08.2020 1,01 EUR
20.08.2019 1,06 EUR
21.08.2018 1,12 EUR

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung
DBR 0 1/2 02/15/26 EUR 6,1%
DBR 1 08/15/25 EUR 5,62%
DBR 0 1/2 02/15/25 EUR 5,44%
DBR 1 3/4 07/04/22 EUR 5,22%
OBL 0 10/10/25 EUR 4,87%
DBR 1 1/2 05/15/24 EUR 4,6%
DBR 2 08/15/23 EUR 4,58%
DBR 1 3/4 02/15/24 EUR 4,57%
OBL 0 04/05/24 EUR 4,54%
DBR 1 08/15/24 EUR 4,53%

Indexinformationen

Name Markit iBoxx EUR Sovereigns Germany Capped 1-5 total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker IBOXSC1T
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 25
Weitere Informationen www.markit.com/indices

INDEXANALYSE

Kupon (%) 0,83
Rendite (%) -0,68
Duration (Jahre) 2,73
Modified Duration (Jahre) 2,75
Restlaufzeit (Jahre) 2,75
Konvexität (%) 11,78
Kurs zum 14.04.2021

Indexallokation

Laufzeitaufteilung

0-1Y 3,9%
1-3Y 55,73%
3-5Y 40,38%

Branchenallokation

Government 100%

Ratingaufteilung

AAA 100%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Deutschland 100%
Kurs zum 14.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0444606882
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 0,3 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,12%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 7.759,7 Mio. EUR
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Swap-Gegenpartei Barclays Bank Ireland PLC
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 30.06.2021
WKN ETF521
Auflagedatum 07.10.2009
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra CBOXGS1 GY EUR - 05.10.2009 Ausschüttend 1.387EUR LU0444606882 0 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Zugelassen in

Deutschland
Österreich
Luxemburg
Kurs zum 12.04.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor iBoxx € Sovereigns Germany Capped 1-5 UCITS ETF
Factsheets Deutsch 31.03.2021 208 Kb
Lyxor iBoxx € Sovereigns Germany Capped 1-5 UCITS ETF
KIID Deutsch 19.02.2021 77 Kb

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
15.03.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Liquidation Lyxor iBoxx € Sovereigns Germany Capped 1-5 UCITS ETF

Mitteilungen an Anteilseigner
20.11.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung an die Aktionäre namensänderungen ComStage jetzt Lyxor

Mitteilungen an Anteilseigner
22.10.2020

Mitteilungen an Anteilseigner ComStage – Vollmachtsformular außerordentliche HV

Mitteilungen an Anteilseigner
22.10.2020

Mitteilungen an Anteilseigner ComStage – Einladung 2. Außerordentliche HV